XP REFERENCIADO FIRF REF DI CP

Novembro de 2022

Sobre o Fundo

A estratégia busca acompanhar o rendimento do CDI através do investimento em ativos de renda fixa líquidos, em um carteira diversificada entre títulos públicos e privados.
A descrição acima não pode ser considerada como objetivo do Fundo. Todas as informações legais estão disponíveis no regulamento, lâmina ou prospecto, disponíveis no site xpasset.com.br

Comentários da Gestão

O XP Referenciado FIRF DI CP rendeu 1,06% em novembro, versus 1,02% do CDI, alcançando performance de 103,9% do CDI. Destacamos a performance do book de debêntures com
remuneração em spread sobre o CDI, que rendeu 113% do CDI, agregando 0,32% à cota no período. A carteira de crédito inicia o mês de dezembro com um carrego de CDI+1,20% a.a. (antes de
taxas), e duration de 1,3 ano. O patrimônio do fundo está alocado em LFTs (52,5%), Debêntures (31,1%), Letras Financeiras (15,3%), CDBs (1,0%) e NPs (0,2%). Os principais setores da carteira são
Instituições nanceiras, Elétrico, Rodovias e Saneamento, setores defensivos e que compõe 78% da alocação de crédito do fundo. A carteira de crédito é composta por 215 ativos de 109
emissores distintos, com exposição média de 0,4% por emissor. 95% do patrimônio do fundo possui rating entre AAA e A-. Em novembro o fundo comprou diversas debêntures no mercado
secundário, entre elas as emissões do Iguatemi Shopping, EDP São Paulo e Concessão Anhanguera-Bandeirantes.

Fundo x CDI (desde o início) Composição da Carteira por Estratégia

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulada
Fundo 0,81% 0,90% 0,96% 0,85% 1,10% 1,06% 1,07% 1,19% 1,12% 1,08% 1,06% - 11,79% 156,77%
2022
%CDI 111,06% 120,30% 104,05% 101,47% 106,66% 104,84% 103,10% 101,85% 104,28% 105,98% 103,87% - 105,96% 100,93%
Fundo 0,16% 0,17% 0,22% 0,30% 0,29% 0,35% 0,43% 0,48% 0,57% 0,59% 0,62% 0,81% 5,10% 129,69%
2021
%CDI 105,37% 127,27% 111,40% 145,13% 107,77% 114,54% 121,16% 113,16% 129,17% 123,58% 106,11% 105,46% 116,04% 99,94%
Fundo 0,38% 0,26% -0,36% -0,51% 0,49% 0,36% 0,48% 0,23% 0,16% 0,24% 0,21% 0,28% 2,25% 118,55%
2020
%CDI 100,53% 89,57% - - 205,70% 168,58% 248,87% 142,50% 103,25% 153,27% 140,22% 170,99% 81,42% 98,71%
Fundo 5,68% Fundo 6,41% Fundo 10,02% Fundo 14,16%
2019 2018 2017 2016
%CDI 95,20% %CDI 99,77% %CDI 100,73% %CDI 101,15%

Dados estatísticos
Meses positivos Meses negativos Meses acima do CDI Meses abaixo do CDI Maior retorno Menor retorno Retorno 12 Meses Volatilidade 12
mensal mensal Meses
Fundo 133 2 81 54 1,24% -0,51% 12,69% 0,12%
CDI 135 0 - - 1,21% 0,13% 11,97% 0,11%

