RIZA Lotus Plus Advisory Data 30/12/2022

14/02/2020

Início do fundo: 29.10.2021 | Público Alvo: Investidores em Geral Dezembro de 2022

SOBRE O FUNDO

Objetivos: Obter retornos acima do CDI através da gestão de títulos públicos Política de Gestão: O processo de investimento se baseia na
e crédito privado de alta qualidade, primordialmente emissões com rating identificação de ativos de crédito, que proporcionem
AAA ou AAs por agências internacionais.
atrativos retornos ajustados ao risco, através de uma
profunda análise fundamentalista e rigorosa diligência
Com o conceito de preservação de capital, o fundo investe majoritariamente jurídica.
em títulos públicos e em emissões de Instituições Financeiras de primeira
linha. A alocação em crédito prioriza debêntures com liquidez no mercado
secundário e baixo risco creditício, de forma a construir um portfólio
defensivo e diversificado.

COMENTÁRIOS DO GESTOR

Riza Lotus Plus +1,19% (Eq. CDI + 0,76% a.a.) no mês | +14,95% (Eq. CDI + 2,30 % a.a.) no ano | +16,73% (Eq. CDI + 2,12%) desde o
início em 28 de outubro de 2021.

DADOS E ESTATÍSTICAS

Patriônio Líquido
Patrimônio Líquido Atual
Atual Média(12M)
Média (12M) Rentabilidade Histórica

Fundo 1.115.676.333 330.579.637 20%

Master 1.136.576.311 396.823.445 Fundo
15%
CDI
 
Características
   
Rentabilidade
 
       
10%
Cota Líquida 1,16735 Últimos 12M 15,00%
Spread (a.a.)¹ CDI + 2,14% Máxima Mensal 1,43% 5%
Sharpe 5,4 Mínima Mensal 0,65%
Volatilidade 0,44% Meses Abaixo CDI 0 0%
jan 2022 abr 2022 jul 2022 out 2022
Duration¹ 2,84 Meses Acima CDI 14

Ano   Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
                             

2021 Fundo - - - - - - - - - - 0,65% 0,89% 1,55% 1,55%

CDI - - - - - - - - - - 0,59% 0,77% 1,36% 1,36%
%CDI - - - - - - - - - - 111% 116% 114% 114%
2022 Fundo 0,85% 0,87% 1,09% 1,43% 1,19% 1,18% 1,24% 1,35% 1,27% 1,26% 1,11% 1,19% 14,95% 16,73%
CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,39% 13,92%
%CDI 116% 115% 117% 171% 115% 116% 120% 116% 118% 124% 109% 106% 121% 120%

EXPOSIÇÃO

Por Rating Por Instrumento Por Setor

Financeiras,
Debênture Consórcios e
AAA 41,4% 54.41% Instituições de 41.27%
Pagamento

AA's 41,2% LF 23.96% Indústria 19.89%

A's 6,1% Caixa 12.81% Utilities 13.32%

BBB's 0,8% FIDC-P 4.23% Health Care 5.13%

BB's 0,9% NC 4.13% Energia 4.55%

Sem Rating 9,6% Outros 0.46% Outros 15.84%

¹ Exposição e valores referentes à carteira de crédito

RIZA Lotus Plus Advisory Data
14/02/2020 30/12/2022

Início do fundo: 29.10.2021 | Público Alvo: Investidores em Geral Dezembro de 2022

INFORMAÇÕES
  GERAIS    PRESTADORES DE SERVIÇOS
 
       

CNPJ 43.917.493/0001-31 Gestor Riza Asset

Classificacao Anbima Renda Fixa Distribuidor BTG Pactual

Código Anbima 620963 Administrador BTG Pactual Serviços Financeiros

Taxa de administração 0,5% Custodiante BTG Pactual

Taxa de performance 0% sobre a rentabilidade Auditor Ernst & Young

que exceder 100% do CDI

Aplicação inicial mínima 500,00

Aplicação adicional mínima 100,00

Saldo mínimo de permanência 100,00

Conversão de aplicação D+0 Dias Úteis

Liquidação de aplicação D+0 Dias Úteis

Conversão de resgate D+30 Dias Corridos

Liquidação de resgate D+1 Dias Úteis Após a

Cotização

Tributação Longo Prazo

Disclaimer

O presente relatório tem caráter meramente informativo e é para uso exclusivo de seu destinatário. As informações contidas neste documento são confidenciais
e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio e expresso consentimento da Riza Gestora de Recursos Ltda. (“Riza”). Este relatório não constitui o
extrato mensal oficial de seus investimentos no fundo de investimento a que se refere (“Fundo”). No caso de divergência entre as informações contidas neste
relatório e aquelas contidas no extrato mensal emitido pelo administrador do Fundo, as informações contidas no referido extrato mensal prevalecerão sobre as
informações deste relatório. As eventuais divergências podem ocorrer devido à adoção de métodos diversos de cálculo e apresentação. O valor do patrimônio
líquido do Fundo contido neste relatório é líquido das despesas dos Fundos (i.e. honorários, comissões e impostos). A rentabilidade do Fundo divulgada neste
relatório não é líquida de impostos . A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Este Fundo utiliza estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar a perda do total do capital investido. Os investimentos do Fundo apresentam riscos para o
investidor. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não
pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração, falência e recuperação judicial ou
extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.Para avaliação da performance de quaisquer fundos de investimentos, é recomendável uma
análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. As comparações a certos índices de mercado foram incluídas para referência apenas e não representam
garantia de retorno pela Riza. Os resultados obtidos no passado não representam garantia de resultados futuros e não contam com garantia de retorno da Riza,
de qualquer de suas afiliadas, do administrador, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Ao investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento do Fundo, do Formulário de Informações Complementares, se houver, da Lâmina de Informações Essenciais,
se houver, e do Prospecto, se houver, ao aplicar seus recursos. Investimentos implicam na exposição a riscos, inclusive na possibilidade de perda total do
investimento. Nenhum investimento, desinvestimento ou outras ações ou decisões financeiras devem se basear apenas nas informações contidas neste material.