Data da consulta: 05/09/2023, | 11:35

Posição &
Performance

Todos os detalhes sobre seus investimentos

e evolução do seu patrimônio.

ANDRE | Conta: 4507453

 Seus dados

ANDRE

Perfil: Nome do Assessor:

Agressivo Fernanda C. Machado
Cortes

Conta XP: Cód do Assessor:

4507453 A63695

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 01

Resumo
Para começar, veja o resumo do O valor abaixo representa a soma do
seu patrimônio atual, como está a saldo projetado e de todos os ativos
divisão da sua carteira e o quanto da sua conta:
seus investimentos estão rendendo
no mês atual e no ano atual.

DATA DA POSIÇÃO

05/09/2023 às 11:35

Seu patrimônio atual

R$ 587.729,26

100% investido
0,45%
Rentabilidade em agosto

55.43% Renda Fixa R$ 325.800,41 Rendimento mensal

A rentabilidade da sua carteira no
21.96% Fundos de Investimentos R$ 129.070,86 mês atual até 31/08/2023

22.6% COE R$ 132.857,98

6,73%
Rentabilidade em 2023

Rendimento anual
A rentabilidade da sua carteira no
ano vigente até 31/08/2023

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 02

Distribuição
DATA DA POSIÇÃO

05/09/2023 às 11:35

PATRIMÔNIO BRUTO (R$)

da Carteira R$ 587.729,26

PATRIMÔNIO INVESTIDO (R$)

R$ 587.729,26
Nesta seção você acompanha a organização dos seus
investimentos por liquidez e visualiza a distribuição de sua SALDO DISPONÍVEL (R$)
carteira por estratégia, com os detalhes de posição de todos os R$ 0,00
ativos.

Liquidez da Carteira

55.43% | Renda Fixa R$ 325.800,41

25.21% | Inflação R$ 148.193,51

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

CRA JSL - NOV/2025 16/08/2023 18/11/2025 18/11/2025 IPC-A +7,37% 43.381,46 43.381,46

CRI REDE D'OR -

28/12/2021 15/12/2036 15/12/2036 IPC-A +7,12% 38.091,95 38.091,95
DEZ/2036

NTN-B - AGO/2026 29/03/2021 15/08/2026 15/08/2026 IPC-A +5,23% 25.399,17 25.176,22

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 03

CRA MARFRIG -
26/05/2022 15/01/2032 15/01/2032 IPC-A +6,83% 23.920,09 23.920,09
JAN/2032

CDB Original - MAR/2025 29/03/2021 28/03/2025 31/03/2025 IPC-A +5,05% 17.400,85 16.740,73

20.19% | Pós-Fixado R$ 118.666,01

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

CDB MIDWAY -
RIACHUELO S.A. - 29/03/2021 28/03/2024 28/03/2024 137,00% CDI 55.683,19 53.330,72
MAR/2024

CDB NBC BANK -

29/03/2022 28/03/2024 28/03/2024 112,00% CDI 31.806,94 30.790,73
MAR/2024

LCA BANCO VOITER S.A.

09/05/2023 06/11/2023 06/11/2023 91,00% CDI 31.175,87 31.175,87
- NOV/2023

10.02% | Pré-Fixado R$ 58.940,89

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

LCI BRB - DEZ/2023 16/06/2023 14/12/2023 14/12/2023 +11,15% 24.580,77 24.580,77

NTN-F - JAN/2029 15/03/2022 - 01/01/2029 +10,87% 21.672,56 21.393,08

CDB FACTA FINANCEIRA

05/08/2022 04/08/2024 05/08/2024 +14,70% 11.595,53 11.316,32
- AGO/2024

CDB BMG - JUL/2024 05/07/2022 04/07/2024 04/07/2024 +14,60% 1.092,03 1.063,86

21.96% | Fundos de Investimentos R$ 129.070,86

15.15% | Multimercados R$ 89.079,73

DATA VALOR QTD. EM COTIZAÇÃO POSIÇÃO LÍQUIDO

ATIVO
COTA COTA COTAS (R$) (R$) (R$)

Vinland Macro Advisory

01/09/2023 1.6196745 24201.34523022 0,00 39.198,30 39.026,01
FIC FIM

ASA Hedge FIC FIM 01/09/2023 291.06477379 87.30250701 0,00 25.410,68 25.401,30

Ibiuna Hedge ST Advisory

04/09/2023 177.4795222 137.87930264 0,00 24.470,75 24.382,77
FIC FIM

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 04

6.8% | Pós-Fixado R$ 39.991,13

DATA VALOR QTD. EM COTIZAÇÃO POSIÇÃO LÍQUIDO

ATIVO
COTA COTA COTAS (R$) (R$) (R$)

