MERCADO PAGO ÓRAMA

SEGURANÇA FIRF CRÉDITO

PRIVADO
Fevereiro de 2023
Sobre o Fundo

Fundo classi cado como Renda Fixa, com a meta de garantir liquidez aos investidores e uma rentabilidade superior ao CDI. A carteira do Fundo é composta por títulos públicos, - ativos de dívida
do governo, de baixíssimo risco - títulos de crédito privado e cotas de fundos de investimentos. Os títulos públicos e compromissadas são utilizados na parcela de liquidez e redução de
volatilidade, enquanto o percentual alocado em crédito privado varia de acordo a análise da gestora e as condições macroeconômicas e de mercado, visando o diferencial de rentabilidade da
carteira.

Fundo x CDI (desde o início)

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulada
Fundo 1,12% 0,97% - - - - - - - - - - 2,10% 10,26%
2023
%CDI 99,60% 105,57% - - - - - - - - - - 102,30% 116,55%
Fundo - - - - - - 1,30% 1,31% 1,38% 1,34% 1,09% 1,32% 7,99% 7,99%
2022
%CDI - - - - - - 125,42% 112,26% 129,00% 130,98% 106,77% 117,51% 120,83% 120,83%

Dados estatísticos
Meses positivos Meses negativos Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI Maior retorno Menor retorno Retorno 12 Meses Volatilidade 12
mensal mensal Meses
Fundo 8 0 8 1 1,38% 0,97% 10,26% 0,56%
CDI 8 0 - - 1,17% 0,92% 8,80% 0,07%

Características Dados do Fundo

Data de Início 30/06/2022 Favorecido Mercado Pago Órama Segurança FIRF Cred Priv
Aplicação Mínima (R$) - CNPJ 46.610.180/0001-24
Saldo Mínimo (R$) - Banco 96
Movimentação Mínima (R$) - Agência 1
Cota Abertura Conta 3370-9
Cota Aplicação D+0 ISIN BR0CKVCTF006
Cota Resgate D+0 CETIP -
Liquidação resgate D+0 (útil) ANBIMA 665231
Taxa de saída antecipada - Administrador ÓRAMA DTVM S.A.
Taxa de administração (a.a) 0,50% Custodiante Banco B3 S.A.
Taxa máxima de administração (a.a) 1,0% Auditor KPMG
Taxa de performance - Gestor ORAMA DTVM S.A.
Patrimônio Líquido (R$) 2.866.093,69 Distribuidor -
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R$) 1.217.784,29
Público alvo Geral
Tributação Longo prazo (366 dias)
Este m aterial é de caráter ex clusiv am ente inform ativ o e não dev e ser considerado com o recom endação de inv estim ento ou oferta de com pra ou v enda de cotas do F undo. L EIA O PROSPECTO, O REG U L AM EN TO, O F ORM U L ÁRIO D E IN F ORM AÇÕES COM PL EM EN TARES E A L ÂM IN A D E IN F ORM AÇÕES
ES S EN CIAIS AN TES D E IN VES TIR. REN TABIL ID AD E PASSAD A N ÃO REPRESEN TA G ARAN TIA D E REN TABIL ID AD E F U TU RA. A REN TABIL ID AD E D IVU L G AD A N ÃO É L ÍQU ID A D E IM POSTOS. F U N D OS D E IN VESTIM EN TO N ÃO CON TAM COM G ARAN TIA D O AD M IN ISTRAD OR, D O G ES TOR, D E QU AL QU ER
M ECAN IS M O D E S EG U RO OU F U N D O G ARAN TID OR D E CRÉD ITO - F G C. O presente m aterial foi preparado de acordo com inform ações necessárias ao atendim ento das norm as e m elhores práticas em anadas pela CVM e AN BIM A. As inform ações contidas nesse m aterial estão em consonância com o Prospecto,
porém não o substituem . É recom endada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Reg ulam ento, do F orm ulário de Inform ações Com plem entares e da L âm ina de Inform ações Essenciais, com especial atenção para as cláusulas relativ as ao objetiv o e à política de inv estim ento do fundo, bem com o para as disposições
acerca dos fatores de risco a que o fundo está ex posto, antes da tom ada de qualquer decisão de inv estim ento. SU PERVISÃO E F ISCAL IZAÇÃO: Com issão de Valores M obiliários – CVM ; Serv iços de Atendim ento ao Cidadão em www.cv m .g ov .br .Os fundos m ultim ercados com renda v ariáv el podem estar ex postos a
sig ni cativ a concentração de ativ os de poucos em issores, com os riscos daí decorrentes. N ão há g arantia de que este fundo terá o tratam ento tributário para fundos de long o prazo. Este fundo utiliza estratég ias com deriv ativ os com o parte integ rante de sua política de inv estim ento. Tais estratég ias da form a
com o são adotadas, podem resultar em sig ni cativ as perdas patrim oniais para seus cotistas. O fundo poderá aplicar até 20% (v inte por cento) do seu patrim ônio líquido em ativ os nanceiros neg ociados no ex terior. O F U N D O tem com o público alv o os inv estidores em g eral que buscam ating ir a v alorização de
suas cotas por m eio de aplicação dos recursos em carteira div ersi cada de ativ os nanceiros e dem ais m odalidades operacionais disponív eis no âm bito do m ercado nanceiro e de capitais, nacional e internacional, inv estindo preferencialm ente em ativ os que tenham com o principal fator de risco a v ariação do
preço do ouro, acrescido do CD I no m édio e long o prazo.