ITAÚ KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO LONGO PRAZO FIC Novembro/2023

Objetivo do Fundo Público Alvo

É um fundo de renda fixa que atua nos mercados de crédito (até 49% do Destinado a investidores em geral, que buscam
patrimônio), taxas de juros (pré e pós fixadas) e inflação retornos acima do CDI no médio prazo.

Características

CNPJ: 28.851.710/0001-44 Valor Mínimo de Permanência: R$ 1,00

Mínimo de Aplicação: R$ 1,00 Taxa de Administração: 0%

Mínimo de Movimentação: R$ 1,00 Taxa de Administração Total: 0,9%

Horário Limite: 13:30 Taxa de Performance: Nos Fundos Investidos

Cota de Aplicação (DIAS ÚTEIS): D+0 Classificação ANBIMA: RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE

Cota de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+0 Label benchmark: CDI

Crédito de Resgate (DIAS ÚTEIS): D+1 Início do Fundo: 31/01/2018

IR: LONGO PRAZO Patrimônio Líquido (R$): 10169502724

Código ISIN: BRIKA1CTF000 Taxa de Saída: Não Há

Exposicão a Mercados

Juros Pós Juros Pré Índice de Preços Câmbio Renda Variável

Indicador de Risco Nível de Risco

12 meses Acum.* Baixo

Baixo Alto
Alto
Volatilidade do Fundo 0,54% 0,47% 0,52% 1,74%
Volatilidade do Benchmark 0,02% 0,03% 0,03% 0,24%
PL médio (R$ MM) (3)
Indice de Sharpe
##########
67,00%
########## R$ 5.959.547,00 R$ 5.503.859,00
163,00% 152,00% 19,00%
↑
1 2 3 4 5
* Acumulado desde o início do fundo.
Rentabilidade
60%
0,5432021 0,14188332353894
0,287242544542727
0,335008695452075
50%
Acum.* 12 meses 24 meses 36 meses
□ Fundo 54,32% 14,19% 28,72% 33,50% 40%

■ CDI 51,45% 13,30% 26,87% 31,66% 30%

* Acumulado desde o início do fundo. 20%

10%

0%
Acum.* 12 meses 24 meses 36 meses
1,05578852613798
1,06664958209236
1,06910197192124 105,83%

Rentabilidade e Desempenho
12 12 12 0
2020 2021 2022 2023
Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench Fundo (%)Bench
Janeiro 0,27% 70,71% 0,09% 62,31% 0,94% 128,94% 1,02% 90,67%

Fevereiro 0,37% 127,18% 0,20% 146,12% 0,81% 107,87% 1,25% 136,07%

Março -1,04% -305,33% 0,09% 46,46% 1,09% 117,71% 1,02% 86,68%

Abril 0,30% 106,32% 0,08% 37,81% 0,84% 100,89% 0,87% 95,11%

Maio 0,38% 157,35% 0,23% 84,81% 0,94% 91,55% 1,54% 137,07%

Junho 0,38% 178,04% 0,32% 103,94% 0,96% 95,02% 1,15% 106,96%

Julho 0,44% 226,05% -0,01% -1,59% 1,32% 127,78% 1,22% 114,26%

Agosto 0,20% 123,56% 0,44% 103,73% 1,23% 105,72% 1,21% 105,79%

Setembro -0,04% -23,36% 0,77% 174,83% 1,15% 107,13% 1,17% 119,69%

Outubro 0,07% 43,41% 0,16% 33,81% 1,12% 109,95% 0,92% 92,68%

Novembro 0,45% 299,28% 0,63% 108,15% 0,92% 90,01% 0,89% 96,54%

Dezembro 0,65% 396,01% 0,71% 92,93% 1,09% 97,10%

Ano 2,45% 88,48% 3,77% 85,80% 13,16% 106,33% 12,96% 107,58%

31/01/2018
*Histórico desde: *Histórico desde: 31/01/2018

Fundo (%) Bench (%)

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
janeiro/2020
fevereiro/2020

março/2020

maio/2020
junho/2020

agosto/2020

janeiro/2021

fevereiro/2021

março/2021

maio/2021
junho/2021

agosto/2021

janeiro/2022

fevereiro/2022

março/2022

maio/2022
junho/2022

agosto/2022

janeiro/2023

fevereiro/2023
março/2023

maio/2023
junho/2023

agosto/2023
abril/2020

julho/2020

setembro/2020

outubro/2020

abril/2021

julho/2021

setembro/2021

outubro/2021

abril/2022

julho/2022

setembro/2022

outubro/2022

abril/2023

julho/2023

setembro/2023
outubro/2023
dezembro/2019

novembro/2020

dezembro/2020

novembro/2021

dezembro/2021

novembro/2022

dezembro/2022

novembro/2023
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Informações Importantes ao Investidor

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações
essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do
tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA -
DURAÇÃO ALTA - CRÉDITO LIVRE para RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - CRÉDITO LIVRE a partir de 07/03/2018. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser
consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Esse fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. O índice utilizado trata-se de mera
referência econômica e não meta ou parâmetro de performance. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de
15%. No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%;
acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.

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