Data da consulta: 01/12/2022 | 19:07

Posição &
Performance

Todos os detalhes sobre seus investimentos

e evolução do seu patrimônio.

Marcelia | Conta: 8026586

 Seus dados

Marcelia

Perfil: Nome do Assessor:

- Deborah de Oliveira
Nishikawa

Conta XP: Cód do Assessor:

8026586 A73380

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 01

Resumo DATA DA POSIÇÃO

01/12/2022 às 19:02

Para começar, veja o resumo do seu O valor abaixo representa a soma do

patrimônio atual, como está a divisão saldo projetado e de todos os ativos
da sua carteira e o quanto seus in- da sua conta:
vestimentos estão rendendo no mês
atual e no ano atual.
-1,70%
Rentabilidade em novembro

Seu patrimônio atual

Rendimento mensal
R$ 11.808,53 A rentabilidade da sua carteira no
mês atual até 28/11/2022

48,81% investido

0,81%
6.78% Renda Fixa R$ 1.018,39
Rentabilidade em 2022
31.25% Fundos de Investimentos R$ 4.694,85
Rendimento anual
10.7% Aluguel -R$ 1.608,00
A rentabilidade da sua carteira no

0% Ações R$ 0,00 ano vigente até 28/11/2022

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 02

Distribuição
DATA DA POSIÇÃO

01/12/2022 às 19:02

PATRIMÔNIO BRUTO (R$)

da Carteira R$ 11.808,53

PATRIMÔNIO INVESTIDO (R$)

R$ 4.118,17
Nesta seção você acompanha a organização dos seus investi-
mentos por liquidez e visualiza a distribuição de sua carteira por SALDO DISPONÍVEL (R$)
estratégia, com os detalhes de posição de todos os ativos. R$ 5.875,48

Liquidez da Carteira

6.78% | Renda Fixa R$ 1.018,39

6.78% | Pré-Fixado R$ 1.018,39

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

LCI Original - OUT/2023 30/09/2022 30/09/2023 02/10/2023 + 11,85% 1.018,39 1.018,39

31.25% | Fundos de Investimentos R$ 4.694,85

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 03

31.25% | Multimercados R$ 4.694,85

DATA VALOR QTD. EM COTIZAÇÃO POSIÇÃO LÍQUIDO

ATIVO
COTA COTA COTAS (R$) (R$) (R$)

XP Macro Plus FIC FIM 30/11/2022 1.70654558 2751.08238998 0,00 4.694,85 4.694,85

10.7% | Aluguel -R$ 1.608,00

10.7% | Renda Variável -R$ 1.608,00

ÚLTIMA
QUANT. POSIÇÃO
TOMADOR/DOADOR ATIVO QTD. VENCIMENTO COTAÇÃO
ESTRUTURADOS (R$)
(R$)

Tomador ABEV3 100 0 01/12/2022 16,08 -1.608,00

0% | Ações R$ 0,00

0% | Renda Variável R$ 0,00

PREÇO
QTD. QTD. QTD. QTD. ÚLT. COTAÇÃO RENT. POSIÇÃO
ATIVO MÉDIO
DISP. PROJ. DIA TOTAL (R$) (%) (R$)
(R$)

ITSA4 0 0 0 0 8,73 0,00 0,00 0,00

SALDO DISPONÍVEL R$ 5.875,48

Garantia R$ 1.814,88

Resgate de Fundo Pendente R$ 0,00

Resgate de Clube Pendente R$ 0,00

Termos a Vencer R$ 0,00

Utilização de Conta Margem R$ 0,00

Lançamentos Futuros R$ 0,00

- (D+1) R$ 0,00

05/12/2022 (D+2) R$ 0,00

06/12/2022 (D+3) R$ 0,00

SALDO TOTAL PROJETADO R$ 7.690,36

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 04

Patrimônio total R$ 11.808,53

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 05

Evolução
DATA DO CÁLCULO (D-3)

28/11/2022

Patrimonial
Veja o quanto seu patrimônio evoluiu e compare sua rentabili-
dade com os principais indicadores do mercado em diferentes
janelas de observação.

