quinta-feira, 11 de março de 2021 Diário Oficial Empresarial São Paulo, 131 (47) – 65

Banco Itaú BBA S.A.

CNPJ nº 17.298.092/0001-30
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas
Apresentamos as Demonstrações Contábeis do Banco Itaú BBA S.A. relativas aos períodos de 31/12/2020 e 31/12/2019 para contas patrimoniais e de 01/01 a 31/12 de 2020 e de 2019 para contas de resultado, as quais seguem
os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN). São Paulo, 04 de março de 2021.
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)
Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019 Passivo e Patrimônio Líquido Nota 31/12/2020 31/12/2019
Circulante ............................................................................................. 613.529 1.373.923 Circulante ......................................................................................... 679.363 823.429
Disponibilidades ............................................................................... 3a 5 3 Obrigações por Empréstimos e Repasses ................................. –.– 15
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez ........................................ 3a, 3b e 9 487.580 1.265.473 Provisões ....................................................................................... 3f –.– 29
Aplicações no Mercado Aberto ........................................................ 487.580 1.265.473 Outras Obrigações........................................................................ 679.363 823.385
Títulos e Valores Mobiliários ............................................................ 3c e 4 8.488 4.568 Obrigações Fiscais Correntes ...................................................... 3f, 3g e 6c 340.553 338.768
Carteira Própria ................................................................................ 8.488 4.568 Sociais e Estatutárias ................................................................... 8b 284.780 448.119
Relações Interdependências ........................................................... 1.961 2.056 Diversas........................................................................................ 54.030 36.498
Outros Créditos ................................................................................. 100.195 98.514
Ativos Fiscais Correntes ................................................................... 30.244 32.457
Rendas a Receber ........................................................................... 67.514 57.245
Diversos............................................................................................ 2.437 8.812 Exigível a Longo Prazo ................................................................... 117.963 75.967
Outros Valores e Bens ...................................................................... 3d 15.300 3.309 Provisões ....................................................................................... 3f 57.494 58.136
Despesas Antecipadas..................................................................... 15.300 3.309 Outras Obrigações........................................................................ 60.469 17.831
Realizável a Longo Prazo ................................................................... 347.245 318.158 Obrigações Fiscais Correntes ...................................................... 3f, 3g e 6c 17.677 12.822
Outros Créditos ................................................................................. 347.245 318.158 Obrigações Fiscais Diferidas........................................................ 5.374 5.009
Ativos Fiscais Correntes ................................................................... 199.030 163.619 Sociais e Estatutárias ................................................................... 33.628 –.–
Ativos Fiscais Diferidos .................................................................... 6bI 146.370 152.700 Diversas........................................................................................ 3.790 –.–
Diversos............................................................................................ 1.845 1.839
Permanente .......................................................................................... 1.783.685 2.133.523
Investimentos .................................................................................... 3e 1.782.316 2.132.737
Participações em Controladas e Coligadas ..................................... 7 1.777.787 2.122.379 Patrimônio Líquido .......................................................................... 8 1.947.133 2.926.208
Outros Investimentos........................................................................ 7.683 13.512 Capital Social ............................................................................... 946.000 1.490.000
(Provisão para Perdas) ..................................................................... (3.154) (3.154) Reservas de Capital ..................................................................... 11.044 10.903
Imobilizado ........................................................................................ 1.365 784 Reservas de Lucros ..................................................................... 960.493 1.291.063
Imóveis ............................................................................................. 541 524 Outros Resultados Abrangentes .................................................. 29.596 134.242
Outras Imobilizações ........................................................................ 861 260
(Depreciações Acumuladas) ............................................................ (37) –.–
Intangível ........................................................................................... 4 2
Outros Ativos Intangíveis.................................................................. 5 2
(Amortização Acumulada) ................................................................ (1) –.–
Total do Ativo ....................................................................................... 2.744.459 3.825.604 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido .................................... 2.744.459 3.825.604

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais, exceto as informações de quantidade de ações DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Em Milhares de Reais)
e de lucro por ação) 2º Semestre 01/01 a 01/01 a 2º Semestre 01/01 a 01/01 a
Nota 2020 31/12/2020 31/12/2019 2020 31/12/2020 31/12/2019
Receitas da Intermediação Financeira ............................... 38.124 68.514 44.891 Lucro Líquido Ajustado ......................................................................... 317.485 679.115 649.787
