Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) - Método Indireto Comércio de Bebidas Fruki

Os valores estão em Milhares de reais

2020 AV AH 2019 AV
ATIVIDADES OPERACIONAIS R$ 30,207.00 74% -34% R$ 45,841.00 119%
Resultado do Exercício 18,905 46% -20% R$ 23,503.00 61%
Depreciação/ Amortização 8,226 20% 4% R$ 7,915.00 20%
Provisão para Devedores Duvidosos 667 2% 25% R$ 532.00 1%
Provisão para riscos 614 1% -122% -R$ 2,820.00 -7%
Provisão para participação de administradoras - 711 -2% -202% R$ 695.00 2%
Juros sobre empréstimos 3,939 10% 59% R$ 2,484.00 6%
Variação Conta a Receber 2,726 7% -177% -R$ 3,538.00 -9%
Variação Estoques - 5,922 -14% -166% R$ 9,002.00 23%
Variação adiantamentos - 33 0% 57% -R$ 21.00 0%
Variação Créditos tributários - 597 -1% -151% R$ 1,161.00 3%
Variação Outros Créditos -188 0% -81% -R$ 990.00 -3%
Variação em Fornecedores 5,168 13% 318% R$ 1,237.00 3%
Variação Obrigações 0% 2%
-163 -117% R$ 935.00
Sociais/Trabalhistas
Variação Obrigações Tributárias (2,464) -6% -141% R$ 6,034.00 16%
Variação Outras Contas Passivas 40 0% -114% -R$ 288.00 -1%
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -7,341 -18% -19% -R$ 9,014.00 -23%
(-) Aplicações de Longo Prazo 0 0% -100% R$ 299.00 1%
(-) Investimentos 0 0% #DIV/0! R$ - 0%
(-) Adições Imobilizado Arrendamento
-9,504 -23% -1% -R$ 9,646.00 -25%
Mercantil
(+) Baixas Imobilizado/Intangível 2,163 5% 550% R$ 333.00 1%
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -R$ 20,458.00 -50% 208% -R$ 6,646.00 -17%
(+) Financiamentos/Arrendamentos Tomados 3% 20%
1,311 -83% R$ 7,835.00
Tomados
(-) Pagamento Financiamentos/Arrendamentos -12,359 -30% 16% -R$ 10,628.00 -27%
(-) Benefícios Integrar RS -3,549 -9% 177350% -R$ 2.00 0%
(-) Dividendos Pagos -5,875 -14% 52% -R$ 3,875.00 -10%
(+) Ajuste Avaliação Patrimonial 14 0% -42% R$ 24.00 0%
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE R$ 2,408.00 6% -92% R$ 30,181.00 78%
Disponibilidades Início do Período 38,681 94% 355% R$ 8,500.00 22%
Disponibilidades Final do Período 41,089 100% 6% R$ 38,681.00 100%
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE R$ - R$ -

AV: Atividades Operacionais: em 2020 a empresa apresentou geração de caixa de atividades operacionais de 74%, em 2019 era de 119%
empresa utilizou o caixa gerado pelas atividades operacionais para pagar as demais atividades. A maior representatividade de geração de cai
exercício.No ano de 2019 o estoque representou 20% da geração de caixa enquanto que no ano de 2018 representou 107% de consumo de c
empresa consumiu 18% em 2020 de caixa nas atividades de financiamento, 22% em 2019, e 87% no ano de 2018. Em 2018 foi o ano que m
imobilizado. Nas atividades de financiamento também houve maior consumo que geração de caixa., nos 3 anos, sendo que a empresa cons
2018. O maior impacto esta no pagamento dos financiamentos/arrendamentos.

AH: Atividades Operacionais: houve um aumento de 2018 para 2019 de 952%, já em 2020 teve uma redução de 34%, impact
em 2020. Outro impacto sig nificativo foi nos estoques, houve um aumento em 2019 199% e uma redução em 2020 de 166%.
2019 e 318% em 2020, pode ter ocorrido mais compras a prazo. Atividades de investimento: em 2019 houve uma redução d
aquisição de imobilizadosem ambos os anos ( pq saiu dinheiro do caixa). Atividades de Financiamento: houve um aumento d
2020 de 208%, devido ao pagamento dos financiamentos e reduziu a necessidade de contratar emprestimos de longo prazo.
pagamento de dividendos em 52% em 2020 e em 2019 de 39%.
em 2020. Outro impacto sig nificativo foi nos estoques, houve um aumento em 2019 199% e uma redução em 2020 de 166%.
2019 e 318% em 2020, pode ter ocorrido mais compras a prazo. Atividades de investimento: em 2019 houve uma redução d
aquisição de imobilizadosem ambos os anos ( pq saiu dinheiro do caixa). Atividades de Financiamento: houve um aumento d
2020 de 208%, devido ao pagamento dos financiamentos e reduziu a necessidade de contratar emprestimos de longo prazo.
pagamento de dividendos em 52% em 2020 e em 2019 de 39%.
cio de Bebidas Fruki S.A.

AH 2018 AV AH
952% R$ 4,359.00 51% 0.00
52% R$ 15,500.00 182%
33% R$ 5,969.00 70%
#DIV/0! 0%
#DIV/0! 0%
#DIV/0! 0%
#DIV/0! 0%
-33% -R$ 5,248.00 -62%
-199% -R$ 9,136.00 -107%
-101% R$ 2,388.00 28%
-165% -R$ 1,789.00 -21%
16% -R$ 856.00 -10%
97% R$ 629.00 7%
-141% -R$ 2,255.00 -27%
-413% -R$ 1,928.00 -23%
-127% R$ 1,085.00 13%
22% -R$ 7,418.00 -87%
#DIV/0! 0%
-100% -R$ 1.00 0%
22% -R$ 7,886.00 -93%
-29% R$ 469.00 6%
67% -R$ 3,981.00 -47%
13% R$ 6,917.00 81%
30% -R$ 8,153.00 -96%
#DIV/0! R$ - 0%
39% -R$ 2,790.00 -33%
-47% R$ 45.00 1%
-529% -R$ 7,040.00 -83%
-45% R$ 15,540.00 183%
355% R$ 8,500.00 100%
R$ -

em 2019 era de 119% e em 2018 de 51%, significa que em todos anos a

dade de geração de caixa nos 3 anos analisados esta no lucro do
07% de consumo de caixa. Atividades de investimento: No entanto a
2018 foi o ano que mais consumiu recursos em atividades do ANC,
do que a empresa consumiu 50% em 2020, 17% em 2019 e 47% em

ção de 34%, impacto foi a redução de lucro do exercicio em 20%

o em 2020 de 166%. A empresa eteve um aumento de 97% em
uve uma redução de 22% e 2020 de 18% em 2020 devido a
ouve um aumento do consumo de caixa em 2019 de 67% e em
mos de longo prazo. Aumentou o consumo de caixa devido ao
o em 2020 de 166%. A empresa eteve um aumento de 97% em
uve uma redução de 22% e 2020 de 18% em 2020 devido a
ouve um aumento do consumo de caixa em 2019 de 67% e em
mos de longo prazo. Aumentou o consumo de caixa devido ao