Compare a sua rentabilidade com os principais indexadores:

INDEXADORES MÊS (%) SEMESTRE (%) ANO (%) 12 MESES (%) DESDE O INÍCIO (%)

Sua carteira -1,70% -0,80% 0,81% 0,81% 0,81%

Rentabilidade Real -2,19% -0,55% -0,52% -0,52% -0,52%

CDI % 0,92% 5,32% 7,86% 7,86% 7,86%

IPC-A 0,49% -0,25% 1,34% 1,34% 1,34%

Ibovespa -6,25% 10,39% -5,97% -5,97% -5,97%

Estatísticas Performance histórica

Meses Negativos 1

Meses Positivos 10

Rentabilidade Mensal
0,82%
Máximo (%)

Rentabilidade Mensal
-1,70%
Mínimo (%)

Meses acima do CDI 0

Meses abaixo do CDI 11

Volatilidade 12 Meses (%) 1,83%

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 06

Destaques
importantes
MELHOR MÊS MAIOR RENDIMENTO MELHOR RENTABILIDADE

JUNHO R$ 426,46 0,70%

2022

Evolução patrimonial por período:

PATRIMÔNIO MOVIMENTAÇÕES IR PAGO PATRIMÔNIO RENDIMENTO RENT. RENT. CDI
DATA
INICIAL (R$) (R$) (R$) FINAL (R$) (R$) (%) (%)

NOV/22 32.654,85 -20.288,34 -44,33 11.874,21 -447,97 -1,70% -185,66%

OUT/22 25.053,04 7.470,19 0,00 32.654,85 131,62 0,30% 29,45%

SET/22 1.950,84 23.101,64 0,00 25.053,04 0,56 0,60% 55,61%

AGO/22 4.900,00 -2.949,60 0,00 1.950,84 0,44 0,02% 1,93%

JUL/22 1.454,09 3.445,91 0,00 4.900,00 0,00 0,00% 0,00%

JUN/22 61.049,65 -60.000,00 -22,02 1.454,09 426,46 0,70% 68,93%

MAI/22 21.597,97 39.081,85 0,00 61.049,65 369,83 0,82% 79,24%

ABR/22 0,00 21.575,87 0,00 21.597,97 22,10 0,10% 27,26%

MAR/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

FEV/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

JAN/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Dica: Veja mais detalhes da sua carteira na próxima página

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 07

Evolução dos
DATA DO CÁLCULO (D-3)

16/11/2022

seus ativos
Nesta seção você poderá acompanhar a rentabilidade de cada um dos seus ativos.

Fundos de Investimentos
RENT. NOVEMBRO RENT. 2022 RENT. INÍCIO

ATIVOS SALDO BRUTO (R$) R$ % % CDI R$ % % CDI R$ % % CDI

100,00% | MULTIMERCADOS 4.743,50

100,00% | XP MACRO PLUS

4.743,50 -196,30 -3,97% -432,81% -256,50 -5,13% -256,50% -256,50 -5,13% -256,50%
FIC FIM

TOTAL 4.743,50

Renda Fixa
RENT. NOVEMBRO RENT. 2022 RENT. INÍCIO

ATIVOS SALDO BRUTO (R$) R$ % % CDI R$ % % CDI R$ % % CDI

100,00% | PRÉ-FIXADO 1.017,03

100,00% | LCI ORIGINAL -

1.017,03 10,46 1,04% 112,99% 21,97 2,20% 110,14% 21,97 2,20% 110,14%
OUT/2023

TOTAL 1.017,03

Obs: Nesta seção, estamos exibindo por enquanto apenas os ativos de Fundos de Investimentos, Renda Fixa, Tesouro Direto
e Previdência. Caso você possua mais produtos em sua carteira, em breve eles também estarão disponíveis nesta página.

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 08

Análise da Carteira
Visualize abaixo os percentuais da sua carteira atual, comparados com a carteira recomendada pela XP. Veja também as
sugestões de como adequar a sua carteira conforme a recomendação para o seu perfil.

Observação:

Inflação
Recomendamos investir mais em Inflação nesse momento para que você permaneça balanceado de
acordo com o seu perfil.

Multimercado
Recomendamos uma diminuição dos investimentos em Multimercado para até 22,00% do seu
patrimônio.

Relatório detalhado. | Data da consulta 01/12/2022 às 19:07 09

 Marcelia | Conta: 8026586
Data da consulta: 01/12/2022 | 19:07

XP Investimentos CCTVM S/A

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