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 3c 38.124 68.514 44.891
Lucro Líquido ......................................................................................... 452.775 916.401 854.667
Resultado Bruto da Intermediação Financeira .................. 38.124 68.514 44.891
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais ...................... 675.425 1.260.849 1.146.097 Ajustes ao Lucro Líquido .................................................................... (135.290) (237.286) (204.880)
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias...... 5a 856.632 1.542.047 1.597.010 Depreciações e Amortizações ............................................................ 32 38 -
Despesas de Pessoal .......................................................... (173.643) (290.475) (312.046) Tributos Diferidos ................................................................................ (28.311) 4.819 (54.117)
Outras Despesas Administrativas ........................................ 5b (65.979) (125.089) (140.995) Resultado de Participações em Coligadas e Controladas .................. (111.704) (250.449) (216.355)
Despesas de Provisões ....................................................... 9 438 (48.649) Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia ........... 986 (7) (265)
Provisões Cíveis ................................................................ (18) (40) (49) Despesa de Atualização / Encargos de Provisões Cíveis,
Provisões Trabalhistas ...................................................... (322) (1.354) (258) Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e Outros Riscos .................. 221 1.474 11.403
Provisões Fiscais e Previdenciárias .................................. 349 1.832 (48.342)
Provisões Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Previdenciárias e
Despesas Tributárias ........................................................... 3g e 6a II (88.666) (160.581) (169.787)
Resultado de Participações em Controladas e Coligadas ... 3e e 7 111.704 250.449 216.355 Outros Riscos ...................................................................................... 3.486 3.636 54.454
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais ........................ 35.368 44.060 4.209 (Ganho) / Perda na Alienação de Investimentos ................................. –.– 3.203 –.–
Resultado Operacional ........................................................ 713.549 1.329.363 1.190.988 Variação de Ativos e Passivos .............................................................. 390.866 (31.748) 172.528
Resultado não Operacional ................................................. (10) (3.224) 712 (Aumento) / Redução em Ativos ......................................................... 24.675 (48.987) 6.826
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Relações Interfinanceiras e Relações Interdependências
Participações...................................................................... 713.539 1.326.139 1.191.700 (Ativos / Passivos) ............................................................................... 508 95 (250)
Imposto de Renda e Contribuição Social ........................... 3g e 6a I (258.653) (414.653) (325.999) Outros Créditos e Outros Valores e Bens .............................................. 24.167 (49.082) 7.076
Devidos sobre Operações do Período ................................. (286.964) (409.834) (380.116)
(Redução) / Aumento em Passivos .................................................... 366.191 17.239 165.702
Referentes a Diferenças Temporárias .................................. 28.311 (4.819) 54.117
Participações no Lucro ........................................................ 9b (2.111) 4.915 (11.034) Obrigações por Emprestimos e Repasses ............................................ –.– (15) 15
Lucro Líquido........................................................................ 452.775 916.401 854.667 Provisões e Outras Obrigações ............................................................. 419.487 374.234 393.026
Lucro por Ação - Básico e Diluído R$ Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social ...................... (53.296) (356.980) (227.339)
Ordinárias ............................................................................ 50,60 102,40 95,51 Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
Preferenciais ........................................................................ 50,60 102,40 95,51 Operacionais ........................................................................................ 708.351 647.367 822.315
Média Ponderada da Quantidade de Ações em Dividendos Recebidos ........................................................................... 488.110 488.110 61.140
Circulação - Básica e Diluído Alienação de Investimentos ................................................................... –.– 2.626 –.–
Ordinárias ............................................................................ 4.474.436 4.474.436 4.474.436
(Aquisição) de Intangível ....................................................................... (3) (3) (2)
Preferenciais ........................................................................ 4.474.436 4.474.436 4.474.436
(Aquisição) de Imobilizado ..................................................................... (264) (618) (647)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em Milhares de Reais) Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
2º Semestre 01/01 a 01/01 a de Investimento .................................................................................... 487.843 490.115 60.491
2020 31/12/2020 31/12/2019
Redução de Capital ............................................................................... (1.544.000) (1.544.000) -
Lucro Líquido.......................................................................................... 452.775 916.401 854.667 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos................................ (120.000) (371.373) (142.900)
Ativos Financeiros Disponíveis para Venda .............................................. (37.329) (106.883) 101.284
Caixa Líquido Proveniente / (Aplicado) nas Atividades
Variação de Valor Justo ......................................................................... 3.161 3.920 (268)
Efeito Fiscal............................................................................................ (1.442) (1.828) 237 de Financiamento ................................................................................ (1.664.000) (1.915.373) (142.900)
