PLANO FINANCEIRO - MOSS

MOSS EARTH DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS SPE LTDA

 Premissas do Contrato de Investimento Coletivo                                                                                                         Indicadores Financeiros                                                          
MODALIDADE Títulos Conversíveis em Participação (Equity) Participação
Captação alvo: R$ 4.100.000

No Projeto NA SPE
roprietário da Terra 50.00%
E RECURSOS LTDA) 35.00% 70.00%
Investidores Bloxs 15.00% 30.00%
TOTAL 100.00% 100.00%
mínimo: R$ 2.870.000 lote adicional: R$ 5.000 R$ 1.025.000
Valor da Cota Cotas 820 P MOSS (TERRA VISTA GESTORA D

Participação por cota 0.0366%

Fee de Captação 6,00%
Fee mensal Bloxs R$ 800

Fee consultoria Bloxs Capital R$ 2.000 TIR a.m. 3,50%

Conversão em Participação 30% TIR a.a. 51,08%
Post Money Valuation R$ 13.666.667
Distribuição por cota dividendos anuais Dididend Yield
Ano 1 51.54%
 Premissas do Plano de Negócios                                                                                                       Ano 2 52.01%
Projeto Fazenda Boa Esperança Ano 3 52.01%
Localização: Humaitá/AM Ano 4 52.01%
Previsão de início do Projeto: até 30 dias após o término da captação Ano 5 52.01%
Prazo do projeto: 10 anos Ano 6 52.01%
Ao final do décimo ano, há a possibilidade de renovar o projeto por mais 10 anos Ano 7 52.01%
Capex mín: $495.000,00 ou R$ 2.673.000,00 Ano 8 52.01%
Capex: $695.000,00 ou R$ 3.753.000,00 Ano 9 52.01%
Receita: Volume VCU x Valor VCU x Cotação do dólar Ano 10 60.09%
PAYBACK 23 meses
1,9 anos

                 Análise de sensiblidade               
cenário base

Valor do Payback TIR a.a.

VCU (em
12.65 11 meses 122.11%
11.00 11 meses 106.04%
8.25 23 meses 78.96%
5.50 23 meses 51.08%
2.75 59 meses 20.23%
1.65 107 meses 4.43%
Volume VCU* (Unidades de Carbono Verificadas)/ano: 528.583 1 VCU: USD 5,50 1
Custos Real State: Diligência (Legal, Propriedade) VCU: Unidade de Carbono Verificada
Cotação do Dolar: R$ 5,40 2
Custos PD: Project Design

Fluxo Operacional considera um plano base com premissas conservadoras Os Custos de Real State e PD são necessários para garantir a certificação da área e emitir os créditos de carbono
*O volume de VCU conforme Relatório de Análise Prévia da Propriedade Os Custos Operacionais referem-se aos custos de monitoramento e manutenção da área

FLUXO OPERACIONAL ESTIMADO

APORTE CUSTOS CUSTOS DISTRIBUIÇÃO DE SALDO BRUTO DE
MÊS MÊS INVESTIDORES RECEITA LÍQUIDA CUSTOS REAL STATE1 CUSTOS PD2 OPERACIONAIS BCAPITAL DIVIDENDOS LUCRO LÍQUIDO CAIXA

