Julho 2023

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RENDA FIXA

Sobre o fundo

Estratégias Preponderantes O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem
do Fundo acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA ¿ IMA-B. Este índice representa a evolução, a preços de mercado,
da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B).
Inflação

Histórico de Rentabilidade

Fundo IMA-B TOTAL

25,00 22,22%
20,00 19,21%
17,61%
15,46% 16,28%
15,00 14,01%
Grau de Risco 11,45% 12,27%
10,00
6,37%
1 2 3 4 5 5,06%
5,00
0,70% 0,81%
0,00
jul/23 2023 2022 12M 24M 36M

Comentário do Mês
Valores Mínimo (R$)
Observamos relativa estabilidade das curvas de juros, apesar da volatilidade. Os fatores determinantes, foram: (i)
Aplicação inicial 0,01 evolução mais construtiva do cenário de inflação; (ii) aproximação do início do ciclo de corte de juros e; (iii) diminuição da
Aplicações Adicionais 0,01 cautela com o cenário fiscal. As curvas de juros reais apresentaram relativa estabilidade, apesar da volatilidade. Os
Resgate Mínimo 0,01 fatores determinantes, foram: a evolução mais construtiva do cenário de inflação, combinada com aproximação do início
Saldo Mínimo 0,00 do ciclo de corte de juros e diminuição da cautela com o cenário fiscal.
Em relação ao Fundo, destacamos o desempenho relativo abaixo do CDI em razão do carrego negativo das NTN-Bs, haja
vista projeções baixistas de inflação.

Conversão de Cotas
Aplicação D+0
Resgate D+0
Crédito D+1
Tipo de Cota Fechamento
Evolução de Retornos Mensais (Acumulado 36 meses)

25,00
Público Alvo 20,00
O Fundo é destinado a Investidor Profissional
15,00
Retorno Acumulado em %

10,00

5,00

0,00

-5,00
ag ês
se 0
ou 20
no 20
de 20
jan 0
fe 21
m /21
ab 21
m 1
jun 21
jul 1
ag 21
se 1
ou 21
no 21
de 21
jan 1
fe 22
m /22
ab 22
m 2
jun 22
jul 2
ag 22
se 2
ou 22
no 22
de 22
jan 2
fe 23
m /23
ab 23
m 3
jun 23
jul 3
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PL Líquido Médio 12 M (R$ MM): 282,92 Menor Retorno mês: -7,33% - Mar/20
PL Mês (R$ MM): 355,08 Volatilidade (12 Meses): 5,19%
Assista ao vídeo
Maior Retorno mês: 7,00% - Out/18
do gestor
1/2
Retornos Mensais
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano

Fundo 0,14% 0,34% -7,33% 1,22% 1,40% 1,89% 4,26% -1,92% -1,63% 0,09% 1,88% 4,73% 4,60%

2020 IMA-B TOTAL 0,26% 0,45% -6,97% 1,31% 1,52% 2,05% 4,39% -1,80% -1,51% 0,21% 2,00% 4,85% 6,41%

Fundo -0,96% -1,60% -0,58% 0,55% 0,94% 0,31% -0,49% -1,20% -0,24% -2,64% 3,37% 0,11% -2,52%

2021 IMA-B TOTAL -0,85% -1,52% -0,46% 0,65% 1,06% 0,42% -0,37% -1,09% -0,13% -2,54% 3,47% 0,22% -1,26%

Fundo -0,84% 0,45% 2,97% 0,74% 0,86% -0,47% -0,98% 1,00% 1,38% 1,12% -0,89% -0,31% 5,06%

2022 IMA-B TOTAL -0,73% 0,54% 3,07% 0,83% 0,96% -0,36% -0,88% 1,10% 1,48% 1,23% -0,79% -0,19% 6,37%

Fundo -0,11% 1,20% 2,53% 1,93% 2,44% 2,29% 0,70% 11,45%

2023 IMA-B TOTAL 0,00% 1,28% 2,66% 2,02% 2,53% 2,39% 0,81% 12,27%

Composição da Carteira - Fundo Investido: SANTANDER FI IMA-B PREV RENDA FIXA

NTN-B 98,69%

COMPROMISSADA 1,65%

CAIXA 0,00%

CONTAS A PAGAR/RECEBER -0,34%

Data da Posição: 31/07/2023

Tipo Anbima: Previdência Renda Fixa Indexados

Início do Fundo: 13/11/2012
Horário de Movimentação: 12:00
Taxa de Administração Máxima(a.a.): 1,20%
Taxa de Performance: Não há
CNPJ do fundo: 15.740.330/0001-90
Administrador: SANTANDER DTVM

Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site www.santander.com.br > Investimentos > Fundos > Documentos Legais. A descrição do tipo Anbima do Fundo, está disponível no formulário de informações complementares. ; Os
indicadores econômicos utilizados neste material devem ser considerados como mera referência, não se tratando de meta ou parâmetro de performance de rentabilidade. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. ; Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer
mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário Análise de Perfil do Investidor (API) é essencial
para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. ; O gestor deste fundo adota política de exercício de direito de voto em assembleias, disponível no site www.santanderasset.com.br. ; Supervisão e Fiscalização: (a) Comissão de Valores
Mobiliários - CVM; e (b) Serviços de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br. ; Apesar de o fundo de investimento ser isento de tributação, o investidor deverá consultar a tributação aplicável ao plano de previdência que possui. ; As informações contidas neste
material dizem respeito ao fundo de investimento de previdência. Para obter mais detalhes do seu plano de previdência, acesse www.santander.com.br ou entre em contato com seu gerente. ; A seguir estão descritos os cinco principais riscos aos quais o Fundo e seus
cotistas estão sujeitos, recomendando-se a leitura da relação completa e detalhada no Regulamento do Fundo. ; Risco de Mercado: risco de oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado. ; Risco de Crédito: risco de os emissores dos ativos
financeiros e/ou das contrapartes não cumprirem suas obrigações de pagamento e/ou de liquidação das operações contratadas. ; Risco de Liquidez: risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos financeiros nos respectivos mercados em que são negociados. ;
Risco de Concentração: risco de aumento de exposição por concentração em ativos. ; Risco Regulatório: risco de alterações e/ou interpretações de normas/leis, tanto pela CVM quanto por outros reguladores, causar efeitos adversos relevantes.

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