RIZA Daikon Advisory

RIZA Daikon Advisory FIC FIM CP

Abril de 2021 Início do fundo: 31.03.2020

Sobre o Fundo
Objetivo: Obter retornos de longo prazo, superiores ao CDI, através de um Política de Gestão: O processo de investimento se baseia na
portfólio diversificado em crédito High Grade, High Yield e Estruturados. Parte da identificação de ativos de crédito, que proporcionem
carteira será alocada de forma tática em bonds, hedges em índices e em taxa de atrativos retornos-ajustados-ao-risco através de uma
juros. profunda análise fundamentalista e rigorosa diligência
jurídica.

Público-Alvo: Público em geral.

Comentários do Gestor
O fundo apresentou resultado de +0,90% no mês. Tivemos uma performance positiva de +0,67% nas estratégias do portfólio de crédito nos nichos
High Grade (+0,23%), High Yield (+0,19%) e Estruturados (+0,25%) em função da continuação do fechamento de spreads de crédito e do impacto do
fechamento dos juros reais em algumas debêntures de infraestrutura. A estratégia Caixa (+0,18%), também se beneficiou das posições de títulos
públicos indexados à inflação. Por último, a estratégia Hedge (+0,13%) e Macro Tático (+0,06%) adicionaram performance em função de posições
táticas de curto prazo no dólar.

Resumo
PL do Fundo Master: Cota Número de meses acima do CDI Maior rentabilidade mensal Sharpe
R$ 321.749.376,69 1,123 11 2,40 % 3,9

PL do Fundo Volatilidade Anualizada Número de meses abaixo do CDI Menor rentabilidade mensal
R$ 298.184.476,46 2,33 % 2 -0,67 %

Performance
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
                           

2020                            
Daikon       2,40 % 1,16 % 1,19 % 1,45 % 2,05 % 0,59 % 0,25 % 0,87 % 0,66 % 11,17 % 11,17 %
CDI       0,28 % 0,24 % 0,21 % 0,19 % 0,16 % 0,16 % 0,16 % 0,15 % 0,16 % 2,20 % 2,20 %
%CDI       842 % 491 % 559 % 746 % 1285 % 375 % 156 % 583 % 402 % 507 % 507 %
2021                            
Daikon 1,38 % -0,67 % -0,53 % 0,90 %                 1,09 % 12,37 %
CDI 0,15 % 0,13 % 0,20 % 0,21 %                 0,69 % 2,91 %
%CDI 926 % -495 % -265 % 435 %                 157 % 425 %

Exposição¹

Performance (desde início) Setor

Daikon Advisory CDI
Utilities 31%
15%
Indústria 18%
Financeiras, Consór… 16%

10% Consumo Não-Disc… 10%

Materiais Básicos 8%
Health Care 8%
5% Consumo Discricio… 3%
Agronegócio 2%
Imobiliário 2%
0%
Telecomunicações 1%
abr 2020 jul 2020 out 2020 jan 2021 abr 2021
data_posicao Energia 1%

Rating Externo (escala local) Instrumento

Debênture 72%
Sem Rating 21,0%
AAA 23,6%
FIDC-P 17%

BB's 0,8% NP 6%

BBB's 8,6% Debênture Financeira 2%

CRA 1%

A's 13,0% CRI 1%

AA's 32,9%

¹ Exposição e valores referentes à carteira de crédito

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RIZA Daikon Advisory

Abril de 2021

Informações Gerais Prestadores de serviços

CNPJ 36.436.794/0001-88 Gestor RIZA Gestora de Recursos LTDA.

Classificação Anbima Multimercado Livre Distribuidor BTG Digital

Código Anbima TBD Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A.

Taxa de Administração 0,80% a.a. sobre o patrimônio Custodiante Banco BTG Pactual S.A.
líquido do fundo
Auditor Ernst & Young
Taxa de Performance 20% sobre a rentabilidade que
exceder 100% do CDI

Valor mínimo para aplicação R$ 500,00

Valor mínimo de movimentação R$ 100,00

Saldo mínimo de permanência R$ 100,00

Conversão de aplicação D+0

Conversão de resgate D+60 corridos

Liquidação de resgate D+1 útil após a conversão

Tributação O Fundo busca o tratamento

tributário de longo prazo
(alíquotas regressivas)

Disclaimer
O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais e
não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Riza Gestora de Recursos Ltda. (“Riza”). Este relatório não constitui o extrato mensal
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contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as informações deste
relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio líquido do Fundo contido
neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo divulgada neste relatório não é líquida de
impostos . A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de
sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo
inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos
a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força
de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.Para avaliação
da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de
mercado foram incluídas para referência apenas e não representam garantia de retorno pela Riza. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de
resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Riza, de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do
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se houver, da Lâmina de Informações Essenciais, se houver, e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos,
inclusive na possibilidade de perda total do investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas
nas informações contidas neste material.
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