ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FICFI

CNPJ 34.803.938/0001-61

Janeiro●2024

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 É um fundo multimercado de crédito privado com estratégia tanto em títulos privados no
Aplicação Adicional: R$ 1,00 Brasil quanto no exterior sem exposição cambial, utilizando a expertise de análise de
crédito da Itaú Asset buscando oportunidades com maior expectativa de retorno. Não
Valor mínimo de permanência tem o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica.
R$ 1,00
Taxa de administração
0,7% a.a.
Taxa de administração máxima
0,8% a.a.
Taxa de performance
20% do que exceder 100% de CDI

Taxa de saída PARA QUEM É INDICADO

Não Há
O fundo é indicado para horizontes de longo prazo e destinado a investidores
Tributação perseguida (I.R.) qualificados.
Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

15h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate DIFERENCIAIS

15 dias úteis após a solicitação
Crédito do resgate Superar o CDI no longo prazo por meio da concentração em títulos de crédito privado
1 dia útil após a cotização de médio e baixo risco. Esse fundo não opera ativamente risco de mercado, ou seja,
não tem exposição nos mercados de câmbio, taxa de juros e renda variável.
Público alvo
INVESTIDORES QUALIFICADOS

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,50%
Classificação ANBIMA Mercado Internacional Inflação

MULTIMERCADOS LIVRE
Juros Pré Alternativos
Benchmark
CDI Juros Pós Ações Brasil

Início do fundo
Crédito Privado Commodities
03/12/2019
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 2.535.003.864,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

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CNPJ 34.803.938/0001-61

Janeiro●2024

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,42% 0,20% -4,35% 2,03% 0,32% 0,33% 1,31% 1,08% -0,09% 0,28% 1,31% 0,43% 3,19%
2020 (%)Bench 111,39% 69,38% -1.276,95% 712,59% 133,27% 153,40% 674,61% 670,85% -57,14% 178,32% 879,03% 261,72% 115,19%

Fundo -0,21% 0,51% 0,02% 0,41% 0,80% 0,38% 0,39% 0,75% 0,40% 0,56% 0,47% 1,13% 5,75%
2021 (%)Bench -137,16% 376,69% 11,95% 197,84% 297,60% 126,09% 110,27% 175,81% 91,50% 116,17% 79,69% 147,43% 130,75%

Fundo 1,01% 1,02% 1,31% 0,76% 1,27% 0,98% 1,31% 1,44% 0,91% 1,34% 1,31% 1,16% 14,74%
2022 (%)Bench 137,78% 135,84% 141,45% 91,54% 123,47% 96,55% 126,88% 123,65% 85,15% 131,55% 128,80% 103,23% 119,17%

Fundo 0,44% 0,50% 1,29% 1,15% 1,48% 1,43% 1,49% 1,43% 1,16% 1,05% 1,11% 1,08% 14,49%
2023 (%)Bench 39,46% 54,14% 109,92% 125,54% 131,82% 133,61% 138,86% 125,54% 119,34% 105,23% 121,11% 119,98% 111,06%

Fundo 1,19% - - - - - - - - - - - 1,19%

2024 (%)Bench 123,61% - - - - - - - - - - - 123,61%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

50% 3.000

40% 2.500

30% 2.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

20% 1.500

10% 1.000

0% 500

-10% 000
ago-20

ago-21

ago-22

ago-23
abr-20

abr-21

abr-22

abr-23
dez-19

dez-20

dez-21

dez-22

dez-23

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2020
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 46 46

Fundo 45,52% 40,87% 31,61% 15,35% 1,19% 1,19% Meses Negativos 0 - 3 3

Retorno Mensal Máximo 1,49% 1,17% 2,03% 1,17%

Benchmark 38,07% 33,70% 27,33% 12,87% 0,96% 0,96% Retorno Mensal Médio 1,20% 117,39% 0,77% 142,42%

Retorno Mensal Mínimo 0,50% 0,90% -4,35% 0,13%

(%)Bench 119,57% 121,27% 115,67% 119,23% 123,61% 123,61% Volatilidade Anualizada 0,50% 0,04% 2,20% 0,28%

ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CP FICFI.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o
formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos
custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de
atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br).Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse
Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS para MULTIMERCADOS LIVRE a partir de 20/12/2019. As estratégias de
investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o
prejuízo do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço
eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em
ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Esse fundo teve sua taxa de
administração (performance) alterado de 0,7% para 0,8% a partir de 20/12/2019.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 12/09/2022. Este Fundo alterou
significativamente sua política de investimento em 20/12/2019. Consulte o regulamento do fundo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos
meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de
181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003
7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e
informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570
0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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