Nu Reserva Imediata

Material Comercial

Novembro 2023

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 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Novembro 2023

Descrição: Público Alvo:

O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, Este fundo é destinado a investidores em geral.
por meio de fundos de investimento, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras
Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações Classificação de Risco1:
compromissadas.
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Comentário do Gestor
Em novembro, a indústria de fundos de crédito mantém o desempenho positivo, atraindo um interesse crescente dos
investidores e resultando em um fluxo mensal de R$15 bilhões, maior volume mensal registrado em 2023.

Observamos a preferência do mercado por emissores de alta qualidade (high grade), o que se alinha com nossa estratégia
de focar em emissores financeiramente sólidos. Continuamos a priorizar uma diversificação cuidadosa dos ativos para
impulsionar o desempenho global de nossos fundos.

Além disso, as decisões recentes do COPOM de reduzir a Selic nos últimos meses terão um impacto significativo na
redução das despesas financeiras dos emissores, fortalecendo sua capacidade de cumprir seus compromissos financeiros.
Nossa estratégia permanece centrada em emissores com sólida qualidade financeira, o que contribui para o desempenho
geral de nossos fundos. Mantemos nosso compromisso de manter uma posição de liquidez sólida e continuamos
empenhados em buscar as estratégias mais eficazes para otimizar os retornos, avaliando constantemente a relação
risco-retorno, proporcionando assim aos investidores uma abordagem confiável e transparente para alcançar seus objetivos
financeiros.

Rentabilidade Mensal
ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

Fundo 0,52% 0,93% 0,92% 0,81% 1,10% 1,07% 1,11% 1,30% 1,18% 1,18% 1,05% 1,15% 13,03% 13,03%

2022 CDI 0,42% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,02% 12,02%

% CDI 123,8% 124,7% 99,5% 96,7% 106,3% 105,6% 107,0% 111,5% 110,1% 115,5% 102,8% 102,6% 108,4% 108,4%

Fundo -0,35% 0,72% 1,07% 0,75% 1,22% 1,22% 1,18% 1,41% 1,04% 1,05% 1,06% - 10,85% 25,30%

2023 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% - 12,04% 25,51%

% CDI - 78,5% 90,9% 81,7% 108,6% 113,5% 110,2% 123,9% 107,0% 104,8% 115,5% - 90,1% 99,2%

O Nu Reserva Imediata FIC FIRF REF DI teve início em 13/01/2022, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do CDI em Janeiro de 2022 são contados desde a data de criação do fundo.

Rentabilidade Acumulada

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Classificação de risco atribuída pelo administrador do fundo.
 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Novembro 2023

Composição do Fundo

A composição contempla a exposição do fundo master Nu Reserva Imediata Master FI RF Referenciado DI. Rating externo em escala local das agências classificadoras de risco Fitch, Moody’s
ou Standard & Poor's. A metodologia de classificação de risco da Nu Asset pode divergir das agências de classificação.

Atribuição de Performance Mensal - Novembro de 2023

Características do Fundo
Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento Aplicação inicial: R$ 100,00
CNPJ do fundo: 42.699.466/0001-77 Investimento adicional mínimo: R$ 1,00
Gestor: Nu Asset Management LTDA Saldo mínimo: R$ 1,00
Administrador: Intrag DTVM LTDA Cota de aplicação: D+0 d.u
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers Cota de resgate: D+0 d.u
Tributação: Regressiva de Longo Prazo Disponibilização de Recursos: D+0 d.u
Taxa de administração: 0,30% a.a. Data de início: 13/01/2022
Taxa de administração máxima: 0,30% a.a. Patrimônio líquido médio - 12 meses: R$1.592.084.901,62
Taxa de performance: Não há Rentabilidade nos últimos 12 meses: 12,18%

Nu Asset Management LTDA – CNPJ: 29.349.426/0001-37

Rua Capote Valente 39, 6º Andar, Pinheiros, São Paulo – SP

Este material de divulgação foi preparado pela Nu Asset Management Ltda., tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação
ou análise de investimento ou ativos. Se quiser saber mais sobre o produto e conhecer melhor os riscos, veja o material técnico, a lâmina e o regulamento dele
disponíveis no site do administrador: www.intrag.com.br. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para mais informações, acesse o site do FGC: www.fgc.org.br. A rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de,
no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o
último dia do mês anterior à composição desse material informativo.