TREND CANNABIS FIM

Março de 2021

Sobre o Fundo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em ativos nanceiros do setor farmacêutico relacionado à indústria de
consumo de canabidiol direta e/ou indiretamente.
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site xpasset.com.br

Fundo x CDI (desde o início)

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulada
Fundo 31,78% 18,03% 0,80% - - - - - - - - - 56,78% 20,77%
2021
CDI 0,15% 0,13% 0,20% - - - - - - - - - 0,48% 3,46%
Fundo -2,89% -16,09% -21,97% 6,18% 12,85% -5,07% 0,56% -1,68% -17,68% -0,08% 47,45% -9,04% -21,12% -22,97%
2020
CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,77% 2,96%
Fundo - - - - - - - - - - - -2,34% -2,34% -2,34%
2019
CDI - - - - - - - - - - - 0,19% 0,19% 0,19%

Dados estatísticos
Meses positivos Meses negativos Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI Maior retorno Menor retorno Retorno 12 Meses Volatilidade 12
mensal mensal Meses
Fundo 7 9 7 9 47,45% -21,97% 94,51% 58,09%
CDI 16 0 - - 0,38% 0,13% 2,23% 0,04%

Características Dados do Fundo

Data de Início 13/12/2019 Favorecido TREND CANNABIS FIM
Aplicação Mínima (R$) 500,00 CNPJ 34.218.740/0001-10
Saldo Mínimo (R$) 100,00 Banco 17
Movimentação Mínima (R$) 100,00 Agência 1
Cota Fechamento Conta 4726-0
Cota Aplicação D+1 ISIN BR0395CTF006
Cota Resgate D+5 CETIP -
Liquidação resgate D+1 (útil) ANBIMA -
Taxa de saída antecipada - Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros
Taxa de administração (a.a) 0,50% Custodiante BNY Mellon Banco
Taxa máxima de administração (a.a) 0% Auditor Ernst & Young Auditores Independentes S/S
Taxa de performance - Gestor XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
Patrimônio Líquido (R$) 77.555.449,60 Distribuidor XP Investimentos CCTVM S.A.
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R$) 35.386.045,46
Público alvo Geral
Tributação Longo prazo (366 dias)

Este m aterial é de caráter ex clusiv am ente inform ativ o e não dev e ser considerado com o recom endação de inv estim ento, oferta de com pra ou v enda de cotas do F undo. A XP Asset M anag em ent é um a m arca que inclui a XP G estão de Recursos L tda. ("XPG ") e a XP Vista Asset M anag em ent L tda. ("XPV"), que são
g estoras de recursos de v alores m obiliários autorizadas pela Com issão de Valores M obiliários - CVM e constituídas na form a da Instrução CVM n° 558/15. Todas as reg ras reg ulatórias de seg reg ação são observ adas pelas g estoras. Os fundos de estratég ias de inv estim entos de Renda Variáv el e M ultim ercado são
g eridos pela XPG . Os fundos de estratég ias de inv estim entos de Renda F ix a e Estruturados são g eridos pela XPV. Os fundos de Prev idência podem ser g eridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratég ia do fundo. A XPG e a XPV não com ercializam nem distribuem quotas de fundos de
inv estim ento ou qualquer outro ativ o nanceiro. F U N D OS D E IN VESTIM EN TO N ÃO CON TAM COM G ARAN TIA D O AD M IN ISTRAD OR, D O G ESTOR, D E QU AL QU ER M ECAN ISM O D E SEG U RO OU F U N D O G ARAN TID OR D E CRÉD ITO – F G C. IN VESTIM EN TOS N OS M ERCAD OS F IN AN CEIROS E D E CAPITAIS ES TÃO
S U JEITOS A RIS COS D E PERD A S U PERIOR AO VAL OR TOTAL D O CAPITAL IN VESTID O. REN TABIL ID AD E PASSAD A N ÃO REPRESEN TA G ARAN TIA D E REN TABIL ID AD E F U TU RA. L EIA O PROSPECTO, O F ORM U L ÁRIO D E IN F ORM AÇÕES COM PL EM EN TARES, L ÂM IN A D E IN F ORM AÇÕES ES S EN CIAIS E O
REG U L AM EN TO AN TES D E IN VES TIR. D ES CRIÇÃO D O TIPO AN BIM A D ISPON ÍVEL N O F ORM U L ÁRIO D E IN F ORM AÇÕES COM PL EM EN TARES. SU PERVISÃO E F ISCAL IZAÇÃO: Com issão de Valores M obiliários – CVM ; Serv iços de Atendim ento ao Cidadão em www.cv m .g ov .br .As inform ações contidas neste relatório
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m ercados ou desdobram entos nele abordados. Os fundos m encionados neste m aterial podem não ser adequados para todos os inv estidores Este m aterial não lev a em consideração os objetiv os de inv estim ento, situação nanceira ou necessidades especí cas de qualquer inv estidor. Os inv estidores dev em
obter orientação nanceira independente, com base em suas características pessoais, antes de tom ar um a decisão de inv estim ento. A XP Asset ou a XP Inv estim entos não se responsabilizam por decisões de inv estim entos que v enham a ser tom adas com base nas inform ações div ulg adas e se ex im e de qualquer
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