Agosto de 2023

TREND DI FIC FIRF

CNPJ: 45.278.833/0001-57

SOBRE O FUNDO

Estratégia: Objetivo. O Fundo tem por objetivo obter ganhos aos seus cotistas, mediante investimentos majoritariamente em
cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (“Fundos
Investidos”), registradas ou negociadas nos mercados internos e/ou externos, que tenham como principal fator de risco a
variação da taxa de juros domésticas e/ou índices de preços, desde que respeitados os limites e regras impostos pela
legislação e regulamentação vigentes.

Investidor GERAL Taxa de administração: Não possui

Aplicação inicial mínima de R$ 100,00 Taxa de performance: Não possui

Cotização de resgate D+0 em dias úteis Não possui exposição cambial

RETORNO ACUMULADO (DESDE O INÍCIO)

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23

TREND DI FIC FIRF

RENTABILIDADE (EM %)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Desde o início

Fundo 1,12 0,93 1,18 0,88 1,16 1,10 1,06 1,17 - - - - 8,94 12,43
2023
CDI 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 - - - - 8,86 12,34

Fundo - - - - - - - - - 1,04 1,01 1,13 3,21 3,21

2022
CDI - - - - - - - - - 1,02 1,02 1,12 3,20 3,20

Meses Positivos Meses Negativos Meses Acima do Benchmark Meses Abaixo do Benchmark Maior Retorno Mensal Menor Retorno Mensal Volatilidade 12 Meses

Fundo 11 0 8 3 1.18 0.0 0.03%

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[ CLASSIFICAÇÃO: PÚBLICA ]
 Agosto de 2023

TREND DI FIC FIRF

CNPJ: 45.278.833/0001-57

MAIS INFORMAÇÕES

Data de Início: 13/09/2022 Patrimônio Líquido: R$ 1.890.567.028,70

Saldo Mínimo: R$ 100,00 Patrimônio líquido (Médio 12 meses): R$ 1.015.478.383,64

Movimentação Mínima: R$ 100,00 Administrador: XPI ADM

Cotização de Aplicação: D+0 Custodiante: BNY Mellon

Liquidação de Resgate: D+0 Auditor: PWC

Taxa de saída antecipada: Não cobra taxa Gestor: XP Asset Management

Taxa máxima de administração (a.a): Não possui

Classificação Anbima: RENDA FIXA - SIMPLES

Tributação: Longo Prazo: Haverá cobrança de IR no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano sob a alíquota de 15%

(“come-cotas”), ou no resgate, se ocorrido em data anterior, seguindo tabela regressiva partindo de 22,5% para intervalo entre

aplicação e resgate menor do que 6 meses à 15% se o intervalo entre aplicação e resgate for maior do que 2 anos.

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ACESSE

A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos Ltda. ("XPG"), XP PE Gestão de Recursos Ltda. (“XPPE”), XP Allocation Asset Management Ltda. (“XP Allocation”) e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"). A XPG, XPPE e XPV são
gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. A XP Allocation se encontra em fase de credenciamento na CVM. Todas as regras regulatórias de segregação
são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser
geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. Os fundos de private equity são geridos pela XPPE. A XP Allocation atua na gestão de fundos de investimentos e fundos de cotas de fundos de investimentos, com foco em Alocação (asset
Allocation, fund of funds, acesso) e Indexados. A XPPE, XPG, XP Allocation e a XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e
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