Nu Reserva Imediata

Material Comercial

Setembro 2023

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 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Setembro 2023

Descrição: Público Alvo:

O Fundo tem por objetivo acompanhar o CDI investindo, Este fundo é destinado a investidores em geral.
por meio de fundos de investimento, em títulos de
renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras
Financeiras, Debêntures, entre outros) e operações Classificação de Risco1:
compromissadas.
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Comentário do Gestor
Durante o mês de setembro, os fundos de crédito demonstraram um desempenho positivo, atraindo cada vez mais a atenção de nossos
investidores em relação a essas oportunidades de investimento. Ao final do mês, o COPOM implementou um novo corte na taxa básica de
juros, reduzindo a Selic de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano, com indicações de um possível corte adicional na próxima reunião. Essa
ação resultará em uma substancial redução das despesas financeiras para os emissores, reforçando sua capacidade de cumprir os
compromissos financeiros.
Quando avaliamos os fluxos de capital na indústria de crédito privado, notamos que, no último mês, não houve ingressos significativos
nessa classe de ativos. Isso se deveu a eventos que impactaram os ativos de risco, incluindo o aumento das taxas de juros nos EUA e as
perspectivas de uma redução menos acentuada da curva de juros doméstica. Esses acontecimentos nos mantêm vigilantes em relação à
evolução dos spreads de crédito, especialmente em relação às novas emissões, que desempenharão um papel fundamental na
determinação dos níveis de preço dos ativos.
No que diz respeito ao futuro, nossa previsão é de que os títulos de crédito continuem se valorizando, com essa valorização sendo mais
notável para emissores com rating AA. Observamos que esses títulos levaram mais tempo para mostrar essa valorização em comparação
com os títulos AAA, um fato que se torna evidente quando comparamos os preços entre esses tipos de ativos.
Nosso foco se mantém em emissores com sólida saúde financeira, contribuindo assim para o desempenho global dos fundos. Mantemos
nosso compromisso de preservar uma posição de liquidez sólida em nossos fundos e estamos empenhados em buscar as estratégias
mais eficazes para otimizar os retornos, sempre avaliando a relação risco-retorno, proporcionando aos investidores uma abordagem
confiável e transparente para atingir seus objetivos financeiros.

Rentabilidade Mensal
ANO Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início

Fundo 0,52% 0,93% 0,92% 0,81% 1,10% 1,07% 1,11% 1,30% 1,18% 1,18% 1,05% 1,15% 13,03% 13,03%

2022 CDI 0,42% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,02% 12,02%

% CDI 123,8% 124,7% 99,5% 96,7% 106,3% 105,6% 107,0% 111,5% 110,1% 115,5% 102,8% 102,6% 108,4% 108,4%

Fundo -0,35% 0,72% 1,07% 0,75% 1,22% 1,22% 1,18% 1,41% 1,04% - - - 8,55% 22,70%

2023 CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% - - - 9,93% 23,14%

% CDI - 78,5% 90,9% 81,7% 108,6% 113,5% 110,2% 123,9% 107,0% - - - 86,1% 98,1%

O Nu Reserva Imediata FIC FIRF REF DI teve início em 13/01/2022, os dados referentes à rentabilidade do fundo e do CDI em Janeiro de 2022 são contados desde a data de criação do fundo.

Rentabilidade Acumulada

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Classificação de risco atribuída pelo administrador do fundo.
 Nu Reserva Imediata FIC FI RF Ref DI Renda Fixa
Setembro 2023

Composição do Fundo

A composição contempla a exposição do fundo master Nu Reserva Imediata Master FI RF Referenciado DI. Rating externo em escala local das agências classificadoras de risco Fitch, Moody’s
ou Standard & Poor's. A metodologia de classificação de risco da Nu Asset pode divergir das agências de classificação.

Atribuição de Performance Mensal - Setembro de 2023

Características do Fundo
Categoria Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento Aplicação inicial: R$ 100,00
CNPJ do fundo: 42.699.466/0001-77 Investimento adicional mínimo: R$ 1,00
Gestor: Nu Asset Management LTDA Saldo mínimo: R$ 1,00
Administrador: Intrag DTVM LTDA Cota de aplicação: D+0 d.u
Auditoria: PriceWaterhouseCoopers Cota de resgate: D+0 d.u
Tributação: Regressiva de Longo Prazo Disponibilização de Recursos: D+0 d.u
Taxa de administração: 0,30% a.a. Data de início: 13/01/2022
Taxa de administração máxima: 0,30% a.a. Patrimônio líquido médio - 12 meses: R$1.504.576.777,95
Taxa de performance: Não há Rentabilidade nos últimos 12 meses: 12,39%

Nu Asset Management LTDA – CNPJ: 29.349.426/0001-37

Rua Capote Valente 120, 2º Andar, Pinheiros, São Paulo – SP

Este material de divulgação foi preparado pela Nu Asset Management Ltda., tem caráter meramente informativo e não deve ser entendido como oferta, recomendação
ou análise de investimento ou ativos. Se quiser saber mais sobre o produto e conhecer melhor os riscos, veja o material técnico, a lâmina e o regulamento dele
disponíveis no site do administrador: www.intrag.com.br. Os Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Para mais informações, acesse o site do FGC: www.fgc.org.br. A rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para a avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de,
no mínimo, 12 (doze) meses ou, caso o fundo de investimento tenha menos de 12 (doze) meses, análise de período desde a data de início de seu funcionamento até o
último dia do mês anterior à composição desse material informativo.