0 Sep-22 R$ 4.100.000 - - (R$ 246.000) R$ 3.854.000 R$ 3.854.000

1 Oct-22 - - (R$ 27.000) (R$ 1.053.000) - (R$ 2.800) (R$ 1.082.800) R$ 2.771.200
2 Nov-22 - - (R$ 27.000) (R$ 675.000) - (R$ 2.800) (R$ 704.800) R$ 2.066.400
3 Dec-22 - - (R$ 27.000) (R$ 405.000) - (R$ 2.800) (R$ 434.800) R$ 1.631.600
4 Jan-23 - - - (R$ 216.000) - (R$ 2.800) (R$ 218.800) R$ 1.412.800
5 Feb-23 - - - (R$ 432.000) - (R$ 2.800) (R$ 434.800) R$ 978.000
6 Mar-23 - - - (R$ 297.000) - (R$ 2.800) (R$ 299.800) R$ 678.200
7 Apr-23 - - - (R$ 81.000) - (R$ 2.800) (R$ 83.800) R$ 594.400
8 May-23 - - - (R$ 513.000) - (R$ 2.800) (R$ 515.800) R$ 78.600
9 Jun-23 - - - - - (R$ 2.800) (R$ 2.800) R$ 75.800
10 Jul-23 - - - - - (R$ 2.800) (R$ 2.800) R$ 73.000
11 Aug-23 - - - - - (R$ 2.800) (R$ 2.800) R$ 70.200
12 Sep-23 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.086.409) R$ 1.494.957 R$ 1.565.157
13 Oct-23 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.447.607
14 Nov-23 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.330.057
15 Dec-23 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.212.507
16 Jan-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.094.957
17 Feb-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 977.407
18 Mar-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 859.857
19 Apr-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 742.307
20 May-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 624.757
21 Jun-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 507.207
22 Jul-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 389.657
23 Aug-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 272.107
24 Sep-24 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.636.598
25 Oct-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.519.048
26 Nov-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.401.498
27 Dec-24 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.283.948
28 Jan-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.166.398
29 Feb-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.048.848
30 Mar-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 931.298
31 Apr-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 813.748
32 May-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 696.198
33 Jun-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 578.648
34 Jul-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 461.098
35 Aug-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 343.548
36 Sep-25 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.708.040
37 Oct-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.590.490
38 Nov-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.472.940
39 Dec-25 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.355.390
40 Jan-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.237.840
41 Feb-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.120.290
42 Mar-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.002.740
43 Apr-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 885.190
44 May-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 767.640
45 Jun-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 650.090
46 Jul-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 532.540
47 Aug-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 414.990
48 Sep-26 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.779.481
49 Oct-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.661.931
50 Nov-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.544.381
51 Dec-26 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.426.831
52 Jan-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.309.281
53 Feb-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.191.731
54 Mar-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.074.181
55 Apr-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 956.631
56 May-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 839.081
57 Jun-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 721.531
58 Jul-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 603.981
59 Aug-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 486.431
60 Sep-27 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.850.923
61 Oct-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.733.373
62 Nov-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.615.823
63 Dec-27 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.498.273
64 Jan-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.380.723
ceiros                                                          

idade de Carbono Verificada

emitir os créditos de carbono

a área

FLUXO FLUXO
INVESTIDORES INVESTIDORES
POR COTA
(R$ 4.100.000) (R$ 5.000)
- -
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R$ 2.112.961 R$ 2.577
- -
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R$ 2.132.531 R$ 2.601
- -
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R$ 2.132.531 R$ 2.601
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R$ 2.132.531 R$ 2.601
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R$ 2.132.531 R$ 2.601
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 65 Feb-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.263.173
66 Mar-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.145.623
67 Apr-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.028.073
68 May-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 910.523
69 Jun-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 792.973
70 Jul-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 675.423
71 Aug-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 557.873
72 Sep-28 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.922.364
73 Oct-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.804.814
74 Nov-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.687.264
75 Dec-28 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.569.714
76 Jan-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.452.164
77 Feb-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.334.614
78 Mar-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.217.064
79 Apr-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.099.514
80 May-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 981.964
81 Jun-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 864.414
82 Jul-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 746.864
83 Aug-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 629.314
84 Sep-29 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 1.993.806
85 Oct-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.876.256
86 Nov-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.758.706
87 Dec-29 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.641.156
88 Jan-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.523.606
89 Feb-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.406.056
90 Mar-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.288.506
91 Apr-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.170.956
92 May-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.053.406
93 Jun-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 935.856
94 Jul-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 818.306
95 Aug-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 700.756
96 Sep-30 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 2.065.248
97 Oct-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.947.698
98 Nov-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.830.148
99 Dec-30 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.712.598
100 Jan-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.595.048
101 Feb-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.477.498
102 Mar-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.359.948
103 Apr-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.242.398
104 May-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.124.848
105 Jun-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.007.298
106 Jul-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 889.748
107 Aug-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 772.198
108 Sep-31 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 14.216.874) R$ 1.364.492 R$ 2.136.689
109 Oct-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 2.019.139
110 Nov-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.901.589
111 Dec-31 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.784.039
112 Jan-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.666.489
113 Feb-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.548.939
114 Mar-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.431.389
115 Apr-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.313.839
116 May-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.196.289
117 Jun-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 1.078.739
118 Jul-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 961.189
119 Aug-32 - - - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 117.550) R$ 843.639
120 Sep-32 - R$ 15.698.915 - - (R$ 114.750) (R$ 2.800) (R$ 16.425.004) (R$ 843.639) -
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R$ 2.132.531 R$ 2.601
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R$ 2.463.751 R$ 3.005