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Fevereiro 2023
Asset Management
Fundos Multimercado Safra Asset Management
Atribuição de performance Carta Mensal – Fevereiro/2023
Multimercado conservador. Está enquadrado na legislação 4.661, o que limita, entre outros, a alavancagem. É voltado a clientes
institucionais e/ou clientes conservadores que buscam retornos ligeiramente acima do CDI no médio/longo prazo.
PL Médio: R$ 918.014
Multimercado de perfil arrojado. Aplica seus recursos nas principais bolsas mundiais, podendo utilizar estratégias em moedas para melhorar
a relação Risco X Retorno do fundo.
Multimercado de perfil arrojado. Atua nos mercados de juros, moedas e bolsa, utilizando instrumentos derivativos para hedge, posição e
alavancagem da carteira.
Multimercado arrojado que proporciona rentabilidade diferenciada por meio de investimento em ações adotando uma estratégia de valor
relativo ("long-short“). Busca retornos no mercado acionário com baixa exposição direcional e, consequentemente, baixa correlação com o
Ibovespa.
Fundo CDI % CDI Vol*
PL Médio: R$ 308.486
Multimercado arrojado que proporciona rentabilidade diferenciada por meio de investimento em ações adotando uma estratégia de valor
relativo ("long-short“). Busca retornos no mercado acionário com baixa exposição direcional e, consequentemente, baixa correlação com o
Ibovespa.
0,42%
Total Início 116,17% 97,10% 128,18% 3,46%
PL Médio: R$ 341.693
3
Fundos Renda Fixa Safra Asset Management
Atribuição de performance Carta Mensal – Fevereiro/2023
Aplica em cotas de fundos de investimento com carteira composta por ativos e derivativos que buscam obter, no longo prazo, um maior
retorno por meio de exposição aos riscos do mercado de renda fixa. Utiliza derivativos para alavancagem.
Safra Lagrange (k)(2)(6)(20)(27)(32)(38)(40):Fundo de ações empresas de energia, telecom, logística, bens de capital,
Ibovespa Ativo que pode alavancar até 30% do seu PL. concessionárias, construção civil, siderurgia, entre
Possui uma carteira mais concentrada em papéis, se outras, representativas de projetos do segmento.
comparada à carteira do Safra Ações. Safra Consumo (r)(2)(7)(30)(32)(38)(40):Investe
em empresas
Safra Equity Portfolio (l)(3)(7)(15)(28)(32)(35)(38)(40):Investe
em com receitas preponderantemente vindas do mercado
ações de empresas com grande potencial de brasileiro, com foco em consumo/varejo.
crescimento, independentemente dos setores em que
atuam e de seu valor de mercado. Não correlacionado Safra BDR Nível I (s)(3)(7)(23)(32)(38)(42): Investe em ativos de
com índices de ações específicos, o fundo propicia maior renda variável, notadamente em certificados de
flexibilidade ao gestor na adoção de estratégias diversas. deposito de valores mobiliários BDR Nível I.
Safra Selection (m)(2)(5)(17)(32)(38)(40):Busca
investir em Safra Consumo Americano (t)(2)(7)(23)(32)(38)(42):Investe em
empresas com perspectivas de bom retorno, não só ativos de renda variável, notadamente em certificados
através de ganhos via dividendos, mas também por de deposito de valores mobiliários BDR Nível I.
valorização no longo prazo.
Safra Arquimedes (u)(3)(7)(16)(28)(32)(34)(38)(40)::Fundo com
Safra Small Cap (n)(2)(9)(17)(32)(38)(40):Investe
em cotas de
alocação direcional variável em ações em que a gestão
fundos que investem em empresas de pequeno e médio
portes, comparadas às demais listadas na Bovespa. procura ficar com viés comprado, posicionada em ativos
Tende, historicamente a ser mais arrojado do que o com melhores perspectivas de retornos.
índice.
Fundos de ações ativos – Evolução da Rentabilidade ( % )
Equity Portfolio Special Lagrange Equity Portfolio Selection Small Cap Bancos
(CSA) (PTE) (EPA) (SEL) (CAP) (CLB)
Mês (Jan) -7,51% -10,68% -7,34% -7,82% -8,06% -4,11%
12 meses -15,44% -19,84% -13,17% 0,29% -11,14% -7,38%
Ano -4,18% -6,02% -3,78% -3,26% -1,55% -1,84%
PL Médio 12m
R$ 38.054 R$ 193.376 R$ 50.338 R$ 110.478 R$ 79.184 R$ 56.853
(R$MM)
Índices – Evolução ( % )
Ibovespa IPCA
Mês (Ja n) -7,49% 0,83%
12 mes es -7,26% 5,57%
Ano -4,38% 6,91%