ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA

CNPJ 01.063.897/0001-65

Setembro●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 5.000,00 É um fundo de ações que busca proporcionar retorno no longo prazo por meio da
Para quem tem investimentos no Itaú, seleção de ações de companhias abertas com baixa e média capitalização de mercado
e que tenham elevado potencial de retorno dessas empresas no longo prazo.
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 500,00

Aplicação Adicional: R$ 500,00

Valor mínimo de permanência
R$ 500,00 PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração Para quem busca retorno no mercado de ações e que, para isso, tenha disposição para
assumir mais riscos em busca de maiores rendimentos no longo prazo.
2,000% a.a.
Taxa de administração máxima
2,000% a.a.
Taxa de performance
15% do que exceder 100% de SMLL
Taxa de saída DIFERENCIAIS
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Renda variável
● Seleção de papéis por análise fundamentalista, a partir de um robusto processo de
Horário limite de movimentação investimento;
16h00
● Estratégia focada em ações com maior potencial de valorização no longo prazo;
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação ● Fundo de gestão da Itaú Asset Management, gestora de fundos de investimentos do
Cota de resgate Itaú Unibanco, criada há mais de 60 anos.
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
18,36% Crédito Ações EUA

Classificação ANBIMA
AÇÕES SMALL CAPS Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
SMLL Atua
Não atua

Início do fundo
05/03/1996
Patrimônio líquido

R$ 129.146.516

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 ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA
CNPJ 01.063.897/0001-65

Setembro●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo -11,82% 6,38% 2,61% 2,41% -0,54% 2,65% -0,21% -5,62% -1,70% 0,12% 2,20% -4,34% -8,80%

2015 (+/-)Bench 0,23% 0,73% 1,72% -0,63% 1,84% 3,82% 3,54% 3,50% 1,01% -5,33% 4,18% 0,93% 13,55%

Fundo -1,08% 0,02% 2,86% 3,35% 1,08% 4,80% 7,94% -1,89% -1,52% 5,00% -10,08% -1,45% 8,12%

2016 (+/-)Bench 7,45% -4,64% -8,53% -2,20% 5,29% -4,32% -6,66% -2,06% -1,61% -2,01% -1,65% -0,91% -23,63%

Fundo 8,22% 5,16% -2,22% 2,20% -3,14% 0,81% 7,46% 6,82% 4,47% -1,23% -2,87% 7,68% 37,58%

2017 (+/-)Bench -3,20% -0,57% -0,77% -1,21% -2,09% 0,43% -0,68% -1,75% 0,79% 0,25% -0,44% 0,65% -11,77%

Fundo 5,06% 0,59% 2,07% 1,40% -11,71% -4,66% 5,36% -3,75% 0,03% 10,77% 5,08% 3,01% 11,99%

2018 (+/-)Bench 0,72% 0,96% 2,00% -0,97% -0,40% -1,00% 0,28% 0,50% 1,99% -1,82% 0,30% 0,91% 3,86%

Fundo 7,52% -1,88% -1,21% 1,39% 1,43% 6,41% 6,85% 1,64% 3,15% - - - 27,77%

2019 (+/-)Bench -1,89% -0,06% -1,31% -0,27% -0,54% -0,58% 0,10% 1,17% 1,07% - - - -2,81%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

14000% 250

12000%
200
10000%

Patrimonio Líquido em R$ MM
8000%
150
Retorno Acumulado

6000%

100
4000%

2000%
050
0%

-2000% 000
mai-07
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jan-08
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Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2015
Informações de Risco
Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 10 5 37 27

Fundo 13.254,68% 83,17% 47,82% 53,19% 27,77% 3,15% Meses Negativos 2 7 20 30

Retorno Mensal Máximo 10,77% 12,59% 34,61% 32,64%

Benchmark 124,92% 105,52% 45,27% 57,29% 30,58% 2,08% Retorno Mensal Médio 3,68% -0,24% 1,28% -0,24%

Retorno Mensal Mínimo -1,88% -1,82% -39,35% -26,93%

(+/-)Bench 13.194,07% -22,35% 2,55% -4,10% -2,81% 1,07% Volatilidade Anualizada 18,36% 18,49% 23,59% 22,87%

Razão Social: ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA. Público Alvo: O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e/ou
jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade
passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações
complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e
despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de
divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de AÇÕES SMALL CAPS para AÇÕES SMALL CAPS a partir de 03/01/2011. As
estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações
essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou
parâmetro de performance. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 07/03/2013. Imposto
de renda: 15% sobre o rendimento, aplicado somente no momento do resgate.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br
ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente.
Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução
apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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