Fator Clássico Multimercado

Fevereiro de 2012
Objetivo e Público-Alvo
Rentabilidade mensal (%)
Proporcionar valorização superior às taxas do CDI a longo prazo,
através da alocação eficiente dos recursos principalmente dentre 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
os fundos gestão Fator Administração de Recursos (FAR), podendo Fundo 0,25% 0,78% 0,76% 0,63% 0,39% 1,08% 0,48% 0,88% 0,78% 0,85% 0,67% 0,73% 8,60%
também alocar os recursos entre outros fundos de investimento de CDI 0,86% 0,84% 0,92% 0,84% 0,99% 0,95% 0,97% 1,07% 0,94% 0,88% 0,86% 0,90% 11,60%
qualquer classe regulamentada pela CVM, inclusive que invistam
% do CDI 29,48% 92,06% 82,86% 74,88% 39,31% 113,63% 49,81% 82,17% 83,14% 96,23% 78,61% 80,41% 74,18%
uma parcela da sua carteira no exterior, de forma a expor sua
carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12
concentração com nenhum fator em especial. 2012 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Destina-se a investidores que buscam rentabilidade superior às Fundo 1,24% 0,65% 1,89%
taxas do DI a longo prazo através da diversificação e alocação CDI 0,89% 0,74% 1,63%
eficiente dos ativos do fundo. % do CDI 139,73% 87,05% 115,74%

Grau de Risco
Médio Alto Rentabilidade Acumulada (%)
Informações Gerais desde o
2007 2008 2009 2010 2011 Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses
início
Razão Social Fundo de Investimento em Cotas de Fundo 13,06% 12,44% 11,14% 7,60% 8,60% 1,89% 9,53% 18,21% 29,71% 167,26%
Fundos de Investimento Fator Clássico
CDI 11,81% 12,37% 9,90% 9,75% 11,60% 1,63% 11,51% 22,94% 34,22% 177,74%
Multimercado
% do CDI 110,54% 100,62% 112,55% 77,99% 74,18% 115,74% 82,75% 79,39% 86,83% 94,10%
CNPJ 03.638.711/0001-84
Início do Fundo 29/09/1995
Código ANBIMA 117821
Código ISIN BRCLM1CTF001
Classificação ANBIMA Multimercado Multiestratégia Evolução da Rentabilidade desde o início do fundo
Classificação CVM Multimercado
Para Aplicação exclusiva dos clientes XP Investimentos: 200%

Banco BM&F (096) Ag. 0001 C/C 324-7 Favorecido: XP Fundo

Investimentos CCTVM S/A CNPJ: 02.332.886/0001-04 180%
CDI
Regras de movimentação
160%
Aplicação inicial R$ 5.000,00
Aplicações adicionais R$ 2.500,00 140%

Resgates R$ 2.500,00
Saldo mínimo de permanência R$ 5.000,00 120%

Horário de movimentação:
- para solicitação dias úteis, até 12h 100%

- para disponibilidade na conta dias úteis, até 12h

80%
Aplicação D0
Resgate Solicitação D0 60%

Conversão D0
Pagamento D+1 40%

Liquidez Diária
Cota Fechamento 20%

O fundo possui data de pagamento do resgate distinta da solicitação do

resgate. A contagem de todos os prazos deve ser feita com base em 0%

dias úteis.
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Taxas
Administração * Mín.: 0,10% a.a. sobre o valor do PL do fundo
** Máx.: até 2,5% a.a. sobre o valor do PL do fundo
Retornos e Estatísticas Frequência
Performance Não possui 12 meses Retornos Mensais - 12 Meses

Prestadores de serviço Fundo (%CDI)

Administrador Banco Fator S/A Retorno medio mensal 75,79% Meses abaixo de 50% 2 16,67%
Gestor FAR - Fator Administração de Maior rentabilidade mensal 119,69% Meses entre 50% e 100% 8 66,67%
Recursos Ltda. Menor rentabilidade mensal Meses entre 100% e 140% 2 16,67%
Auditoria BDO Trevisan Auditores Meses acima do benchmark 2 Meses acima de 140% 0 0,00%
Independentes S/S Meses abaixo do benchmark 10 Total 12 100,00%
Custódia e Controladoria Banco Itaú Unibanco S/A
Meses positivos 12
Meses negativos 0 Patrimônio R$
Distribuição XP Investimentos CCTVM S/A
P.L. Médio - 12 meses 2.439.465
Escrituração de Quotas Banco Itaú Unibanco S/A Volatilidade (%a.a.) 1,23% P.L. Final - 29/02/2012 1.706.645

Tributação
IRF O fundo busca tratamento tributário de longo-prazo.
IOF Incidente em caso de resgate realizado até o 29º dia da data
da aplicação
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w w w. b a n c o f a t o r . c o m . b r ou envie um e-mail para fundosfator@bancofator.com.br.

SAC - E-mail: sac@bancofator.com.br / Fone: 0800-77-07229 Ouvidoria Fator - E-mail: ouvidoria@bancofator.com.br / Fone: 0800-77-32867 ou memorize: 0800-77-FATOR
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