BRADESCO ASSET FIC RF REFERENCIADO DI

MARÇO DE 2022

OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO PÚBLICO-ALVO

HISTOGRAMA
O fundo busca rentabilidade que acompanhe as variações do Investidores em Geral
CDI por meio da aplicação em cotas de fundos de
investimentos.

CARACTERÍSTICAS O histograma mostra a distribuição da rentabilidade

nominal comparada com o benchmark que o fundo obteve
Classificação de Risco
nos últimos 36 meses, dividida em oito janelas iguais, sendo
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 EVOLUÇÃO DO PL E o valor máximo e o mínimo, respectivamente, o maior e o
menor valor apurado nesse período.
Aplicação inicial Liquidez RENTABILIDADE ACUMULADA
R$ 30,00 Cotização Abertura (36 meses)
Permanência mínima Aplicações D+0 PL (R$ MM) Fundo Benchmark
R$ 30,00 Resgates D+0
Aplicações adicionais Liquidação D+0
R$ 30,00
Horário de movimentação COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Conceito global
16:00
N/A
Taxa de administração Tipo Anbima
0,25%* Renda Fixa Duração Livre Grau de
Taxa de performance Investimento
Não há Código Anbima
484040
Tributação (I.R.) Código ISIN
Longo Prazo BR00W0CTF000
Data de início Administrador
28/dez/2018 BEM DTVM
CNPJ
32.158.410/0001-51 Gestor
Bradesco Asset Management S.A.
Benchmark DTVM
CDI

CX-Tít. Públicos (31,03%) Crédito Corp (5,52%)

Compromissada (24,57%) Cotas (1,02%)
2022 2021 RF-Crédito (18,49%) FIDC (0,07%)
RETORNO RETORNO Crédito Bancos (12,90%) Outros (-0,07%)
% DO BENCHMARK % DO BENCHMARK
DO FUNDO (%) DO FUNDO (%) Títulos Públicos (6,46%)

Jan 0,77 105,37 0,16 104,13

A composição da carteira apresentada acima inclui todos
Fev 0,75 99,61 0,14 104,97 os ativos do fundo, inclusive os ativos dos fundos
investidos.
Mar 0,86 93,52 0,17 85,46
Abr - - 0,21 101,67
Mai - - 0,28 104,80
Jun - - 0,31 100,89
Jul - - 0,36 101,99
Ago - - 0,44 104,46
Set - - 0,46 103,99
Out - - 0,50 104,48
Nov - - 0,57 97,36
Dez - - 0,73 96,14

ANÁLISE DE CONSISTÊNCIA
ANÁLISE / PERÍODO 6M 12 M 24 M 36 M 2022 2021 2020 2019 2018 DESDE INFORMAÇÕES IMPORTANTES
INÍCIO Material de divulgação produzido pela Bradesco Asset Management S.A.
DTVM. LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A
Retorno do fundo (%) 4,26 6,43 8,49 13,69 2,40 4,42 2,12 5,62 0,03 15,36 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE
Retorno do benchmark (%) 4,31 6,41 8,78 14,71 2,42 4,40 2,77 5,97 0,02 16,47 INVESTIR. Os documentos podem ser encontrados em
% do Benchmark 98,88 100,26 96,66 93,10 99,02 100,55 76,61 94,11 121,16 93,25 www.bradesco.com.br. Rentabilidade passada não representa garantia de
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Melhor mês (retorno %) 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,36 0,54 - 0,86 Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações
Complementares. Fundos de investimento não contam com garantia do
Melhor mês (data) mar-22 mar-22 mar-22 mar-22 mar-22 dez-21 jan-20 jul-19 - mar-22 Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo
Garantidor de Crédito - FGC.
Pior mês (retorno %) 0,50 0,21 0,04 0,04 0,75 0,14 0,04 0,34 - 0,04 *O Fundo está sujeito às taxas de administração dos fundos investidos.

Pior mês (data) out-21 abr-21 abr-20 abr-20 fev-22 fev-21 abr-20 nov-19 - abr-20
Nº meses acima do benchmark 2 8 14 14 1 9 4 0 1 15
Nº meses abaixo do benchmark 4 4 10 22 2 3 8 12 0 25
Nº meses positivos 6 12 24 36 3 12 12 12 1 40
Nº meses negativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volatilidade fundo ano (%) 0,11 0,17 0,22 0,19 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Tracking Error (%) - - - - - - - - - -
Sharpe (%) - - - - - - - - - -
Patrimônio líquido médio 35,1 32,2 28,4 32,8 36,9 29,3 21,1 43,9 20,0 31,6
(R$ milhões)