Comparação

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sobre portfólios e produtos

Período: 28/02/2021 - 28/02/2024

Emitido em 28 de fevereiro de 2024

Período da comparação: 28/02/2021 a 28/02/2024.

Resumo

Carteira Moderada - Comitê (Março 2024)

Rentabilidade 12 Meses 14,31%

Volatilidade Anualizada 1,71%

Sharpe 1.19

Ganhos e perdas

Mês R$ 8.054,15

Ano R$ 16.212,92

12 Meses R$ 143.119,56

Distribuição da carteira - Carteira Moderada - Comitê (Março 2024)

Produto Rent.12m Rent.24m Rent.36m %CDI.12m Vol.12m Resgate Valor atual

Pós-fixado 38,75%

Pós-fixado - Fundo de Investimento

BTG EXPLORER RF ATIVA FI LP 12,36% 32,16% 41,51% 96,95% 1,48% D+3 R$50.000,00

5,00%

BTG HEDGE FIRF CrPr 15,66% 32,35% 42,03% 122,82% 0,73% D+1 R$125.000,00

12,50%

BTG CDB PLUS FIRF CrPr 13,09% 28,33% 36,36% 102,62% 0,12% D+0 R$175.000,00

17,50%

OAKTREE CREDIT FICFIM IE ACCESS 15,46% 22,76% 27,67% 121,20% 2,40% D+12 R$37.500,00

3,75%

Relatório gerado em 28/02/2024 2

Período da comparação: 28/02/2021 a 28/02/2024.

Produto Rent.12m Rent.24m Rent.36m %CDI.12m Vol.12m Resgate Valor atual

Inflação 18,00%

Inflação - Renda Fixa

CRA KLABIN IPCA+5,56% a.a. 11,79% 26,53% 51,04% 92,48% 0,39% 15/05/2034 R$50.000,00

5,00%

CRA BTG IPCA+5,40% a.a. 11,61% 26,10% 50,27% 91,01% 0,39% 15/05/2033 R$50.000,00

5,00%

CRA - CAMIL IPCA + 5,95% 12,25% 27,58% 52,94% 96,08% 0,39% 18/11/2030 R$30.000,00

3,00%

DEB CEMIG IPCA+5,60% a.a. 11,84% 26,64% 51,24% 92,85% 0,39% 17/12/2029 R$50.000,00

5,00%

Pré-fixado 12,00%

Pré-fixado - Renda Fixa

CRI - JSL 11,12% a.a. 12,68% 26,97% 43,27% 99,43% 0,00% 15/09/2030 R$20.000,00

2,00%

CRA Raízen PRÉ 11,10% 12,66% 26,92% 43,19% 99,26% 0,00% 20/10/2033 R$50.000,00

5,00%

CRA - BTG 10,45% a.a. 11,92% 25,25% 40,37% 93,45% 0,00% 16/11/2033 R$50.000,00

5,00%

Retorno Absoluto (MM) 20,00%

Retorno Absoluto (MM) - Fundo de Investimento

QED VOL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 9,95% - - 78,04% 5,44% D+32 R$50.000,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO
PRIVADO

5,00%

FoF Orizontti 10,59% 25,91% 32,96% 83,03% 3,60% D+31 R$50.000,00

5,00%

NEO PROVECTUS I FICFIM 12,86% 35,65% 40,36% 100,88% 5,43% D+31 R$50.000,00

5,00%

ABSOLUTE VERTEX FICFIM ACCESS 16,03% 40,52% 56,71% 125,70% 4,63% D+30 R$50.000,00

Relatório gerado em 28/02/2024 3

Período da comparação: 28/02/2021 a 28/02/2024.

Produto Rent.12m Rent.24m Rent.36m %CDI.12m Vol.12m Resgate Valor atual

5,00%

Renda Variável 7,50%

Renda Variável - Ações

TOP PICKS 23,12% 15,04% 18,29% 181,33% 15,83% D+2 R$25.000,00

2,50%

Renda Variável - Fundo de Investimento

BTG AQR LONG-BIASED EQUITIES FICFIM IE 32,70% 50,54% 96,81% 256,39% 10,86% D+12 R$25.000,00

2,50%

REAL INVESTOR FICFIA BDR NIVEL I 36,93% 35,36% 50,28% 289,61% 14,83% D+29 R$25.000,00

2,50%

Internacional 3,75%

Internacional - Fundo de Investimento

PIMCO INCOME FICFIM IE 12,37% 15,79% 20,42% 97,01% 4,93% D+6 R$37.500,00

3,75%

Total da carteira R$1.000.000,00

Estatísticas

Produto Meses Positivos Meses Negativos Maior Retorno Menor Retorno Acima do CDI Abaixo do CDI
(meses) (meses)

Carteira Moderada 35 1 2,07% -0,23% 24 12

- Comitê (Março
2024)

CDI 36 0 1,17% 0,20% 36 0

Relatório gerado em 28/02/2024 4

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Rentabilidade

Rentabilidade Mês Ano 6 Meses 12 Meses 24 Meses 36 Meses Período R$ Saldo Portfolio

Carteira Moderada - Comitê (Março 2024) 0,81% 1,62% 6,35% 14,31% 28,91% 41,97% 41,97% 1.000.000,00

CDI 0,76% 1,73% 5,85% 12,75% 27,34% 34,54% 34,54% -

Volatilidade

Volatilidade Mês Ano 6 Meses 12 Meses

Carteira Moderada - Comitê (Março 2024) 0,93% 1,07% 1,46% 1,35%

Relatório gerado em 28/02/2024 5

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Volatilidade Mês Ano 6 Meses 12 Meses

CDI 0,01% 0,01% 0,04% 0,05%

Risco x Retorno

Risco x Retorno Retorno Volatilidade Anualizada

Carteira Moderada - Comitê (Março 2024) 41,97% 1,71%

CDI 34,54% 0,22%

Liquidez

Relatório gerado em 28/02/2024 6

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