Empresa

Email ________________________________________________________

Bruto Liquido
Mensal R$ 209,022.63 R$ 38,833.09
Trimestral R$ 627,067.89 R$ 116,499.27
Anual R$ 2,508,271.56 R$ 465,997.08

Imposto Equipe
Percentual 6.35% 35.61%
Mensal R$ 13,278.85 R$ 74,423.65
Trimestral R$ 39,836.55 R$ 223,270.95
Anual R$ 159,346.20 R$ 893,083.80

DESCRICAO Clientes Ticket

Sistema A 202 R$ 663.47
Sistema B 18 R$ 396.31
Sistema C 23 R$ 311.30
Sistema D 1 R$ 2,121.00
Sistema E 6 R$ 1,459.83
Sistema F 13 R$ 1,082.23
Sistema G 3 R$ 291.33
Sistema H 6 R$ 433.00
Sistema I 1 R$ 15,000.00
Sistema J 1 R$ 120.00
Sistema K 1 R$ 404.00

Total 275

Atual
Tempo de Relacionamento 24
Numero de Funcionarios Total 10
Custo de Aquisição de clientes 50,000.00
Média Novos Cliente Mensal Atual 5

Lucro Liquido Desejado R$ 500,000.00

Ticket Médio Esperado R$ 700.00
Inflação ano 12.00%
Crescimento (Necessário) 3.81%
Fat. Bruto (Diferença) R$ 95,498.94
Fat. Bruto (Necessário) R$ 2,603,770.50
Novos Cliente 11
 Site
_________________________________

DIAGNOSTICO DA EMPRESA

Ticket Médio Lucro

R$ 699.13 18.58%

CUSTOS

Variável Fixo Investimentos

6.17% 29.04% 1.53%
R$ 12,901.88 R$ 60,695.71 R$ 3,200.00
R$ 38,705.64 R$ 182,087.13 R$ 9,600.00
R$ 154,822.56 R$ 728,348.52 R$ 38,400.00

PRODUTOS

Bruto Mes Margem Liquido Mes

R$ 134,021.40 6.58% R$ 8,816.48
R$ 7,133.58 6.58% R$ 469.28
R$ 7,160.00 6.58% R$ 471.01
R$ 2,121.00 6.58% R$ 139.53
R$ 8,758.98 6.58% R$ 576.20
R$ 14,068.99 6.58% R$ 925.52
R$ 873.99 6.58% R$ 57.49
R$ 2,598.00 6.58% R$ 170.91
R$ 15,000.00 6.58% R$ 986.76
R$ 120.00 6.58% R$ 7.89
R$ 404.00 6.58% R$ 26.58
6.58% R$ 0.00
6.58% R$ 0.00
6.58% R$ 0.00
6.58% R$ 0.00
R$ 192,259.94 R$ 12,647.66
 Atual
Custo Efetivo com Inflaçã 93.42% Previsão
Margem com inflação 6.58%
__________________________________________________________________________

Inadimplência Desp. Não operacionalRec. não operacionaisRec. não recorrentes

2.72% 0.00% 0.00% 8.02%
R$ 5,689.45 R$ - R$ - R$ 16,762.69
R$ 17,068.35 R$ - R$ - R$ 50,288.07
R$ 68,273.40 R$ - R$ - R$ 201,152.28

Percentual Clientes Cresc. Total Cresc. Mensal

69.71% 210 8 1
3.71% 18 0 0
3.72% 23 0 0
1.10% 1 0 0
4.56% 7 1 0
7.32% 14 1 0
0.45% 3 0 0
1.35% 6 0 0
7.80% 2 1 0
0.06% 1 0 0
0.21% 1 0 0
0.00% 0 0 0
0.00% 0 0 0
0.00% 0 0 0
0.00% 0 0 0

CAC LTV Break-Even Exponencial

R$ 10,000.00 R$ 16,779.05 14 1.68
ecorrentes
 Mensal Trimestral
1 Receita Bruta 209,022.63 627,067.89
1.1 Recorrências 192,259.94 576,779.82
1.2 Não Recorrentes 16,762.69 50,288.07
2 Despesas variáveis 31,870.18 95,610.54
2.1 Impostos sobre serviço 13,278.85 39,836.55
2.2 Outras despesas variáveis 18,591.33 55,773.99
3 Receita Liquida 177,152.45 531,457.35
4 Despesas Fixas 135,119.36 405,358.08
4.1 Equipe 74,423.65 223,270.95
4.2 Outras despesas fixas 60,695.71 182,087.13
5 Lucro operacional antes dos Investiment 42,033.09 126,099.27
5.1 Investimentos 3,200.00 9,600.00
6 Lucro Operacional 38,833.09 116,499.27
7 Resultado não operacional 0.00 0.00
9 Lucro Líquido 38,833.09 116,499.27

Indicadores Mês Trimestre

Ponto de Equilíbrio 159,427.68 478,283.04

A cada R$ 1,00 gasto R$ 2.81

Reserva de emergência R$ 182,087.13

Margem de Contribuição 84.75% - Porcentagem de lucro ganha com

Margem Operacional 18.58% - Eficiência operacional de uma em
Margem Líquida 18.58% - Porcentagem de lucro em relação

Meta mês 216,980.88

Meta trimestre 650,942.63
Meta ano 2,603,770.50
 Anual
2,508,271.56 100.00%
2,307,119.28 91.98%
201,152.28 8.02%
382,442.16 15.25%
159,346.20 0.06
223,095.96 0.09
2,125,829.40 84.75%
1,621,432.32 64.64%
893,083.80 35.61%
728,348.52 29.04%
504,397.08 20.11%
38,400.00 1.53%
465,997.08 18.58%
0.00 0.00%
465,997.08 18.58%

Ano
1,913,132.15

Gasto fixo a mais

Faturar a mais 0.00

entagem de lucro ganha com cada venda

ência operacional de uma empresa
entagem de lucro em relação às receitas