ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MM FIC

CNPJ 41.734.846/0001-32

Maio●2023

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 O Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado é um fundo busca que superar o
Aplicação Adicional: R$ 1,00 CDI no longo prazo, através de alocação em oportunidades de investimento em ativos
de crédito locais e internacionais (com hedge cambial), que passam pelo filtro ESG da
Valor mínimo de permanência Itaú Asset.

R$ 1,00
Taxa de administração
0,5% a.a.
Taxa de administração máxima
Não Há
Taxa de performance
20% do que exceder 100% de CDI

Taxa de saída
Não Há PARA QUEM É INDICADO
Tributação perseguida (I.R.) O fundo é recomendado a investidores em geral que buscam retorno superior ao CDI no
Longo prazo sem compromisso longo prazo combinando gestão ativa de crédito com investimento responsável (ESG).

Horário limite de movimentação

15h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
5 dias úteis após a solicitação DIFERENCIAIS
Crédito do resgate
1 dia útil após a cotização
Público alvo Gestão ativa de crédito com investimento responsável (ESG);
PÚBLICO EM GERAL
Utiliza a expertise de análise de crédito da Itaú Asset para buscar oportunidades com
maior expectativa de retorno.
NÍVEL DE RISCO

Baixo Medio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,32%
Mercado Internacional Inflação
Classificação ANBIMA
MULTIMERCADOS LIVRE
Juros Pré Alternativos

Benchmark Juros Pós Ações Brasil

CDI
Início do fundo Crédito Privado Commodities

30/07/2021
Atua

Patrimônio líquido Não atua

R$ 66.580.801,00
Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

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CNPJ 41.734.846/0001-32

Maio●2023

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -
2019 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -
2020 (%)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - 0,54% 0,57% 0,58% 0,63% 0,84% 3,19%

2021 (%)Bench - - - - - - - 126,27% 129,88% 121,38% 107,33% 109,58% 117,35%

Fundo 0,76% 0,79% 1,02% 0,85% 1,08% 1,07% 1,07% 1,24% 1,15% 1,08% 1,07% 1,17% 13,07%
2022 (%)Bench 104,09% 105,32% 110,70% 102,09% 104,42% 105,43% 103,72% 106,48% 107,15% 105,37% 104,42% 104,08% 105,62%

Fundo 1,07% 0,58% 0,76% 0,91% 1,39% - - - - - - - 4,79%

2023 (%)Bench 95,14% 62,66% 65,03% 98,92% 123,66% - - - - - - - 89,26%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

25% 070

060
20%
050

Patrimonio Líquido em R$ MM
15%
040
Retorno Acumulado

10% 030

020
5%
010

0% 000
ago-21

ago-22
abr-22

abr-23
dez-21

dez-22

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MM FIC

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jul/2021
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 23 23

Fundo 22,27% - - 13,29% 4,79% 1,39% Meses Negativos - - 0 0

Retorno Mensal Máximo 1,39% 1,17% 1,39% 1,17%

Benchmark 21,63% - - 13,48% 5,37% 1,12% Retorno Mensal Médio 1,05% 98,51% 0,92% 104,69%

Retorno Mensal Mínimo 0,58% 0,92% 0,00% 0,36%

(%)Bench 102,97% - - 98,64% 89,26% 123,66% Volatilidade Anualizada 0,32% 0,01% 0,28% 0,17%

Razão Social:ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADO MM FIC. PÚBLICO ALVO: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam
com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações
complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas
do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente obrigação do cotista de aportar recursos
adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser
consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse
fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de
performance.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 11/02/2022. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e
novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360
dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br/uniclass ou ligue para 4004
4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações,
cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate
a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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