Itaú RF Juros Reais FICFI

CNPJ 23.731.371/0001-49

Setembro●2019

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 10.000,00 O Itaú RF Juros Reais é um fundo que tem como objetivo investir em títulos de renda fixa
Para quem tem investimentos no Itaú, atrelados à inflação (NTN-B). Como os títulos que compõem a carteira são de longo
prazo, esse fundo pode apresentar variações negativas no curto prazo.
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 10.000,00

Aplicação Adicional: R$ 0,00

Valor mínimo de permanência
R$ 10.000,00 PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração Fundos de inflação podem ser indicados para investidores com perfis moderado,
arrojadoe agressivo que busquem retornos acima da inflação no longo prazo e
0,900% a.a.
queiramdiversificar uma parcela da reserva de construção de patrimônio dentro do total
Taxa de administração máxima derecursos aplicados. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú
0,900% a.a. nainternet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de
aplicação.
Taxa de performance
Não Há
Taxa de saída DIFERENCIAIS
Não Há
Tributação perseguida (I.R.) É uma opção para o investidor que busca proteger seus recursos dos efeitos
inflacionários.
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação
14h30
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
1 dia útil após a cotização

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
2,12% Crédito Ações EUA

Classificação ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
IMA-B5 Atua
Não atua

Início do fundo
31/03/2016
Patrimônio líquido

R$ 3.014.682.978

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 Itaú RF Juros Reais FICFI
CNPJ 23.731.371/0001-49

Setembro●2019

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -

2015 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - 0,00% 1,47% 0,72% 0,86% 1,13% 1,01% 1,33% 0,39% 0,33% 1,31% 8,88%

2016 (+/-)Bench - - 0,00% 0,16% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,07% -0,07% -0,08% -0,74%

Fundo 1,07% 1,42% 1,30% 0,64% -0,01% 0,47% 2,76% 1,17% 0,93% 0,41% 0,03% 0,81% 11,54%

2017 (+/-)Bench -0,09% -0,07% -0,09% -0,07% -0,10% -0,05% -0,09% -0,09% -0,07% -0,08% -0,07% -0,07% -1,03%

Fundo 1,25% 0,47% 1,54% 0,35% -1,63% 0,37% 1,40% -0,34% 0,82% 3,01% 0,07% 1,29% 8,87%

2018 (+/-)Bench -0,08% -0,07% -0,08% -0,08% -0,07% -0,08% -0,08% -0,08% -0,07% -0,09% -0,07% -0,07% -1,00%

Fundo 1,46% 0,47% 0,71% 1,03% 1,30% 1,65% 0,89% -0,03% 1,66% - - - 9,50%

2019 (+/-)Bench -0,08% -0,07% -0,07% -0,08% -0,09% -0,07% -0,09% -0,08% -0,08% - - - -0,76%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60% 3.500

3.000
50%

2.500
40%

Patrimonio Líquido em R$ MM
Retorno Acumulado

2.000
30%
1.500

20%
1.000

10%
500

0% 000
ago-16

ago-17

ago-18

ago-19
abr-16

abr-17

abr-18

abr-19
dez-16

dez-17

dez-18

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Mar/2016
Informações de Risco
Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 11 0 39 2

Fundo 44,78% 35,69% 20,71% 14,34% 9,50% 1,66% Meses Negativos 1 12 4 41

Retorno Mensal Máximo 3,01% 3,10% 3,01% 3,10%

Benchmark 49,50% 39,47% 22,93% 15,40% 10,26% 1,74% Retorno Mensal Médio 1,13% -0,08% 0,89% -0,07%

Retorno Mensal Mínimo -0,03% 0,05% - -

(+/-)Bench -4,38% -3,79% -2,23% -1,06% -0,76% -0,08% Volatilidade Anualizada 2,12% 2,12% 2,83% 2,84%

Razão Social: ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de pessoas físicas e/ou
jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não
representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de
informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive
taxa de administração. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui
lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à
alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias,
20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377
(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações,
cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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