DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC GERENCIAL

Saldo Bancário Inicial R$ 231.203,81 OUTUBRO

R$ 200.000,00 R$ 460.000,00
1. Faturamento Bruto R$ 194.726,92 A.V

R$ 420.000,00 2. Impostos e Taxas -R$ 24.170,41 12,41%

R$ 160.000,00
3. Dedução de Vendas -R$ 388,15 0,20%
R$ 380.000,00
4. Fornecedores -R$ 22.096,47 11,35%
R$ 120.000,00
5. Colaboradores -R$ 108.036,78 55,48%
R$ 340.000,00
6. Venda Imobilizados R$ 0,00 0,00%
R$ 80.000,00
R$ 300.000,00 7. Comp. Imobilizados -R$ 3.909,61 2,01%

8. Rect. Financeiras R$ 0,00 0,00%

R$ 40.000,00
R$ 260.000,00
9. Desp. Financeiras -R$ 9.180,51 4,71%

Disponibilidade Total R$ 26.944,99 13,84%

R$ 0,00 R$ 220.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Saldo Bancário Final R$ 258.148,81

Saldo Bancário Inicial R$ 258.148,81 NOVEMBRO

R$ 200.000,00
100.000,00 R$ 220.000,00
R$ 400.000,00 1. Faturamento Bruto R$ 144.376,63 A.V
5 R$ 200.000,00
2. Impostos e Taxas -R$ 24.766,36 17,15%
R$
R$160.000,00
80.000,00
R$ 180.000,00 3. Dedução de Vendas -R$ 7,77 0,01%
R$ 360.000,00

R$ 160.000,00 4. Fornecedores -R$ 32.853,12 22,76%

R$
R$120.000,00
60.000,00
5. Colaboradores -R$ 90.834,59 62,92%
R$ 140.000,00
R$ 320.000,00
6. Venda Imobilizados R$ 0,00 0,00%
R$ 80.000,00
40.000,00
R$ 120.000,00
7. Comp. Imobilizados -R$ 2.463,86 1,71%

R$
R$ 100.000,00
280.000,00 8. Rect. Financeiras R$ 3.318,40 2,30%
R$ 40.000,00
20.000,00

R$ 80.000,00 9. Desp. Financeiras -R$ 5.945,96 4,12%

4
Disponibilidade Total -R$ 9.176,63 -6,36%
R$ 0,00 R$ 240.000,00
60.000,00
1
1 2 33 4 5 6 7 8 9
Saldo Bancário Final R$ 248.972,18

Saldo Bancário Inicial R$ 248.972,18 DEZEMBRO

R$ 100.000,00
280.000,00 R$ 220.000,00
280.000,00
1. Faturamento Bruto R$ 201.722,61 A.V
R$ 200.000,00 R$ 440.000,00
5 R$ 200.000,00
R$ 240.000,00 R$ 240.000,00
2. Impostos e Taxas -R$ 22.703,96 11,26%
R$ 80.000,00
R$ 180.000,00 3. Dedução de Vendas -R$ 1.082,84 0,54%
R$
R$ 160.000,00
200.000,00 R$
R$ 400.000,00
200.000,00

R$ 160.000,00 4. Fornecedores -R$ 26.666,92 13,22%

R$ 60.000,00
R$ 160.000,00 R$ 160.000,00
R$ 120.000,00 R$ 360.000,00 5. Colaboradores -R$ 129.376,48 64,14%
R$ 140.000,00

R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 6. Venda Imobilizados R$ 0,00 0,00%

R$ 40.000,00
R$ 80.000,00 R$
R$ 120.000,00
320.000,00
7. Comp. Imobilizados -R$ 3.562,61 1,77%
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
R$ 100.000,00 8. Rect. Financeiras R$ 749,00 0,37%
R$ 20.000,00
R$ 40.000,00 R$ 280.000,00
R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
R$ 80.000,00 9. Desp. Financeiras -R$ 8.546,02 4,24%
4
5
Disponibilidade Total R$ 10.532,78 5,22%
R$ 0,00 R$ 240.000,00
-
60.000,00
1
1 2 33 4 5 6 7 8 9
Saldo Bancário Final R$ 259.504,96
 RELATÓRIO DFC GERENCIAL ANALÍTICO

R$250.000,00 R$ 264.000,00

R$200.000,00

R$150.000,00
R$ 240.000,00
R$100.000,00

R$50.000,00

R$- R$ 216.000,00
Outubro Novembro Dezembro

Outubro Novembro Dezembro

Conta Bancária Valor
Conta Corrente R$ 20.178,61 R$ 37.305,45 R$ 20.000,03
Conta Aplicação R$ 179.911,71 R$ 151.495,45 R$ 186.106,43
Conta Poupança R$ 31.113,50 R$ 30.790,51 R$ 31.250,04
(=) Saldo Bancário Inicial R$ 231.203,81 R$ 258.148,81 R$ 248.972,18
Categorias Valor
Serviços Recorrentes (Planos Operação Financeira) R$ 165.012,52 R$ 93.445,71 R$ 131.123,51
Serviços Avulsos (Consultoria e Implantação Financeira) R$ 24.582,61 R$ 21.220,06 R$ 35.824,30
Serviços Digitais (Software/Power BI e Plataforma e Comunidade de Aprendizado) R$ 5.131,79 R$ 29.710,86 R$ 34.774,79
(+) Receita Bruta R$ 194.726,92 R$ 144.376,63 R$ 201.722,61