Características Dados do Fundo

Data de Início 19/09/2011 Favorecido XP REFERENCIADO FIRF REF DI CP
Aplicação Mínima (R$) 500,00 CNPJ 10.843.445/0001-97
Saldo Mínimo (R$) 100,00 Banco 17
Movimentação Mínima (R$) 100,00 Agência 1
Cota Abertura Conta 1032-4
Cota Aplicação D+0 ISIN BRXPR2CTF005
Cota Resgate D+0 CETIP 13660.00-4
Liquidação resgate D+0 (útil) ANBIMA 287644
Taxa de saída antecipada - Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros
Taxa de administração (a.a) 0,30% Custodiante BNY Mellon Banco
Taxa máxima de administração (a.a) 0,40% Auditor KPMG Auditores Independentes S/A
Taxa de performance - Gestor XP Vista Asset Management LTDA
Patrimônio Líquido (R$) 5.625.460.701,50 Distribuidor XP Investimentos CCTVM S.A.
Patrimônio líquido (Médio 12 meses) (R$) 3.885.114.008,07
Público alvo Geral
Tributação Longo prazo (366 dias)

Este m aterial é de caráter ex clusiv am ente inform ativ o e não dev e ser considerado com o recom endação de inv estim ento, oferta de com pra ou v enda de cotas do F undo. A XP Asset M anag em ent é um a m arca que inclui a XP G estão de Recursos L tda. ("XPG ") e a XP Vista Asset M anag em ent L tda. ("XPV"), que são
g estoras de recursos de v alores m obiliários autorizadas pela Com issão de Valores M obiliários - CVM e constituídas na form a da Instrução CVM n° 558/15. Todas as reg ras reg ulatórias de seg reg ação são observ adas pelas g estoras. Os fundos de estratég ias de inv estim entos de Renda Variáv el e M ultim ercado são
g eridos pela XPG . Os fundos de estratég ias de inv estim entos de Renda F ix a e Estruturados são g eridos pela XPV. Os fundos de Prev idência podem ser g eridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratég ia do fundo. A XPG e a XPV não com ercializam nem distribuem quotas de fundos de
inv estim ento ou qualquer outro ativ o nanceiro. F U N D OS D E IN VESTIM EN TO N ÃO CON TAM COM G ARAN TIA D O AD M IN ISTRAD OR, D O G ESTOR, D E QU AL QU ER M ECAN ISM O D E SEG U RO OU F U N D O G ARAN TID OR D E CRÉD ITO – F G C. IN VESTIM EN TOS N OS M ERCAD OS F IN AN CEIROS E D E CAPITAIS ES TÃO
S U JEITOS A RIS COS D E PERD A S U PERIOR AO VAL OR TOTAL D O CAPITAL IN VESTID O. REN TABIL ID AD E PASSAD A N ÃO REPRESEN TA G ARAN TIA D E REN TABIL ID AD E F U TU RA. L EIA O PROSPECTO, O F ORM U L ÁRIO D E IN F ORM AÇÕES COM PL EM EN TARES, L ÂM IN A D E IN F ORM AÇÕES ES S EN CIAIS E O
REG U L AM EN TO AN TES D E IN VES TIR. D ES CRIÇÃO D O TIPO AN BIM A D ISPON ÍVEL N O F ORM U L ÁRIO D E IN F ORM AÇÕES COM PL EM EN TARES. SU PERVISÃO E F ISCAL IZAÇÃO: Com issão de Valores M obiliários – CVM ; Serv iços de Atendim ento ao Cidadão em www.cv m .g ov .br .As inform ações contidas neste relatório
foram consideradas razoáv eis na data em que ele foi div ulg ado. A XP Asset não dá nenhum a seg urança ou g arantia, seja de form a ex pressa ou im plícita, sobre a integ ridade, con abilidade ou ex atidão dessas inform ações. Este relatório tam bém não tem a intenção de ser um a relação com pleta ou resum ida dos
m ercados ou desdobram entos nele abordados. Os fundos m encionados neste m aterial podem não ser adequados para todos os inv estidores Este m aterial não lev a em consideração os objetiv os de inv estim ento, situação nanceira ou necessidades especí cas de qualquer inv estidor. Os inv estidores dev em
obter orientação nanceira independente, com base em suas características pessoais, antes de tom ar um a decisão de inv estim ento. A XP Asset ou a XP Inv estim entos não se responsabilizam por decisões de inv estim entos que v enham a ser tom adas com base nas inform ações div ulg adas e se ex im e de qualquer
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