Nu Reserva Imediata

Material Comercial

Junho 2023

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 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Junho 2023

Descrição: Público Alvo:

O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, Este fundo é destinado a investidores em geral.
por meio de fundos de investimento, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras
Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações Classificação de Risco1:
compromissadas.
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Comentário do Gestor
Em junho, tivemos um novo mês de redução dos spreads de crédito dos emissores de alta qualidade e o fundo pode aproveitar
este movimento para apresentar uma valorização interessante em suas cotas.

Nossa expectativa para o mês de julho é de uma continuidade do cenário de redução dos spreads em decorrência da
manutenção dos seus principais fatores, como: i) a redução do valor dos resgates líquidos nos fundos de crédito, ii) o volume
ainda limitado de ofertas primárias de crédito privado, iii) a recomposição da estrutura de capital das empresas através de
instrumentos de dívida ou injeção de recursos através da venda de ativos ou aumento de capital e, iv) o elevado prêmio de
mercado na remuneração dos emissores de alta qualidade. Como elemento adicional, o incremento da probabilidade do início do
ciclo de corte de juros na próxima reunião do COPOM, contribuindo diretamente para o incremento dos fundamentos financeiros
das empresas (custo do serviço da dívida), assim como na atratividade do spread de crédito em relação à taxa livre de riscos.

Apesar do cenário mais positivo, as condições econômico-financeiras em algumas empresas e setores ainda são desafiadoras, e
portanto, a análise contínua dos ativos e gestão ativa do portfólio ajustada à manutenção de maior liquidez do fundo continuam
sendo cruciais no momento atual.

Rentabilidade Mensal
ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

Fundo 0.52% 0.93% 0.92% 0.81% 1.10% 1.07% 1.11% 1.30% 1.18% 1.18% 1.05% 1.15% 13.03% 13.03%

2022 CDI 0.42% 0.75% 0.92% 0.83% 1.03% 1.01% 1.03% 1.17% 1.07% 1.02% 1.02% 1.12% 12.02% 12.02%

% CDI 123.8% 124.7% 99.5% 96.7% 106.3% 105.6% 107.0% 111.5% 110.1% 115.5% 102.8% 102.6% 108.4% 108.4%

Fundo -0.35% 0.72% 1.07% 0.75% 1.22% 1.22% - - - - - - 4.70% 18.35%

2023 CDI 1.12% 0.92% 1.17% 0.92% 1.12% 1.07% - - - - - - 6.50% 19.30%

% CDI - 78.5% 90.9% 81.7% 108.6% 113.5% - - - - - - 72.4% 95.1%

O Nu Reserva Imediata FIC FIRF REF DI teve início em 13/01/2022, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do CDI em Janeiro de 2022 são contados desde a data de criação do fundo.

Rentabilidade Acumulada

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Classificação de risco atribuída pelo administrador do fundo.
 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Junho 2023

Composição do Fundo

A composição contempla a exposição do fundo master Nu Reserva Imediata Master FI RF Referenciado DI. Rating externo em escala local das agências classificadoras de risco Fitch, Moody’s e
Standard & Poor 's. A metodologia de classificação de risco da Nu Asset pode divergir das agências de classificação.

Atribuição de Performance Mensal - Junho de 2023

Características do Fundo
Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento Aplicação inicial: R$ 100,00
CNPJ do fundo: 42.699.466/0001-77 Investimento adicional mínimo: R$ 1,00
Gestor: Nu Asset Management LTDA Saldo mínimo: R$ 1,00
Administrador: Intrag DTVM LTDA Cota de aplicação: D+0 d.u
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers Cota de resgate: D+0 d.u
Tributação: Regressiva de Longo Prazo Disponibilização de Recursos: D+0 d.u
Taxa de administração: 0,30% a.a. Data de início: 13/01/2022
Taxa de administração máxima: 0,30% a.a. Patrimônio líquido médio - 12 meses: R$1,213,562,119.01
Taxa de performance: Não há Rentabilidade nos últimos 12 meses: 12.22%

Nu Asset Management LTDA – CNPJ: 29.349.426/0001-37

Rua Capote Valente 120, 2º Andar, Pinheiros, São Paulo – SP

Este material de divulgação foi preparado pela Nu Asset Management Ltda., tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação
ou análise de investimento ou ativos. Se quiser saber mais sobre o produto e conhecer melhor os riscos, veja o material técnico, a lâmina e o regulamento dele
disponíveis no site do administrador: www.intrag.com.br. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para mais informações, acesse o site do FGC: www.fgc.org.br. A rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de,
no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o
último dia do mês anterior à composição desse material informativo.