Coligadas / Controladas......................................................................... (39.048) (108.975) 101.315 Aumento / (Diminuição) Líquido em Caixa e Equivalentes
Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós Emprego (*)............ (3) 1.189 (1.058) de Caixa (Nota 3a) ................................................................................ (467.806) (777.891) 739.906
Coligadas / Controladas......................................................................... (3) 1.189 (1.058) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período ............................. 955.391 1.265.476 525.570
Variações Cambiais de Investimentos no Exterior ................................... (1.845) 1.048 (3.988) Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período .............................. 487.585 487.585 1.265.476
Total de Outros Resultados Abrangentes ............................................ (39.177) (104.646) 96.238 Disponibilidades .................................................................................. 5 3
Total do Resultado Abrangente ............................................................ 413.598 811.755 950.905 Aplicações Interfinanceiras de Liquidez - Posição Bancada ............... 487.580 1.265.473
(*) Montantes que não serão reclassificados subsequentemente para o resultado.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 8) (Em Milhares de Reais)
Outros Resultados Abrangentes
Reservas de Lucros Ajustes de Títulos Remensurações em Ajustes de Conversão
Capital Reservas Disponíveis Obrigações de Benefícios de Investimentos Lucros
Social de Capital Legal Estatutária para Venda Pós emprego no Exterior Acumulados Total
Saldos em 01/07/2020........................................................ 1.490.000 10.985 298.000 1.439.173 74.691 (475) (5.443) –.– 3.306.931
Aumento de Capital ............................................................. 1.000.000 –.– (108.800) (891.200) –.– –.– –.– –.– –.–
Redução de Capital ............................................................. (1.544.000) –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (1.544.000)
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado
em Ações .......................................................................... –.– 59 –.– –.– –.– –.– –.– –.– 59
Total do Resultado Abrangente ........................................... –.– –.– –.– –.– (37.329) (3) (1.845) 452.775 413.598
Lucro Líquido..................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 452.775 452.775
Outros Resultados Abrangentes ....................................... –.– –.– –.– –.– (37.329) (3) (1.845) –.– (39.177)
Destinação:
Reservas ........................................................................... –.– –.– –.– 223.320 –.– –.– –.– (223.320) –.–
Dividendos......................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (227.092) (227.092)
Juros sobre o Capital Próprio ............................................ –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (2.363) (2.363)
Saldos em 31/12/2020........................................................ 946.000 11.044 189.200 771.293 37.362 (478) (7.288) –.– 1.947.133
Mutações do Período ........................................................ (544.000) 59 (108.800) (667.880) (37.329) (3) (1.845) –.– (1.359.798)
Saldos em 01/01/2019........................................................ 1.490.000 10.897 298.000 372.253 42.962 (609) (4.349) –.– 2.209.154
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado
em Ações .......................................................................... –.– 6 –.– –.– –.– –.– –.– –.– 6
Total do Resultado Abrangente ........................................... –.– –.– –.– –.– 101.284 (1.058) (3.988) 854.667 950.905
Lucro Líquido..................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 854.667 854.667
Outros Resultados Abrangentes ....................................... –.– –.– –.– –.– 101.284 (1.058) (3.988) –.– 96.238
Destinações:
Reservas ........................................................................... –.– –.– –.– 620.810 –.– –.– –.– (620.810) –.–
Dividendos......................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (99.257) (99.257)
Juros sobre o Capital Próprio ............................................ –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (134.600) (134.600)
Saldos em 31/12/2019........................................................ 1.490.000 10.903 298.000 993.063 144.246 (1.667) (8.337) –.– 2.926.208
Mutações do Período ........................................................ –.– 6 –.– 620.810 101.284 (1.058) (3.988) (854.667) 717.054
Saldos em 01/01/2020........................................................ 1.490.000 10.903 298.000 993.063 144.245 (1.667) (8.336) –.– 2.926.208
Aumento de Capital ............................................................. 1.000.000 –.– (108.800) (891.200) –.– –.– –.– –.– –.–
Redução de Capital ............................................................. (1.544.000) –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (1.544.000)
Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado
em Ações .......................................................................... –.– 141 –.– –.– –.– –.– –.– –.– 141
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio ........................ –.– –.– –.– (17.516) –.– –.– –.– –.– (17.516)
Total do Resultado Abrangente ........................................... –.– –.– –.– –.– (106.883) 1.189 1.048 916.401 811.755
Lucro Líquido..................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– 916.401 916.401
Outros Resultados Abrangentes ....................................... –.– –.– –.– –.– (106.883) 1.189 1.048 –.– (104.646)
Destinações:
Reservas ........................................................................... –.– –.– –.– 686.946 –.– –.– –.– (686.946) –.–
Dividendos......................................................................... –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (227.092) (227.092)
Juros sobre o Capital Próprio ............................................ –.– –.– –.– –.– –.– –.– –.– (2.363) (2.363)
Saldos em 31/12/2020........................................................ 946.000 11.044 189.200 771.293 37.362 (478) (7.288) –.– 1.947.133
Mutações do Período ........................................................ (544.000) 141 (108.800) (221.770) (106.883) 1.189 1.048 –.– (979.075)

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