UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO

CNPJ 03.515.596/0001-50

Julho●2018

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Para quem tem investimentos no Itaú O Uniclass DI Master é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a
Agências acima de R$ 50.000,00 , tendênciadataxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os
, rendimentostendem asubir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a
a aplicação mínima é de R$ 50,00 apresentar essa mesmadireção. Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos
Aplicação Adicional públicosfederais e/ou ativos com baixo risco de crédito de mercado.
R$ 100,00
Valor mínimo de permanência
R$ 50,00
Taxa de administração
1,000% a.a. PARA QUEM É INDICADO
Taxa de administração máxima
Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total
1,000% a.a. derecursosaplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a
Taxa de performance parcelaconservadora dareserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira
semprecom seu gerenteou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode
Não Há
serdestinado a este tipo de aplicação.
Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
LONGO PRAZO SEM COMPROMISSO DIFERENCIAIS DA ESTRATÉGIA
Horário limite de movimentação
É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer
21h00 momento.
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
Mesmo dia após a solicitação
Crédito do resgate
Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO

Baixo Médio Alto

INFORMAÇÕES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAÇÃO

Volatilidade 12 meses
Câmbio Commodities
0,05%
Classificação ANBIMA
Juros Ações Mundo
RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark
Crédito Ações EUA
CDI
Início do fundo
Títulos Públicos Ações Brasil
01/12/2003
Patrimônio líquido Atua
Não atua
R$ 12.179.047.352
Razão Social: UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO. Público Alvo: O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos
de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de
controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou
fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A
rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve sua classificação
ANBIMA alterada de REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 06/11/2015. Descrição do tipo ANBIM
A disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereço
eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Esse fundo teve seu administrador
alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 14/09/2011,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/
2013. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 06/11/2015. Os rendimentos serão tributados
semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em
função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF
regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para 400
4 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações,
cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.
 UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ 03.515.596/0001-50

Julho●2018

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,77% 0,72% 0,70% 0,76% 0,79% 0,75% 0,87% 0,79% 0,83% 0,87% 0,78% 0,89% 9,97%
2014 (%)Bench 92,44% 92,46% 92,42% 92,84% 92,59% 92,16% 92,54% 92,33% 92,55% 92,21% 92,59% 93,49% 92,23%

Fundo 0,87% 0,76% 0,96% 0,88% 0,91% 0,99% 1,10% 1,04% 1,04% 1,04% 0,98% 1,09% 12,31%
2015 (%)Bench 93,93% 93,15% 92,81% 92,65% 92,94% 93,32% 93,52% 94,13% 93,80% 93,58% 93,34% 93,82% 93,08%

Fundo 0,99% 0,92% 1,08% 0,99% 1,04% 1,09% 1,05% 1,13% 1,03% 0,98% 0,97% 1,04% 13,03%
2016 (%)Bench 93,85% 92,33% 93,29% 94,28% 93,51% 93,79% 94,59% 93,31% 92,78% 93,19% 93,46% 92,50% 93,03%

Fundo 1,01% 0,81% 0,97% 0,73% 0,86% 0,75% 0,73% 0,71% 0,57% 0,57% 0,49% 0,46% 8,99%
2017 (%)Bench 92,56% 93,27% 92,49% 91,93% 92,43% 92,89% 90,55% 89,06% 88,14% 88,05% 86,30% 85,53% 90,37%

Fundo 0,50% 0,39% 0,45% 0,44% 0,43% 0,44% 0,46% - - - - - 3,14%

2018 (%)Bench 85,93% 84,21% 83,87% 84,19% 83,69% 84,16% 84,44% - - - - - 84,18%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

450% 16.000

400% 14.000

350%
12.000

300%

Patrimonio Líquido em R$ MM
10.000
Retorno Acumulado

250%
8.000
200%
6.000
150%

4.000
100%

50% 2.000

0% 000
ago-04

ago-05

ago-06

ago-07

ago-08

ago-09

ago-10

ago-11

ago-12

ago-13

ago-14

ago-15

ago-16

ago-17
abr-04

abr-05

abr-06

abr-07

abr-08

abr-09

abr-10

abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18
dez-03

dez-04

dez-05

dez-06

dez-07

dez-08

dez-09

dez-10

dez-11

dez-12

dez-13

dez-14

dez-15

dez-16

dez-17

Patrimônio Líquido Benchmark UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês Informações de Risco 12 meses
Volatilidade 0,05%
Fundo 366,72% 33,80% 18,32% 6,06% 3,14% 0,46%
Índice de Sharpe Negativo
Retornos Fundo Mês
Benchmark 421,05% 37,39% 20,51% 7,09% 3,73% 0,54%
Maior Retono Mensal 0,71% ago/17
Pior Retorno Mensal 0,39% fev/18
(%)Bench 87,17% 90,40% 89,36% 85,49% 84,18% 84,44%
Retorno Médio Mensal 0,72% -

Razão Social: UNICLASS DI MASTER FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO. Público Alvo: O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de
fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor
ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento
antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Esse Fundo teve
sua classificação ANBIMA alterada de REFERENCIADO DI para RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 06/11/2015.
Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do
fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lâmina de informações essenciais, podendo ser
consultada no seguinte endereço eletrônico: www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.
Esse fundo teve seu administrador alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 14/09/2011,de BANCO ITAUCARD S.A. para
ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 31/01/2013. Esse fundo teve sua classificação alterada de REFERENCIADO para RENDA FIXA a partir de 06/11/2015.
Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será
aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 72
0 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.Consultas, informações e serviços
transacionais, acesse itau.com.br ou ligue para 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24
horas por dia, ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por
dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800
722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.