MAG FIRF Referenciado

05/09/2023 1.2268043 26650.53840868 0,00 32.695,00 32.404,42
DI Premium

BNP Paribas Match DI

05/09/2023 390.1892444 18.6989565 0,00 7.296,13 7.246,11
FIRF Referenciado CP

22.6% | COE R$ 132.857,98

22.6% | Alternativos R$ 132.857,98

DATA QTD. PREÇO APLICADO POSIÇÃO

ATIVO EMISSOR VENCIMENTO
APLICAÇÃO DISPONÍVEL (R$) (R$) (R$)

XP Bolsa Americana -
Bidirecional - 5 anos e 10 BANCO XP S.A. 31/03/2021 29/01/2027 30000 1,14 30.000,00 34.291,03
meses - 30.03.2021

XP Índice de
Commodities - Taxa Fixa
BANCO XP S.A. 31/03/2021 02/10/2026 30000 1,11 30.000,00 33.348,35
ou Alta Ilimitada - 5,5
anos - 30.03.2021

MS MAP Trend - BANCO

Bidirecional Alavancado - MORGAN 01/04/2021 01/10/2026 30000 1,09 30.000,00 32.831,12
5,5 anos - 31.03.2021 STANLEY SA

CS Saúde Digital - Taxa

BANCO CREDIT
Fixa + Alta - 5,5 anos - 01/04/2021 07/10/2026 30000 1,08 30.000,00 32.387,48
SUISSE SA
31.03.2021

SALDO DISPONÍVEL R$ 0,00

Garantia R$ 0,00

Resgate de Fundo Pendente R$ 0,00

Resgate de Clube Pendente R$ 0,00

Termos a Vencer R$ 0,00

Utilização de Conta Margem R$ 0,00

Lançamentos Futuros R$ 0,00

- (D+1) R$ 0,00

08/09/2023 (D+2) R$ 0,00

11/09/2023 (D+3) R$ 0,00

SALDO TOTAL PROJETADO R$ 0,00

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 05

Patrimônio total R$ 587.729,26

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 06

Evolução
DATA DO CÁLCULO (D-3)

31/08/2023

Patrimonial
Veja o quanto seu patrimônio evoluiu e compare sua
rentabilidade com os principais indicadores do mercado em
diferentes janelas de observação.

Compare a sua rentabilidade com os principais indexadores:

INDEXADORES MÊS (%) SEMESTRE (%) ANO (%) 12 MESES (%) DESDE O INÍCIO (%)

Sua carteira 0,45% 1,50% 6,73% 9,44% 19,31%

Rentabilidade Real 0,19% 1,12% 3,36% 4,60% 1,19%

CDI % 1,14% 2,22% 8,87% 13,55% 27,13%

IPC-A 0,26% 0,38% 3,26% 4,62% 17,90%

Ibovespa -5,09% -1,99% 5,47% 4,81% 0,28%

Estatísticas Performance histórica

Meses Negativos 1

Meses Positivos 11

Rentabilidade Mensal
1,44%
Máximo (%)

Rentabilidade Mensal
-0,11%
Mínimo (%)

Meses acima do CDI 4

Meses abaixo do CDI 8

Volatilidade 12 Meses (%) 1,68%

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 07

Destaques
importantes
MELHOR MÊS MAIOR RENDIMENTO MELHOR RENTABILIDADE

MAIO R$ 8.090,05 1,43%

2023

Evolução patrimonial por período:

PATRIMÔNIO MOVIMENTAÇÕES IR PAGO PATRIMÔNIO RENDIMENTO RENT. RENT. CDI
DATA
INICIAL (R$) (R$) (R$) FINAL (R$) (R$) (%) (%)

AGO/23 584.092,94 -35,40 -439,46 586.258,34 2.640,26 0,45% 39,69%

JUL/23 578.301,21 -61,91 -187,91 584.092,94 6.041,55 1,04% 97,49%

JUN/23 570.626,97 0,00 -92,07 578.301,21 7.766,31 1,36% 126,97%

MAI/23 563.445,44 0,00 -908,52 570.626,97 8.090,05 1,43% 127,87%

ABR/23 557.942,21 0,00 0,00 563.445,44 5.503,23 0,98% 107,43%

MAR/23 553.631,90 0,00 -1.070,49 557.942,21 5.380,80 0,97% 82,77%

FEV/23 553.570,42 0,00 -125,12 553.631,90 186,60 0,03% 3,67%

JAN/23 552.316,46 0,00 -214,75 553.570,42 1.468,71 0,26% 23,69%

DEZ/22 547.739,19 0,00 0,00 552.316,46 4.577,27 0,83% 74,39%

NOV/22 549.619,55 0,00 -1.257,16 547.739,19 -623,20 -0,11% -11,11%

OUT/22 546.785,40 0,00 -833,57 549.619,55 3.667,72 0,67% 65,81%

SET/22 540.786,81 0,00 -50,38 546.785,40 6.048,97 1,11% 104,35%

Dica: Veja mais detalhes da sua carteira na próxima página

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 08

Evolução dos
DATA DO CÁLCULO (D-3)

31/08/2023

seus ativos
Nesta seção você poderá acompanhar a rentabilidade de cada um dos seus ativos.

