Pr Longo Prazo Renda Fixa

CNPJ 07.104.761/0001-32

Maro2017

PRINCIPAIS INFORMAES O QUE

O Renda Fixa Pr um fundo que tem como objetivo acompanhar o IRF-M, ou seja, um
Para quem tem investimentos no Ita ndice de mercado formado por um conjunto de ttulos pblicos prefixados. Como os
ttulos que compem a carteira so de longo prazo, esse fundo pode apresentar
Personnalit acima de R$ 100.000,00 variaes negativas no curto prazo.
a aplicao mnima de
R$ 500,00
Taxa de administrao
1,000% a.a.
Taxa de administrao mxima
1,000% a.a. PARA QUEM INDICADO
Taxa de performance
Fundos de renda fixa so indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total
No H de recursos aplicados, podem compor uma parcela da reserva destinada construo
Taxa de sada de patrimnio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Ita na internet
No H qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicao.

Tributao perseguida (I.R.)

Longo prazo
Horrio limite de movimentao
14h30 DIFERENCIAIS DA ESTRATGIA
Cota de aplicao
Os fundos de renda fixa prefixados permitem buscar rentabilidade maior em perodos em
Mesmo dia da solicitao que a expectativa de queda da taxa de juros. A contrapartida que sua rentabilidade
Cota de resgate pode ser impactada caso ocorra o cenrio contrrio, de alta da taxa de juros.
Mesmo dia da solicitao
Crdito do resgate
Mesmo dia aps a cotizao

NVEL DE RISCO
Mdio
Risco

Baixo Mdio Alto

INFORMAES ADICIONAIS MERCADO DE ATUAO

Volatilidade 12 meses
3,25% Cmbio Commodities

Classificao ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS Juros Aes Mundo

Benchmark
IRFM Crdito Aes EUA

Incio do fundo
23/06/2005 Ttulos Pblicos Aes Brasil

Patrimnio lquido
R$ 3.345.165.057 Atua

No atua
Valor mnimo de permanncia
R$ 500,00
Razo Social:ITA PERSONNALIT RENDA FIXA PR LONGO PRAZO FICFI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos de
fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do Administrador, do Gestor ou
de controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura. A
rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de
seguro ou fundo garantidor de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada em virtude dos
custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de investimento que
utiliza estratgias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes essenciais, podendo ser
consultada no seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCARD S.A. para ITA UNIBANCO
S.A. a partir de 28/11/2012. Esse fundo teve sua classificao alterada de RENDA FIXA LONGO PRAZO para RENDA FIXA a partir de 24/06/2008. Os
rendimentos sero tributados semestralmente, no ltimo dia til dos meses de maio e novembro, alquota de 15%. No momento do resgate, ser aplicada a
alquota complementar em funo do prazo da aplicao: at 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.
Haver cobrana de IOF regressivo no caso de resgates de aplicaes com menos de 30 dias.Consultas, informaes e servios transacionais acesse
itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale
com seu gerente. Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se no ficar satisfeit
o com a soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24
horas por dia.
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CNPJ 07.104.761/0001-32

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RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 0,05% 0,02% 0,04% 1,15% -0,82% -1,05% 1,25% -1,19% 1,49% 0,63% -0,58% 0,76% 1,69%
2013 (+/-)Bench 0,04% -0,02% -0,11% -0,21% 0,05% -0,07% -0,09% -0,10% -0,06% -0,11% -0,15% -0,08% -0,92%

Fundo -0,26% 2,10% 0,55% 1,19% 1,75% 0,84% 1,04% 1,52% -0,83% 1,04% 1,09% -0,15% 10,30%
2014 (+/-)Bench -0,08% -0,08% -0,08% -0,09% -0,08% -0,08% -0,09% -0,08% -0,09% -0,09% -0,07% -0,09% -1,10%

Fundo 1,68% 0,22% -0,13% 1,02% 1,53% 0,24% 1,13% -0,93% -1,06% 0,87% 0,85% 0,47% 6,00%
2015 (+/-)Bench -0,10% -0,07% -0,10% -0,07% -0,10% -0,08% -0,10% -0,08% -0,12% -0,05% -0,08% -0,09% -1,13%

Fundo 2,70% 1,46% 3,32% 3,38% 0,19% 2,03% 1,24% 0,89% 1,87% 1,14% 0,24% 1,74% 22,13%
2016 (+/-)Bench -0,09% -0,08% -0,10% -0,08% -0,07% -0,10% -0,08% -0,09% -0,09% -0,07% -0,08% -0,10% -1,24%

Fundo 2,20% 1,94% 1,40% - - - - - - - - - 5,65%

2017 (+/-)Bench -0,09% -0,07% -0,10% - - - - - - - - - -0,27%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMNIO LQUIDO

400% 4.000

350% 3.500

300% 3.000

Patrimonio Lquido em R$ MM
250% 2.500
Retorno Acumulado

200% 2.000

150% 1.500

100% 1.000

50% 500

0% 000
out-05

out-06

out-07

out-08

out-09

out-10

out-11

out-12

out-13

out-14

out-15

out-16
jun-05

fev-06
jun-06

fev-07
jun-07

fev-08
jun-08

fev-09
jun-09

fev-10
jun-10

fev-11
jun-11

fev-12
jun-12

fev-13
jun-13

fev-14
jun-14

fev-15
jun-15

fev-16
jun-16

fev-17

Patrimnio Lquido Benchmark Pr Longo Prazo Renda Fixa

HISTRICO DE DESEMPENHO ESTATSTICAS

Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano ltimo Ms Informaes de Risco 12 meses
Volatilidade 3,25%
Fundo 275,96% 47,33% 34,39% 19,84% 5,65% 1,40%
ndice de Sharpe Negativo
Retornos Fundo Ms
Benchmark 185,28% 51,93% 37,17% 21,05% 5,92% 1,50%
Maior Retono Mensal 3,38% abr/16
Pior Retorno Mensal 0,19% mai/16
(+/-)Bench 90,68% -4,60% -2,78% -1,21% -0,27% -0,10%
Retorno Mdio Mensal 1,68% -

Razo Social:ITA PERSONNALIT RENDA FIXA PR LONGO PRAZO FICFI. PBLICO ALVO: O Fundo, a critrio do Administrador, receber recursos
de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas fsicas e/ou jurdicas, clientes do Administrador, do
Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Ita Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada no representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada no lquida de impostos. Fundos de investimento no contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crdito - FGC. Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo ser impactada
em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administrao. Material de divulgao do fundo. Este fundo de cotas aplica em fundo de
investimento que utiliza estratgias que podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. Esse fundo possui lmina de informaes
essenciais, podendo ser consultada no seguinte endereo eletrnico: www.itau.com.br. Esse fundo teve seu administrador alterado de BANCO ITAUCAR
D S.A. para ITA UNIBANCO S.A. a partir de 28/11/2012. Esse fundo teve sua classificao alterada de RENDA FIXA LONGO PRAZO para RENDA FIXA
a partir de 24/06/2008. Os rendimentos sero tributados semestralmente, no ltimo dia til dos meses de maio e novembro, alquota de 15%. No
momento do resgate, ser aplicada a alquota complementar em funo do prazo da aplicao: at 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720
dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haver cobrana de IOF regressivo no caso de resgates de aplicaes com menos de 30 dias.Consultas,
informaes e servios transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regies metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais
localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamaes, cancelamentos e informaes gerais ligue para o SAC: 0800 722
7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se no ficar satisfeito com a soluo apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias teis, das 9h s
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.