ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

CNPJ 26.199.519/0001-34

Dezembro●2021

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa
Aplicação Adicional: R$ 0,01 dejuros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir
equando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma
Valor mínimo de permanência direção.Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou
ativoscom baixo risco de crédito de mercado.
R$ 1,00
Taxa de administração
0,3% a.a.
Taxa de administração máxima
Não Há
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação
18h15
PARA QUEM É INDICADO
Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de
recursosaplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela
conservadora da reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre
com seugerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser
destinado aeste tipo de aplicação.

Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação DIFERENCIAIS
Crédito do resgate
É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
Mesmo dia após a cotização momento.
Público alvo
PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,19%
Mercado Internacional Inflação
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA -
Juros Pré Alternativos
GRAU DE INVESTIMENTO
Benchmark Juros Pós Ações Brasil
CDI
Início do fundo Crédito Privado Commodities

30/11/2016
Atua

Patrimônio líquido Não atua

R$ 33.443.219.047,00
Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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Dezembro●2021

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 1,07% 0,87% 1,05% 0,78% 0,94% 0,81% 0,79% 0,80% 0,64% 0,64% 0,56% 0,53% 9,89%
2017 (%)Bench 98,32% 99,93% 100,22% 99,36% 101,09% 100,23% 98,27% 99,49% 99,56% 99,32% 98,60% 97,80% 99,40%

Fundo 0,57% 0,45% 0,51% 0,50% 0,50% 0,51% 0,53% 0,56% 0,46% 0,53% 0,48% 0,48% 6,27%
2018 (%)Bench 97,88% 97,09% 96,31% 97,30% 97,15% 97,64% 97,92% 99,06% 98,37% 97,90% 97,61% 97,64% 97,60%

Fundo 0,53% 0,49% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,56% 0,49% 0,45% 0,46% 0,33% 0,33% 5,73%
2019 (%)Bench 98,04% 99,95% 97,33% 98,73% 97,43% 96,97% 97,94% 96,58% 97,23% 94,91% 86,33% 87,68% 96,06%

Fundo 0,37% 0,27% -0,03% 0,07% 0,25% 0,21% 0,26% 0,18% 0,14% 0,15% 0,18% 0,18% 2,25%
2020 (%)Bench 97,64% 91,31% -10,09% 24,46% 104,49% 98,13% 134,06% 111,12% 87,87% 95,84% 123,61% 111,16% 81,31%

Fundo 0,10% 0,12% 0,21% 0,28% 0,32% 0,43% 0,44% 0,54% 0,54% 0,62% 0,62% 0,79% 5,12%
2021 (%)Bench 70,16% 85,77% 106,38% 136,24% 118,13% 139,43% 122,88% 127,44% 123,17% 129,68% 105,03% 104,05% 116,49%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

40% 40.000

35% 35.000

30% 30.000

25% 25.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

20% 20.000

15% 15.000

10% 10.000

5% 5.000

0% 000
ago-17

ago-18

ago-19

ago-20

ago-21
abr-17

abr-18

abr-19

abr-20

abr-21
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dez-19

dez-20

dez-21
Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2017
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 11 11 59 59

Fundo 34,21% 13,65% 7,49% 5,12% 5,12% 0,79% Meses Negativos 1 1 1 1

Retorno Mensal Máximo 0,79% 0,76% 1,12% 1,12%

Benchmark 34,53% 13,69% 7,28% 4,40% 4,40% 0,76% Retorno Mensal Médio 0,19% 89,13% 0,47% 99,19%

Retorno Mensal Mínimo 0,10% 0,13% -0,03% 0,13%

(%)Bench 99,08% 99,71% 102,76% 116,49% 116,49% 104,05% Volatilidade Anualizada 0,19% 0,13% 0,24% 0,18%

Razão Social:ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou
indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC.
Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada
em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.
Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina
de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico
www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no
último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da
aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais,
acesse itau.com.br ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure
sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a
solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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