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Ag: 1 Conta: 2344-2

Ref.: Setembro/2021

Apresentamos nas próximas páginas seu Relatório de Investimentos do mês de Setembro/2021.

DCBE

Lembramos que entre 20 de março de 2019 a 05 de abril de 2019 às 18:00 deverá ser apresentada ao Banco Central (“Bacen”) a Declaração de
Capitais Brasileiros no Exterior (“DCBE”) relativa a 2018, pelas pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede no Brasil, que, em 31 de dezembro
de 2018, eram detentoras de ativos em montante igual ou superior a USD 100.000,00 (cem mil dólares) ou o equivalente em outras moedas.

Demais regras (inclusive DCBE trimestral) constam no site do Bacen: http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/cbe.asp

BANKER: CLAUDIA APARECIDA OLIVEIRA DE GENARO

TEL: 11 38475977 Ultra
Suitability Conservador
Conservador Moderado Dinâmico Arrojado
E-MAIL: claudiagenaro@bradesco.com.br
Perfil da Carteira X
ASSISTENTE: MATHEUS FELIPE SIQUEIRA DE MIRANDA
TEL: 11 38475076 Perfil do Cliente X
E-MAIL: matheus.miranda@bradesco.com.br
Situação Atual: Carteira Enquadrada
GERENTE REGIONAL: ULTRA HIGH SP
TEL: 11 21694776
E-MAIL: andreguimaraes@bradesco.com.br

Código da Carteira: 7000015 SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo / Fala: 0800 722 0099
Inicio da Carteira: 31/12/2008
 Resumo

Posição 31/08/2021 Movimentações Posição 30/09/2021 % da

Rentab.
Portfólio / Macro Classe Posição
Bruta Mês
Bruta Líquida Entradas Saídas Bruta Líquida Bruta

Renda Fixa 94.613,88 94.483,40 1.000.000,00 (63.821,79) 1.034.424,73 1.032.902,37 0,42 0,44
Renda Variável 275.258.892,86 275.258.892,86 0,00 0,00 246.838.547,18 246.838.547,18 99,58 (10,32)
Total do Portfólio 275.353.506,74 275.353.376,26 1.000.000,00 (63.821,79) 247.872.971,91 247.871.449,55 100,00 (10,31)

% da Posição Bruta Visão por Veículo Posição Bruta 30/09/2021 %

Títulos de Renda Fixa 1.034.424,73 0,42%

Títulos de Renda Variável 246.838.547,18 99,58%
TOTAL 247.872.971,91 100,00%

Código da Carteira: 7000015 Página 2 de 7

Ativos listados na Bosa de Valores de São Paulo, encontram-se registrados em custódia na Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
 Posição por Classe de Ativo

Posição 30/09/2021 Posição 30/09/2021

Classe de Ativos Posição Bruta Percentual

Renda Fixa 1.034.424,73 0,42

Pós-Fixado 1.034.424,73 0,42
Renda Variável 246.838.547,18 99,58
Renda Variável 246.838.547,18 99,58
Total da Carteira 247.872.971,91 100,00

Distribuição por Classe - Evolução

Código da Carteira: 7000015 Página 3 de 7

Teste Mensagem Relatório Classe Ativo Local
 Histórico de Rentabilidade
Rentabilidade Últimos 12 meses Rentabilidade Acumulada
OUT/20 NOV/20 DEZ/20 JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 ANO 12 M 24 M 36 M

PORTFÓLIO 1.20 - - - - - (4.97) - (4.10) (5.50) (3.68) (10.31) (25.60) (24.71) (55.75) (27.21)
Renda Fixa 0.16 - - - - - 0.22 - 0.32 (1.59) 0.43 0.44 (0.19) (0.03) 2.27 3.96
Renda Variável 1.17 - - - - - (5.01) - (4.10) (5.51) (3.68) (10.32) (25.65) (24.78) (56.16) (35.54)
INDICADORES
IGP-M 0,00 - - - - - 1.51 - 0.60 0.78 0.66 (0.64) 2.93 2.93 2.93 5.86
POUP_D01 0,00 - - - - - 0.16 - 0.20 0.24 0.24 0.30 1.16 1.16 1.16 4.20
CDI 0,00 - - - - - 0.22 - 0.30 0.36 0.42 0.44 1.75 1.75 1.75 6.02
IBOVESPA Fechamento 0,00 - - - - - 1.75 - 0.46 (3.94) (2.48) (6.57) (10.53) (10.53) (10.53) 9.41
IPCA - - - - - - 0.31 - 0.53 0.96 0.87 1.16 3.89 3.89 3.89 6.60
Dólar Comercial 0,00 - - - - - (6.26) - (4.40) 2.39 0.42 5.76 (2.54) (2.54) (2.54) (4.08)