Fundos de Investimentos
RENT. AGOSTO RENT. 2023 RENT. INÍCIO

ATIVOS SALDO BRUTO (R$) R$ % % CDI R$ % % CDI R$ % % CDI

69,01% | MULTIMERCADOS 88.948,02

30,36% | VINLAND MACRO

39.130,93 -296,11 -0,75% -65,92% 786,85 2,05% 23,12% 1.789,23 9,73% 58,89%
ADVISORY FIC FIM

19,59% | ASA HEDGE FIC

25.254,41 -563,53 -2,18% -191,59% -349,25 -1,36% -15,38% 1,67 0,01% 0,05%
FIM

19,06% | IBIUNA HEDGE ST

24.562,68 -246,35 -0,99% -87,16% 482,00 2,00% 22,57% 3.729,08 17,74% 87,18%
ADVISORY FIC FIM

30,99% | PÓS-FIXADO 39.935,46

25,33% | MAG
FIRF REFERENCIADO DI 32.650,40 356,78 1,10% 96,97% 1.682,22 5,43% 96,88% 1.682,22 5,43% 96,88%
PREMIUM

5,65% | BNP PARIBAS

MATCH DI FIRF 7.285,06 79,90 1,18% 103,57% 238,34 7,12% 101,66% 238,34 7,12% 101,66%
REFERENCIADO CP

TOTAL 128.883,48

Renda Fixa
RENT. AGOSTO RENT. 2023 RENT. INÍCIO

ATIVOS SALDO BRUTO (R$) R$ % % CDI R$ % % CDI R$ % % CDI

45,45% | INFLAÇÃO 147.724,33

13,33% | CRA JSL -

43.327,26 181,59 0,42% 71,28% 181,59 0,42% 71,28% 181,59 0,42% 71,28%
NOV/2025

11,71% | CRI REDE D'OR -

38.056,40 755,70 2,01% 176,31% 4.323,59 12,28% 138,55% 5.171,41 14,68% 65,24%
DEZ/2036

7,81% | NTN-B - AGO/2026 25.392,31 178,19 0,68% 59,61% 2.490,15 10,44% 117,72% 5.254,11 23,90% 88,07%

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 09

 7,25% | CRA MARFRIG -
23.565,24 230,29 0,98% 86,12% 2.605,81 11,78% 132,82% 3.070,41 14,08% 80,60%
JAN/2032

5,35% | CDB ORIGINAL -

17.383,12 98,72 0,57% 50,14% 1.153,47 7,11% 80,16% 4.383,12 33,72% 124,24%
MAR/2025

36,44% | PÓS-FIXADO 118.459,89

17,10% | CDB MIDWAY

- RIACHUELO S.A. - 55.571,12 855,71 1,56% 137,28% 6.104,90 12,34% 139,19% 15.571,12 38,93% 143,44%
MAR/2024

9,77% | CDB NBC BANK -

31.754,59 400,33 1,28% 112,07% 2.881,97 9,98% 112,58% 5.754,59 22,13% 112,94%
MAR/2024

9,58% | LCA BANCO VOITER

31.134,17 391,16 1,27% 111,54% 1.430,54 4,79% 113,71% 1.430,54 4,79% 113,71%
S.A. - NOV/2023

18,11% | PRÉ-FIXADO 58.870,64

7,55% | LCI BRB - DEZ/2023 24.549,86 288,76 1,19% 104,35% 685,46 2,86% 102,44% 685,46 2,86% 102,44%

6,66% | NTN-F - JAN/2029 21.653,91 -25,39 -0,12% -10,28% 3.041,19 15,52% 175,03% 4.735,13 25,70% 127,82%

3,56% | CDB FACTA

11.576,61 144,01 1,26% 110,57% 1.011,54 9,57% 107,98% 1.576,61 15,77% 107,59%
FINANCEIRA - AGO/2024

0,34% | CDB BMG -

1.090,26 13,48 1,25% 109,86% 94,69 9,51% 107,27% 159,26 17,11% 107,22%
JUL/2024

TOTAL 325.054,86

Obs: Nesta seção, estamos exibindo por enquanto apenas os ativos de Fundos de Investimentos, Renda Fixa, Tesouro Direto
e Previdência. Caso você possua mais produtos em sua carteira, em breve eles também estarão disponíveis nesta página.

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 10

Análise da Carteira
Visualize abaixo os percentuais da sua carteira atual, comparados com a carteira recomendada pela XP. Veja também as
sugestões de como adequar a sua carteira conforme a recomendação para o seu perfil.

Observação:

Renda Variável
Recomendamos investir mais em Renda Variável nesse momento para que você permaneça balanceado
de acordo com o seu perfil.

Pós-Fixado
Recomendamos uma diminuição dos investimentos em Pós-Fixado para até 0,00% do seu patrimônio.

Relatório detalhado. | Data da consulta 05/09/2023 às 11:35 11

 ANDRE | Conta: 4507453
Data da consulta: 05/09/2023, | 11:35

XP Investimentos CCTVM S/A

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