Fundos - Lâmina 5

ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO

Descrição Perfil

CNPJ do Fundo: 07.190.735/0001-74 Política: Investir em diversas classes de ativos financeiros

disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável,
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento,
CNPJ do Gestor: negociados nos mercados interno e externo, sem o
68.622.174/0001-20
compromisso de concentração em nenhuma classe
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES específica.
MOBILIARIOS LTDA.
Qualificado: SIM
CNPJ do Adm.: 00.066.670/0001-00
Exclusivo: SIM
Custodiante: BANCO BRADESCO S.A.
Constituição: 10/10/2005
Taxa de Adm.: Mín de 0,94 % Máx de 1,6 %
Início: 20/12/2005
Taxa Performance: 0%

Benchmark: DI de um dia

Classe CVM: Fundo Multimercado

Período da Análise: 20/12/2005 a 04/08/2023. Retornos em %.

Ativo Mês Ano 12 24 No Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago
meses meses período 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022
Fundo
-0,20 10,16 12,94 7,44 464,24 1,58 3,81 2,46 1,11 0,73 -1,04 1,37 -0,72 -0,22 2,75 0,23 2,15
CDI
0,20 7,86 13,53 24,46 428,39 1,07 1,07 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,12 1,02 1,02 1,07 1,17
Percent
CDI
-101,17 129,33 95,62 30,44 108,37 147,13 355,54 218,95 120,62 62,39 -113,57 121,83 -64,31 -21,93 269,61 21,31 184,13
IBOV
-2,00 8,91 12,24 -1,75 261,42 3,26 9,00 3,74 2,50 -2,91 -7,49 3,37 -2,45 -3,06 5,45 0,47 6,16
DOLAR
2,52 -6,84 -6,82 -5,55 106,87 -1,61 -5,43 1,90 -1,57 -2,45 2,13 -2,27 -1,44 0,71 -2,77 4,39 -0,18
POUPANCA
0,50 5,29 8,15 15,95 238,39 0,66 0,68 0,72 0,58 0,74 0,58 0,71 0,71 0,65 0,65 0,68 0,74

Dados do Período de 20/12/2005 a 04/08/2023 Informações Operacionais

PL médio: R$ 99.833.479,19 Aplicação mínima: R$ 0,00

Máximo retorno mensal: 9,65% (Out/2018) Movimentação mínima: R$ 0,00

Mínimo retorno mensal: -16,77% (Mar/2020) Saldo mínimo: R$ 0,00

Nº de meses analisados: 213

Nº de meses com retorno positivo: 134

Nº de meses com retorno zerado: 0

Nº de meses com retorno negativo: 79

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regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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