Data da consulta: 20/01/2023 | 17:31

Posição &
Performance

Todos os detalhes sobre seus investimentos

e evolução do seu patrimônio.

Lucas | Conta: 8809737

 Seus dados

Lucas

Perfil: Nome do Assessor:

- Matheus Reiners Santiago
Silva

Conta XP: Cód do Assessor:

8809737 A26614

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 01

Resumo DATA DA POSIÇÃO

20/01/2023 às 17:30

Para começar, veja o resumo do seu O valor abaixo representa a soma do

patrimônio atual, como está a divisão saldo projetado e de todos os ativos
da sua carteira e o quanto seus in- da sua conta:
vestimentos estão rendendo no mês
atual e no ano atual.
0,32%
Rentabilidade em janeiro

Seu patrimônio atual

Rendimento mensal
R$ 134.524,24 A rentabilidade da sua carteira no
mês atual até 16/01/2023

96,16% investido

0,32%
88.86% Renda Fixa R$ 119.538,33
Rentabilidade em 2023
7.3% Fundos Imobiliários R$ 9.816,31
Rendimento anual
A rentabilidade da sua carteira no
ano vigente até 16/01/2023

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 02

Distribuição
DATA DA POSIÇÃO

20/01/2023 às 17:30

PATRIMÔNIO BRUTO (R$)

da Carteira R$ 134.524,24

PATRIMÔNIO INVESTIDO (R$)

R$ 129.361,28
Nesta seção você acompanha a organização dos seus investi-
mentos por liquidez e visualiza a distribuição de sua carteira por SALDO DISPONÍVEL (R$)
estratégia, com os detalhes de posição de todos os ativos. R$ 5.162,96

Liquidez da Carteira

88.86% | Renda Fixa R$ 119.538,33

67.98% | Pós-Fixado R$ 91.450,92

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

LCA Rabobank -
03/07/2022 13/02/2022 13/02/2023 85,00% CDI 49.541,86 49.541,86
FEV/2023

LCA Rabobank -
04/07/2022 28/04/2022 27/04/2023 85,00% CDI 14.062,73 14.062,73
ABR/2023

LCI Fidis - AGO/2023 10/08/2022 10/08/2023 10/08/2023 94,00% CDI 10.549,11 10.549,11

05/12/2022 05/12/2023 05/12/2023 94,00% CDI 5.079,38 5.079,38

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 03

LCA Rabobank -
DEZ/2023

LCA Rabobank -
05/12/2022 04/06/2023 04/06/2023 94,00% CDI 5.079,38 5.079,38
JUN/2023

LCA Rabobank -
05/12/2022 04/06/2023 04/06/2023 94,00% CDI 5.079,38 5.079,38
JUN/2023

LCI Fidis - OUT/2023 24/10/2022 24/10/2023 24/10/2023 94,00% CDI 2.059,09 2.059,09

20.88% | Pré-Fixado R$ 28.087,40

ATIVO APLICAÇÃO CARÊNCIA VENCIMENTO TAXA (%) POSIÇÃO (R$) LÍQUIDO (R$)

LCA BANCO ABC -

11/08/2022 11/08/2023 13/08/2023 + 11,65% 15.746,06 15.746,06
AGO/2023

LCI BRB - OUT/2023 18/10/2022 18/10/2023 18/10/2023 + 11,85% 5.146,54 5.146,54

LCA BANCO ABC -

18/10/2022 18/10/2023 18/10/2023 + 11,55% 5.142,97 5.142,97
OUT/2023

LCI BANCO RODOBENS

24/10/2022 24/10/2023 24/10/2023 + 11,15% 2.051,84 2.051,84
S/A - OUT/2023

7.3% | Fundos Imobiliários R$ 9.816,31

7.3% | Renda Variável R$ 9.816,31

PREÇO
QTD. QTD. QTD. QTD. ÚLT. COTAÇÃO RENT. POSIÇÃO
ATIVO MÉDIO
DISP. PROJ. DIA TOTAL (R$) (%) (R$)
(R$)

HGLG11 6 0 0 6 161,63 166,65 -3,01 969,78

VISC11 9 0 0 9 106,80 112,90 -5,40 961,20

MALL11 9 0 0 9 102,93 109,41 -5,93 926,37

KNCR11 9 0 0 9 98,42 101,15 -2,70 885,78

PVBI11 10 0 0 10 87,55 96,36 -9,14 875,50

VILG11 9 0 0 9 95,89 109,58 -12,49 863,01

IRDM11 9 0 0 9 91,35 100,21 -8,84 822,15

VRTA11 9 0 0 9 88,09 94,19 -6,48 792,81

HGRE11 7 0 0 7 112,79 141,70 -20,40 789,53

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 04

 BTAL11 8 0 0 8 90,85 100,35 -9,46 726,80

RBRP11 13 0 0 13 47,99 56,77 -15,47 623,87

JSRE11 9 0 0 9 64,39 85,99 -25,12 579,51

SALDO DISPONÍVEL R$ 5.162,96

Garantia R$ 0,00

Resgate de Fundo Pendente R$ 0,00

Resgate de Clube Pendente R$ 0,00

Termos a Vencer R$ 0,00

Utilização de Conta Margem R$ 0,00

Lançamentos Futuros R$ 0,00

- (D+1) R$ 0,00

23/01/2023 (D+2) R$ 0,00

24/01/2023 (D+3) R$ 0,00

SALDO TOTAL PROJETADO R$ 5.162,96

Patrimônio total R$ 134.524,24

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 05

Evolução
DATA DO CÁLCULO (D-3)

16/01/2023

Patrimonial
Veja o quanto seu patrimônio evoluiu e compare sua rentabili-
dade com os principais indicadores do mercado em diferentes
janelas de observação.

