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06.015.368/0001-00
Informações referentes a Dezembro de 2023
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BB Multimercado LP Juros e Moedas Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento , administrado e gerido por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. As
informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponível no
www.bb.com.br/bbasset. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações
adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1. PÚBLICO-ALVO
O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas
classes de ativos financeiros e que sejam clientes pessoas físicas, jurídicas, RPPS e EFPC do Banco do Brasil S.A.
2. OBJETIVOS DO FUNDO
obter retorno no longo prazo, através de investimento em diversas classes de ativos financeiros
3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
a. Para alcançar seus objetivos,O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de Fundos de Investimento (FIs) que possuam
políticas de Investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em
especial. Não são admitidas estratégias que impliquem exposição em renda variável. O FUNDO aplicará seus recursos em
cotas de FIs que apresentem uma carteira de ativos com prazo médio superior a 365 dias.
b. O fundo pode:
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode
ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.Este fundo de investimento em cotas de
fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em
fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em
depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por
instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Taxa de administração A taxa de administracão pode variar de 0,50 % a 1,00 % do patrimônio líquido.
5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 15.341.869.223,01 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus
investimentos são:
6. RISCO
A BB DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de
investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 3,4 .
1 l l l l l l l l l 2 l l l l l l l l l 3 l l l l l l l l l 4 l l l l l l l l l 5
7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 45,62%: no mesmo período o CDI252 variou 44,45%. A tabela abaixo
mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas Desempenho do fundo como % do CDI252
Ano Variação percentual do CDI252
não
de impostos)
2023 12,7437 % 13,0395 % 97,7321 %
2022 11,4415 % 12,3910 % 92,3368 %
Rentabilidade
(líquida de despesas, mas Desempenho do fundo como % do CDI252
Mês Variação percentual do CDI252
não
de impostos)
Janeiro 0,9143 % 1,1233 % 81,3967 %
Fevereiro 0,8660 % 0,9181 % 94,3182 %
Marco 1,2282 % 1,1747 % 104,5525 %
Abril 0,8674 % 0,9181 % 94,4709 %
Maio 1,1387 % 1,1233 % 101,3704 %
Junho 1,1907 % 1,0720 % 111,0772 %
Julho 1,0134 % 1,0720 % 94,5383 %
Agosto 0,9602 % 1,1375 % 84,4159 %
Setembro 0,7842 % 0,9729 % 80,6063 %
Outubro 0,7638 % 0,9976 % 76,5697 %
Novembro 1,3881 % 0,9160 % 151,5391 %
Dezembro 0,9418 % 0,8945 % 105,2845 %
12 meses 12,7437 % 13,0395 % 97,7321 %
8. EXEMPLO COMPARATIVO
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em
outros fundos.
a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2022 e não houvesse
realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2023, você poderia resgatar R$
1.094,39, já deduzidos impostos no valor de R$ 20,02.
b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam
custado R$ 3,16.
9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.331,00 R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 4,82 R$ 8,87
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais
aos aqui apresentados.
b. O principal Distribuidor do fundo é o Banco do Brasil que oferta para o público alvo do fundo,
preponderantemente, fundos geridos pela BB DTVM.
c. O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos
recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados
financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a
independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.
b. Internet: www.bb.com.br/bbasset
c. Reclamações: bbasset@bb.com.br
Av. Rep.do Chile, nº330, 7°and