ano 0 ano 1 ano 2

ROI
Lucro líquido 7,579.37 33,152.52
Ativo Total 11,169.86 51,143.76
ROI 67.86% 64.82%

ANO 0 1 2
FLUXOS DE CAIXA - 11,169.86 39,973.90
CUSTO DE CAPITAL #DIV/0!

PAYBACK
SALDO - 11,169.86 51,143.76
PERÍODO

PAYBACK DESCONTADO
VALOR PRESENTE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SALDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TIR #DIV/0!

VPL #DIV/0!

IL #DIV/0!

VALUATION
Valor presente dos fluxos dos anos 1 a 5 #DIV/0!
g - taxa de crescimento a partir do 6o ano 2%
Perpetuidade (estimativa de fluxos a partir do 6o ano) #DIV/0!

VALOR DA EMPRESA / CAMPANHA / PROJETO / MARCA #DIV/0!

ano 3 0 0

99,457.56
171,425.06
58.02%

3
120,281.30

171,425.06

#DIV/0!
#DIV/0!
PREMISSAS

Responda às seguintes perguntas, independentemente do seu objetivo:

qual o ticket médio da sua empresa/cliente

qual o custo unitário do produto de sua empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com estrutura para manter a empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com despesas com vendas e logística da empresa/cliente
quantos % da receita são gastos com o salário de quem administra a empresa/cliente
quanto você pretende gastar com as ações relacionadas no próximo tópico
quanto deste valor você emprestará do banco
quantos dias a empresa dá de prazo para o cliente pagar
quantos dias a empresa fica com o produto no estoque
quantos dias a empresa consegue de prazo para pagar as compras

Agora, detalhe as ações que você deseja desenvolver

Ações
FEIRA ABIMAD (Pessoas atingidas)
Coworking
Mockup Ideal (Impressões)
Taxa de conversão
The insiders (Pessoas atingidas)
Taxa de conversão

Receitas

Quantidade de vendas
Ticket médio

Total (QxP)

Custos
Custo variável por unidade (R$)
Aumento médio dos custos
custo variável dos produtos (ticket médio)
prazo médio de estocagem
prazo médio de pagamentos
prazo médio de recebimentos
Total custos variáveis / unidade

Custo fixo por ano (R$)

custo fixo em % das receitas
Total custos fixos
Total geral (CV+CF)

Despesas
Despesas comerciais (R$)
despesas de vendas em % das receitas

Total

Despesas administrativas (R$)

despesas administrativas em % das receitas
Total

Total geral (Com + Adm)

Investimentos e Financiamentos
Investimentos
total das ações

Total

Financiamentos
custo de capital de terceiros - Kd
banco que eu sou cliente
custo de capital próprio - Ke
capital social
parcelas capital de terceiros
(-) amortização bndes
Total

WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Total de Financiamentos
Kd
Ke
Wd - peso do capital de terceiros
We - peso do capital próprio

WACC
 ano 1 ano 2 ano 3

3400 3400 3400

1200 1200 1200
60% 60% 60%
10% 5% 5%
6% 5% 5%

5000

5000
1%
3,000
1%

22 66 198
3400.00 3400.00 3400.00

74,800.00 224,400.00 673,200.00

3% 3%
valor pago na compra 1,200.00 1,200.00 1,200.00
- - -
- - -
- - -
26,400.00 79,200.00 237,600.00

25% 25% 25%

18,480.00 55,440.00 166,320.00
 44,880.00 134,640.00 403,920.00

10% 5% 5%

7,480.00 11,220.00 33,660.00

6% 5% 5%
4,488.00 11,220.00 33,660.00

11,968.00 22,440.00 67,320.00

-
- -
- - - -

6.50% 6.50% 6.50% 6.50%

-
30.00% 30.00% 30.00% 30.00%
-
60 60
- - -
- - - -

-
6.50%
30.00%
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
investidor anjo ibovespa nos últimos 30 anos = 25% ano
DRE ano 1 ano 2 ano 3
Receita Bruta 74,800.00 224,400.00 673,200.00

Impostos sobre receitas 8,153.20 24,459.60 73,378.80

ipi
icms 5,385.60 16,156.80 48,470.40
iss
pis 493.68 1,481.04 4,443.12
cofins 2,273.92 6,821.76 20,465.28

Custo dos produtos vendidos 44,880.00 134,640.00 403,920.00

Lucro bruto 21,766.80 65,300.40 195,901.20

Despesas operacionais 11,968.00 22,440.00 67,320.00

Lucro operacional 9,798.80 42,860.40 128,581.20

Impostos sobre lucro 2,219.43 9,707.88 29,123.64

csll 881.89 3,857.44 11,572.31
irpj 1,337.54 5,850.44 17,551.33
air - - -

LUCRO LÍQUIDO 7,579.37 33,152.52 99,457.56

ATIVO ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 ano 5

Caixa 11,169.86 51,143.76 171,425.06 140,189.45 140,189.45

Clientes - - - - -
Estoques - - - - -
Imobilizado - - - - -

Total 11,169.86 51,143.76 171,425.06 140,189.45 140,189.45

PASSIVO

Empréstimos bancários - - - - -
Fornecedores - - - - -
Contas a pagar 997.33 1,870.00 5,610.00 - -
Tributos a recolher 2,593.16 8,541.87 25,625.61 - -
Financiamentos - - - - -
Capital - - - - -
Reserva de Lucros (Prejuízo 7,579.37 40,731.89 140,189.45 140,189.45 140,189.45

Total 11,169.86 51,143.76 171,425.06 140,189.45 140,189.45

ativos - - - - -
passivos 11,169.86 51,143.76 171,425.06 140,189.45 140,189.45
DFC ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

Lucro líquido 7,579.37 33,152.52 99,457.56 -

(+) depreciação
(+/-) variação ativo circulante - - - -
(+/-) variação passivo circulante 3,590.49 6,821.38 20,823.74 - 31,235.61
(=) geração operacional de caixa 11,169.86 39,973.90 120,281.30 - 31,235.61
(+/-) variação em investimentos - - - -
(=) geração de caixa após investimen 11,169.86 39,973.90 120,281.30 - 31,235.61
(+/-) variação em financiamentos - - - -

(=)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA 11,169.86 39,973.90 120,281.30 - 31,235.61

ano 5

-
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-
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