ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

CNPJ 26.199.519/0001-34

Junho●2021

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 1,00
O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de
juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e
quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção.
Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos
com baixo risco de crédito de mercado.

Aplicação Adicional: R$ 0,01

Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração
0,300% a.a.
Taxa de administração máxima PARA QUEM É INDICADO
0,300% a.a. Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos
aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da
Taxa de performance
reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente
Não Há ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo
de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação DIFERENCIAIS
18h15
É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
Cota de aplicação momento.
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses

Crédito Ações EUA

Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO
Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
CDI Atua
Não atua

Início do fundo
30/11/2016
Patrimônio líquido

R$ 23.031.931.962

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 ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI
CNPJ 26.199.519/0001-34

Junho●2021

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 1,07% 0,87% 1,05% 0,78% 0,94% 0,81% 0,79% 0,80% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,89%

2017 (%)Bench 98,32% 99,93% 100,22% 99,36% 101,09% 100,23% 98,27% 99,49% 99,56% 99,32% 98,60% 97,80% 99,40%

Fundo 0,57% 0,45% 0,51% 0,50% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,27%

2018 (%)Bench 97,88% 97,09% 96,31% 97,30% 97,15% 97,64% 97,92% 99,06% 98,37% 97,90% 97,61% 97,64% 97,60%

Fundo 0,53% 0,49% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,56% 0,49% 0,45% 0,46% 0,33% 0,33% 5,73%

2019 (%)Bench 98,04% 99,95% 97,33% 98,73% 97,43% 96,97% 97,94% 96,58% 97,23% 94,91% 86,33% 87,68% 96,06%

Fundo 0,37% 0,27% -0,03% 0,07% 0,25% 0,21% 0,26% 0,18% 0,14% 0,15% 0,18% 0,18% 2,25%

2020 (%)Bench 97,64% 91,31% -10,09% 24,46% 104,49% 98,13% 134,06% 111,12% 87,87% 95,84% 123,61% 111,16% 81,31%

Fundo 0,10% 0,12% 0,21% 0,28% 0,32% 0,43% - - - - - - 1,46%

2021 (%)Bench 70,16% 85,77% 106,38% 136,24% 118,13% 139,43% - - - - - - 115,35%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

35% 40.000

30% 35.000

30.000
25%

Patrimonio Líquido em R$ MM
25.000
Retorno Acumulado

20%
20.000
15%
15.000

10%
10.000

5% 5.000

0% 000
ago-17

ago-18

ago-19

ago-20
abr-17

abr-18

abr-19

abr-20

abr-21
dez-16

dez-17

dez-18

dez-19

dez-20

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2017
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 53 53

Fundo 29,54% 13,08% 6,48% 2,58% 1,46% 0,43% Meses Negativos 0 - 1 1

Retorno Mensal Máximo 0,43% 0,30% 1,12% 1,12%

Benchmark 30,50% 13,75% 6,99% 2,27% 1,27% 0,31% Retorno Mensal Médio 0,21% 109,98% 0,46% 97,02%

Retorno Mensal Mínimo 0,10% 0,13% -0,03% 0,13%

(%)Bench 96,87% 95,11% 92,73% 113,73% 115,35% 139,43% Volatilidade Anualizada 0,19% 0,04% 0,24% 0,18%

Razão Social: ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente,
pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de
informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e
despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do
fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se
houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo
terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de
15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias,
17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800
722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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