Atribuição de Performance - P&L no mês Rentabilidade 36 Meses

Código da Carteira: 7000015 Página 4 de 7

percentual apresentado para o indicador IPCA é uma projeção, sendo sempre atualizado no mês susequente.
 Posição Detalhada dos Investimentos
Data de Data da Data de Aplicação TX % TX % Preço Valor Alíq. Valor Part % Rentabilidade
RENDA FIXA Quantidade Impostos
Emissão Aplicação Vencimento Inicial R$ Emis. a.a. Atual Bruto Atual Atual Líquido Atual Pfólio Mês Início

PÓS-FIXADO

CDB - BRADESCO 10/08/21 10/08/21 25/07/24 30.979,66 CDI - 101.00 0,00 30.979,66 1,01 31.210,86 52,02 22,50 31.158,84 0,01 0,44 0,75

CDB - BRADESCO 09/09/21 09/09/21 26/08/24 1.000.000,00 CDI - 101.00 0,00 1.000.000,00 1,00 1.003.213,87 1.470,34 22,50 1.001.743,53 0,40 0,32 0,32

Total 1.034.424,73 1.522,36 1.032.902,37

Data de Data da Data de Aplicação TX % TX % Preço Valor Impostos/ Alíqt. Valor Part % Rentabilidade
RENDA VARIÁVEL Quantidade
Emissão Aplicação Vencimento Inicial R$ Emis. a.a. Atual Bruto Atual Custos Atual Líquido Atual Pfólio Mês Início

RENDA VARIÁVEL

BRADESCO ON ESCRITURAL 11.658.229 17,86 208.215.969,94 208.215.969,94 84,00 (10,43)

BRADESCO PN ESCRITURAL 1.725.564 20,83 35.943.498,12 35.943.498,12 14,50 (10,02)

BRADESPAR ON ESCRITURAL 56.473 47,44 2.679.079,12 2.679.079,12 1,08 (5,90)

Total 246.838.547,18 246.838.547,18

Código da Carteira: 7000015 Página 5 de 7

Teste Mensagem Relatorio Detalhada Mensagem
 Movimentação da Carteira de Investimento
Data do
Operação Indexador Taxa % Ano Emissão Vencimento Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Líquido
Movimento

RENDA FIXA

CDB - BRADESCO 936.178,21 106,37 936.284,58

09/09/21 Compra CDI - 101.00 09/09/21 26/08/24 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

30/09/21 Venda CDI - 101.00 10/08/21 25/07/24 63.349,01 (63.821,79) 106,37 (63.715,42)

Total em RENDA FIXA 936.178,21 106,37 936.284,58

Data do
Operação Indexador Taxa % Ano Emissão Vencimento Quantidade Valor Bruto Impostos/Custos Valor Líquido
Movimento

RENDA VARIÁVEL

BRAP3

21/09/21 Bonificação 6.473

Total em RENDA VARIÁVEL

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Teste mensagem Movimentação Carteira de Investimentos
 APÊNDICE
Teste Título Contra Capa
Teste Contra Capa

Teste Título do Disclamer Relatório Resumo

Ativos listados na Bosa de Valores de São Paulo, encontram-se registrados em custódia na Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Teste Titulo Disclamer Relatorio Rentabilidade

O percentual apresentado para o indicador IPCA é uma projeção, sendo sempre atualizado no mês susequente.

Teste Movimentos
teste movimentos

Saldi - Disclaimer
Saldo Conta Corrente

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