Conselho Profissional -R$ 111,11 -R$ 71,50 -R$ 103,38

Imposto Retido -R$ 226,16 -R$ 199,92 -R$ 894,10
Imposto s/ Faturamento -R$ 23.833,14 -R$ 24.494,94 -R$ 21.514,49
Taxa de Documentação R$ - R$ - -R$ 191,98
(-) Impostos e Taxas -R$ 24.170,41 -R$ 24.766,36 -R$ 22.703,96

Comissão -R$ 345,00 R$ - -R$ 642,00

Taxa e Tarifa s/ Venda -R$ 43,15 -R$ 7,77 R$ -
Despesa a Regularizar R$ - R$ - -R$ 440,84
(-) Dedução de Vendas -R$ 388,15 -R$ 7,77 -R$ 1.082,84

Alimentação Diversa -R$ 339,96 -R$ 151,17 -R$ 351,93

Refeição e Restaurante -R$ 974,81 -R$ 698,25 -R$ 5.818,20
(-) Alimentações -R$ 1.314,77 -R$ 849,42 -R$ 6.170,13

Capacitação Profissional -R$ 131,30 -R$ 84,49 -R$ 122,16

Encargo Trabalhista -R$ 16.672,38 -R$ 12.561,52 -R$ 17.741,56
Direito e Benefício Trabalhista -R$ 30.531,15 -R$ 38.927,79 -R$ 58.494,73
Hora Extra -R$ 13.698,43 -R$ 5.756,98 -R$ 10.159,74
Multa Contratual -R$ 7.405,44 R$ - R$ -
Retirada Salarial -R$ 9.099,49 -R$ 5.855,32 -R$ 8.466,48
Salário -R$ 29.797,10 -R$ 27.547,37 -R$ 32.714,77
Saúde Ocupacional -R$ 701,50 -R$ 101,13 -R$ 1.677,03
(-) Colaboradores -R$ 108.036,78 -R$ 90.834,59 -R$ 129.376,48

Equipamento e Ferramenta R$ - -R$ 816,80 -R$ 1.181,07

Equipamento Pessoal -R$ 62,32 -R$ 133,20 -R$ 785,17
Material Construtivo R$ - -R$ 404,96 -R$ 3.944,89
Material de Uso e Consumo R$ - -R$ 35,52 -R$ 122,15
Mobiliário e Decoração R$ - -R$ 96,20 -R$ 206,45
Plotagem e Impressão -R$ 4,03 -R$ 25,16 -R$ 20,87
(-) Equipamentos e Materiais -R$ 66,34 -R$ 1.511,83 -R$ 6.260,58

Transporte e Locomoção R$ - -R$ 84,51 R$ -

Uso e Manutenção Veicular -R$ 912,56 -R$ 211,34 -R$ 754,99
(-) Meios de Transporte -R$ 912,56 -R$ 295,84 -R$ 754,99

Locação de Equip. e Máquina -R$ 1.233,38 -R$ 793,65 -R$ 1.147,58

MDO Terceirizada -R$ 12.178,33 -R$ 22.205,00 -R$ 6.709,97
Publicidade e Propaganda R$ - -R$ 105,80 -R$ 152,98
Software e Licença -R$ 879,45 -R$ 1.782,68 -R$ 1.158,63
(-) Serviços Contratados -R$ 14.291,15 -R$ 24.887,13 -R$ 9.169,15

Concessionária de Instalação -R$ 623,54 -R$ 469,26 -R$ 636,72

Encargo Imobiliário -R$ 526,52 -R$ 342,95 -R$ 434,67
Locação e Estadia -R$ 4.361,58 -R$ 4.496,68 -R$ 3.240,67
(-) Utilizações Imobiliárias -R$ 5.511,64 -R$ 5.308,89 -R$ 4.312,07

(=) Disponibilidades Gerais R$ 40.035,11 -R$ 4.085,21 R$ 21.892,41

 Categorias Valor
Venda de Bem Imobilizado R$ - R$ - R$ -
(+) Vendas de Imobilizados R$ - R$ - R$ -

Compra de Bem Imobilizado -R$ 1.380,00 -R$ 888,00 -R$ 1.284,00

Compra de Equip. e Máquina -R$ 2.529,61 -R$ 1.575,86 -R$ 2.278,61
(-) Compras de Imobilizados -R$ 3.909,61 -R$ 2.463,86 -R$ 3.562,61

(=) Disponibilidades de Investimentos Imobilizados -R$ 3.909,61 -R$ 2.463,86 -R$ 3.562,61

Categorias Valor
Recebimento de Estorno R$ - R$ 3.318,40 R$ 749,00
(+) Receitas Financeiros R$ - R$ 3.318,40 R$ 749,00

Retirada de Capital -R$ 9.099,49 -R$ 5.855,32 -R$ 8.466,48

Tarifa Bancária -R$ 81,02 -R$ 90,64 -R$ 79,53
(-) Despesas Financeiras -R$ 9.180,51 -R$ 5.945,96 -R$ 8.546,02

(=) Disponibilidades Financeiras -R$ 9.180,51 -R$ 2.627,56 -R$ 7.797,02

(=) Disponibilidades Totais R$ 26.944,99 -R$ 9.176,63 R$ 10.532,78

Banco Valor
Conta Corrente R$ 26.893,60 R$ 0,02 -R$ 13.474,01
Conta Aplicação R$ 80.026,71 R$ 59.550,24 R$ 63.199,67
Conta Poupança R$ 1.228,50 R$ 864,51 R$ 1.357,04
(=) Saldo Bancário Final R$ 258.148,81 R$ 248.972,18 R$ 259.504,96

OBSERVAÇÕES