Compare a sua rentabilidade com os principais indexadores:

INDEXADORES MÊS (%) SEMESTRE (%) ANO (%) 12 MESES (%) DESDE O INÍCIO (%)

Sua carteira 0,32% 0,32% 0,32% 4,97% 4,97%

Rentabilidade Real 0,03% 0,03% 0,03% 4,35% 4,35%

CDI % 0,61% 0,61% 0,61% 7,21% 7,21%

IPC-A 0,28% 0,28% 0,28% 0,60% 0,60%

Ibovespa 1,55% 1,55% 1,55% 12,62% 12,62%

Estatísticas Performance histórica

Meses Negativos 0

Meses Positivos 12

Rentabilidade Mensal
0,93%
Máximo (%)

Rentabilidade Mensal
0,00%
Mínimo (%)

Meses acima do CDI 0

Meses abaixo do CDI 12

Volatilidade 12 Meses (%) 0,49%

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 06

Destaques
importantes
MELHOR MÊS MAIOR RENDIMENTO MELHOR RENTABILIDADE

DEZEMBRO R$ 1.151,29 0,90%

2022

Evolução patrimonial por período:

PATRIMÔNIO MOVIMENTAÇÕES IR PAGO PATRIMÔNIO RENDIMENTO RENT. RENT. CDI
DATA
INICIAL (R$) (R$) (R$) FINAL (R$) (R$) (%) (%)

JAN/23 128.997,94 5.000,00 0,00 134.406,37 408,43 0,32% 51,67%

DEZ/22 112.952,87 14.893,78 0,00 128.997,94 1.151,29 0,90% 80,24%

NOV/22 112.661,35 0,00 0,00 112.952,87 291,53 0,26% 25,35%

OUT/22 87.317,54 24.550,00 0,00 112.661,35 793,81 0,82% 80,56%

SET/22 86.521,83 0,00 0,00 87.317,54 795,71 0,92% 85,79%

AGO/22 70.770,60 15.000,00 0,00 86.521,83 751,22 0,93% 79,38%

JUL/22 0,00 70.300,00 0,00 70.770,60 470,60 0,73% 73,89%

JUN/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

MAI/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

ABR/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

MAR/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

FEV/22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Dica: Veja mais detalhes da sua carteira na próxima página

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 07

Evolução dos
DATA DO CÁLCULO (D-3)

17/01/2023

seus ativos
Nesta seção você poderá acompanhar a rentabilidade de cada um dos seus ativos.

Renda Fixa
RENT. JANEIRO RENT. 2023 RENT. INÍCIO

ATIVOS SALDO BRUTO (R$) R$ % % CDI R$ % % CDI R$ % % CDI

76,50% | PÓS-FIXADO 91.328,78

41,45% | LCA RABOBANK -

49.477,76 319,49 0,65% 106,27% 319,49 0,65% 106,27% 3.634,64 7,86% 108,93%
FEV/2023

11,76% | LCA RABOBANK -

14.044,53 90,69 0,65% 106,27% 90,69 0,65% 106,27% 1.024,59 7,80% 108,92%
ABR/2023

8,82% | LCI FIDIS -

10.534,02 77,63 0,74% 121,36% 77,63 0,74% 121,36% 689,06 6,94% 120,87%
AGO/2023

8,50% | LCA RABOBANK -

10.144,22 74,76 0,74% 121,36% 74,76 0,74% 121,36% 186,09 1,86% 117,53%
JUN/2023

4,25% | LCA RABOBANK -

5.072,11 37,38 0,74% 121,36% 37,38 0,74% 121,36% 93,04 1,86% 117,53%
DEZ/2023

1,72% | LCI FIDIS -

2.056,14 15,15 0,74% 121,36% 15,15 0,74% 121,36% 72,44 3,64% 119,57%
OUT/2023

23,50% | PRÉ-FIXADO 28.050,64

13,17% | LCA BANCO ABC -

15.725,42 106,20 0,68% 111,16% 106,20 0,68% 111,16% 936,02 6,28% 110,41%
AGO/2023

4,31% | LCI BRB - OUT/2023 5.139,68 35,27 0,69% 112,97% 35,27 0,69% 112,97% 180,23 3,62% 111,33%

4,30% | LCA BANCO ABC -

5.136,28 34,41 0,67% 110,25% 34,41 0,67% 110,25% 175,85 3,53% 108,62%
OUT/2023

1,72% | LCI BAN-

CO RODOBENS S/A - 2.049,26 13,28 0,65% 106,62% 13,28 0,65% 106,62% 63,56 3,19% 104,86%
OUT/2023

TOTAL 119.379,41

Obs: Nesta seção, estamos exibindo por enquanto apenas os ativos de Fundos de Investimentos, Renda Fixa, Tesouro Direto
e Previdência. Caso você possua mais produtos em sua carteira, em breve eles também estarão disponíveis nesta página.

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 08

Análise da Carteira
Visualize abaixo os percentuais da sua carteira atual, comparados com a carteira recomendada pela XP. Veja também as
sugestões de como adequar a sua carteira conforme a recomendação para o seu perfil.

Observação:

Multimercado
Recomendamos investir mais em Multimercado nesse momento para que você permaneça balanceado
de acordo com o seu perfil.

Pós-Fixado
Recomendamos uma diminuição dos investimentos em Pós-Fixado para até 29,00% do seu patrimônio.

Relatório detalhado. | Data da consulta 20/01/2023 às 17:31 09

 Lucas | Conta: 8809737
Data da consulta: 20/01/2023 | 17:31

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar www.xpi.com.br Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metro-
São Paulo | SP www.xpi.com.br/atendimento politanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades) Para cliente no
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Ouvidoria: 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de
fala favor ligara para: 0800 771 0101 (todas as localidades).