ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

CNPJ 26.199.519/0001-34

Junho●2023

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 O Privilège DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de
Aplicação Adicional: R$ 1,00 juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e
quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção.
Valor mínimo de permanência Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos
R$ 1,00 com baixo risco de crédito de mercado.
Taxa de administração
0% a.a.
Taxa de administração máxima
0,3% a.a.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída PARA QUEM É INDICADO

Não Há
Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos
Tributação perseguida (I.R.) aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da
Longo prazo sem compromisso reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente
ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo
de aplicação.
Horário limite de movimentação
18h15
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate DIFERENCIAIS

Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
Mesmo dia após a cotização momento.
Público alvo
PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,68%
Classificação ANBIMA Mercado Internacional Inflação

RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Juros Pré Alternativos
Benchmark
CDI Juros Pós Ações Brasil

Início do fundo
Crédito Privado Commodities
30/11/2016
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 41.913.884.775,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

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 ITAÚ PERSONNALITÉ PRIVILÈGE RF REFERENCIADO DI
CNPJ 26.199.519/0001-34

Junho●2023

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,53% 0,49% 0,46% 0,51% 0,53% 0,45% 0,56% 0,49% 0,45% 0,46% 0,33% 0,33% 5,73%
2019 (%)Bench 98,04% 99,95% 97,33% 98,73% 97,43% 96,97% 97,94% 96,58% 97,23% 94,91% 86,33% 87,68% 96,06%

Fundo 0,37% 0,27% -0,03% 0,07% 0,25% 0,21% 0,26% 0,18% 0,14% 0,15% 0,18% 0,18% 2,25%
2020 (%)Bench 97,64% 91,31% -10,09% 24,46% 104,49% 98,13% 134,06% 111,12% 87,87% 95,84% 123,61% 111,16% 81,31%

Fundo 0,10% 0,12% 0,21% 0,28% 0,32% 0,43% 0,44% 0,54% 0,54% 0,62% 0,62% 0,79% 5,12%
2021 (%)Bench 70,16% 85,77% 106,38% 136,24% 118,13% 139,43% 122,88% 127,44% 123,17% 129,68% 105,03% 104,05% 116,49%

Fundo 0,83% 0,94% 0,93% 0,80% 1,16% 1,08% 1,06% 1,22% 1,12% 1,08% 1,08% 1,15% 13,18%
2022 (%)Bench 113,04% 125,25% 100,18% 96,36% 112,64% 106,21% 102,47% 104,56% 104,48% 105,72% 105,95% 102,25% 106,50%

Fundo 0,03% 0,82% 1,11% 0,88% 1,16% 1,14% - - - - - - 5,24%

2023 (%)Bench 2,26% 88,96% 94,31% 95,97% 103,29% 106,37% - - - - - - 80,60%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

70% 60.000

60%
50.000

50%
40.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

40%
30.000
30%

20.000
20%

10.000
10%

0% 000
ago-17

ago-18

ago-19

ago-20

ago-21

ago-22
abr-17

abr-18

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abr-23
dez-16

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dez-19

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dez-21

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Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2019
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 53 53

Fundo 59,85% 26,58% 23,40% 12,50% 5,24% 1,14% Meses Negativos 0 - 1 1

Retorno Mensal Máximo 1,22% 1,17% 1,22% 1,17%

Benchmark 60,99% 26,17% 23,37% 13,54% 6,50% 1,07% Retorno Mensal Médio 0,99% 93,05% 0,56% 99,21%

Retorno Mensal Mínimo 0,03% 0,92% -0,03% 0,13%

(%)Bench 98,12% 101,58% 100,12% 92,30% 80,60% 106,37% Volatilidade Anualizada 0,68% 0,01% 0,37% 0,23%

Razão Social: ITAÚ PRIVILÈGE RF REF DI FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente,
pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de
informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e
despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do
fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se
houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo
terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 13/01/2022. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último
dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180
dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. A taxa de administração é de 0,30% (zero vírgula trinta por cento) ao ano, sobre o
patrimônio do FUNDO.. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800
724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722
7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente
auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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