ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RF CP FICFI

CNPJ 36.249.200/0001-20

Janeiro●2024

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1.000,00 É um fundo de crédito privado que busca capturar oportunidades de mercado,
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00 mantendo carteira concentrada em emissores com alta qualidade de crédito (High
Grade).
Valor mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Taxa de administração
0% a.a.
Taxa de administração máxima
0,8% a.a.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída PARA QUEM É INDICADO

Não Há
Investidores qualificados que busquem retornos acima do CDI no longo prazo.
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

13h30
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação

Cota de resgate DIFERENCIAIS

90 dias corridos após a solicitação
Crédito do resgate
2 dias úteis após a cotização
Público alvo
INVESTIDORES QUALIFICADOS
# Alinhamento de interesses: o fundo cobrará taxa de administração reduzida (0,30%
a.a.) na parcela da carteira alocada em caixa e títulos públicos.# Alocações em poucos
e bons emissores, de alta qualidade de crédito. # Os fundos de Crédito Privado buscam
rentabilidade superior às dos investimentos tradicionais de renda fixa e são indicados
para horizontes de longo prazo.

NÍVEL DE RISCO
▼

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
MERCADO DE ATUAÇÃO
Volatilidade 12 meses
Moedas Mercado Imobiliário
0,29%
Classificação ANBIMA Mercado Internacional Inflação

RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Juros Pré Alternativos
Benchmark
CDI Juros Pós Ações Brasil

Início do fundo
Crédito Privado Commodities
09/06/2020
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 182.953.726,00

Gestor
ITAÚ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

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CNPJ 36.249.200/0001-20

Janeiro●2024

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - 0,82% 1,51% 1,02% 0,55% 0,30% 0,28% 0,44% 5,02%
2020 (%)Bench - - - - - 607,49% 775,27% 637,12% 349,48% 188,47% 187,70% 269,04% 446,76%

Fundo 0,61% 0,54% 0,34% 0,22% 0,35% 0,62% 0,49% 0,75% 0,62% 0,67% 0,72% 0,85% 6,99%
2021 (%)Bench 409,62% 402,94% 173,63% 104,16% 132,14% 204,41% 136,49% 177,12% 141,01% 139,23% 122,27% 111,22% 159,14%

Fundo 0,68% 0,78% 1,10% 0,96% 1,17% 1,02% 1,17% 1,35% 1,08% 1,24% 1,24% 1,26% 13,87%
2022 (%)Bench 93,25% 104,65% 118,94% 114,51% 113,11% 100,53% 113,22% 115,89% 100,93% 121,28% 121,89% 112,46% 112,07%

Fundo 1,10% 0,60% 1,12% 0,98% 1,40% 1,22% 1,33% 1,62% 1,18% 1,13% 1,11% 1,04% 14,75%
2023 (%)Bench 97,71% 65,86% 95,49% 107,08% 124,86% 113,99% 123,95% 142,00% 120,88% 113,19% 121,48% 116,35% 113,07%

Fundo 1,17% - - - - - - - - - - - 1,17%

2024 (%)Bench 120,67% - - - - - - - - - - - 120,67%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

60% 200

180
50%
160

140
40%

Patrimonio Líquido em R$ MM
120
Retorno Acumulado

30% 100

080
20%
060

040
10%
020

0% 000
out-20

out-21

out-22

out-23
jun-20

fev-21

jun-21

fev-22

jun-22

fev-23

jun-23

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RF CP FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jun/2020
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 44 44

Fundo 48,54% 40,57% 31,29% 14,83% 1,17% 1,17% Meses Negativos 0 - 0 0

Retorno Mensal Máximo 1,62% 1,17% 1,62% 1,17%

Benchmark 35,41% 33,70% 27,33% 12,87% 0,97% 0,97% Retorno Mensal Médio 1,16% 113,82% 0,90% 183,25%

Retorno Mensal Mínimo 0,60% 0,90% 0,22% 0,13%

(%)Bench 137,09% 120,40% 114,50% 115,21% 120,67% 120,67% Volatilidade Anualizada 0,29% 0,04% 0,49% 0,28%

ITAÚ KINEA OPORTUNIDADE RF CP FICFI.Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o
formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos
custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de
atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br).Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As
estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o
regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o
tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera
referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à
alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a
720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Consultas, informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue
para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h
às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

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