MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ 03.515.596/0001-50

Outubro●2023

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 50.000,00 O Uniclass DI Master é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência
Aplicação Adicional: R$ 0,00 dataxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos
tendem asubir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa
Valor mínimo de permanência mesmadireção. Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos
R$ 50,00 federais e/ouativos com baixo risco de crédito de mercado.
Taxa de administração
1% a.a.
Taxa de administração máxima
1% a.a.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída PARA QUEM É INDICADO

Não Há
Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de
Tributação perseguida (I.R.) recursosaplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela
Longo prazo sem compromisso conservadora dareserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre
com seu gerenteou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser
destinado a este tipode aplicação.
Horário limite de movimentação
18h00
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate DIFERENCIAIS

Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
Mesmo dia após a cotização momento.
Público alvo
PÚBLICO EM GERAL

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,14%
Classificação ANBIMA Mercado Internacional Inflação

RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Juros Pré Alternativos
Benchmark
CDI Juros Pós Ações Brasil

Início do fundo
Crédito Privado Commodities
20/11/2003
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 4.687.298.543,00

Gestor
ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT
LTDA

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CNPJ 03.515.596/0001-50

Outubro●2023

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,46% 0,42% 0,39% 0,44% 0,46% 0,39% 0,48% 0,42% 0,38% 0,39% 0,29% 0,28% 4,91%
2019 (%)Bench 84,30% 84,60% 84,19% 84,19% 84,13% 84,12% 84,05% 82,96% 81,99% 81,41% 76,12% 75,61% 82,23%

Fundo 0,30% 0,21% 0,18% 0,07% 0,20% 0,18% 0,13% 0,08% - 0,08% 0,07% 0,13% 1,66%
2020 (%)Bench 79,15% 72,79% 52,87% 25,56% 81,82% 82,82% 67,99% 51,92% 0,48% 53,60% 48,81% 81,52% 59,93%

Fundo 0,07% 0,05% 0,10% 0,15% 0,22% 0,30% 0,35% 0,38% 0,44% 0,48% 0,56% 0,73% 3,88%
2021 (%)Bench 44,80% 38,95% 48,35% 70,27% 82,92% 98,93% 97,59% 89,93% 100,50% 100,41% 94,66% 94,97% 88,31%

Fundo 0,77% 0,92% 0,83% 0,73% 1,11% 1,02% 0,97% 1,11% 1,05% 1,01% 1,03% 1,04% 12,23%
2022 (%)Bench 104,72% 123,19% 89,53% 87,69% 107,72% 100,31% 93,91% 94,76% 98,11% 98,66% 101,36% 92,93% 98,82%

Fundo 1,08% 0,73% 1,07% 0,85% 1,08% 1,07% 1,06% 1,15% 0,96% 0,99% - - 10,51%
2023 (%)Bench 96,17% 79,66% 91,51% 92,04% 96,35% 100,11% 98,84% 100,58% 98,69% 99,05% - - 95,32%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

700% 16.000

600% 14.000

12.000
500%

Patrimonio Líquido em R$ MM
10.000
Retorno Acumulado

400%
8.000
300%
6.000
200%
4.000

100% 2.000

0% 000

Patrimônio Líquido Benchmark MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2019
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 58 58

Fundo 558,20% 29,10% 25,61% 12,82% 10,51% 0,99% Meses Negativos 0 - 0 0

Retorno Mensal Máximo 1,15% 1,17% 1,58% 1,65%

Benchmark 661,07% 30,65% 26,45% 13,42% 11,03% 1,00% Retorno Mensal Médio 1,01% 95,61% 0,56% 82,68%

Retorno Mensal Mínimo 0,73% 0,92% 0,00% -

(%)Bench 84,44% 94,93% 96,83% 95,52% 95,32% 99,05% Volatilidade Anualizada 0,14% 0,02% 0,25% 0,23%

Razão Social: MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI. Público Alvo: O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela
Itaú Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de
investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de
informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e
despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do
fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 06/11/
2015. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se
houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo
terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 14/09/
2011,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/2013. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a
partir de 06/11/2015.Este Fundo teve o seu gestor alterado em 12/09/2022. Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 06/11/2015. Consulte o
regulamento do fundo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate,
será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.
Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os
dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800
722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
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