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Ag: 1 Conta: 262014-6

Ref.: Setembro/2021

Apresentamos nas próximas páginas seu Relatório de Investimentos do mês de Setembro/2021.

DCBE

Lembramos que entre 20 de março de 2019 a 05 de abril de 2019 às 18:00 deverá ser apresentada ao Banco Central (“Bacen”) a Declaração de
Capitais Brasileiros no Exterior (“DCBE”) relativa a 2018, pelas pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas ou com sede no Brasil, que, em 31 de dezembro
de 2018, eram detentoras de ativos em montante igual ou superior a USD 100.000,00 (cem mil dólares) ou o equivalente em outras moedas.

Demais regras (inclusive DCBE trimestral) constam no site do Bacen: http://www4.bcb.gov.br/rex/cbe/port/cbe.asp

BANKER: CLAUDIA APARECIDA OLIVEIRA DE GENARO

TEL: 11 38475977 Ultra
Suitability Conservador
Conservador Moderado Dinâmico Arrojado
E-MAIL: claudiagenaro@bradesco.com.br
Perfil da Carteira X
ASSISTENTE: MATHEUS FELIPE SIQUEIRA DE MIRANDA
TEL: 11 38475076 Perfil do Cliente X
E-MAIL: matheus.miranda@bradesco.com.br
Situação Atual: Carteira Desenquadrada
GERENTE REGIONAL: ULTRA HIGH SP
TEL: 11 21694776
E-MAIL: andreguimaraes@bradesco.com.br

Código da Carteira: 7000004 SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo / Fala: 0800 722 0099
Inicio da Carteira: 31/12/2008
 Resumo

Posição 31/08/2021 Movimentações Posição 30/09/2021 % da

Rentab.
Portfólio / Macro Classe Posição
Bruta Mês
Bruta Líquida Entradas Saídas Bruta Líquida Bruta

Renda Fixa 52.279.790,35 51.918.209,50 45.423,93 (17.353.198,09) 35.194.159,12 34.817.655,43 6,38 0,54
Renda Variável 393.217.550,92 392.987.020,24 53,98 (2.128,21) 354.414.880,08 354.196.849,32 64,28 (9,87)
Alternativos 174.440.619,94 167.334.141,82 0,00 0,00 161.745.241,84 157.611.680,38 29,34 (7,28)
Total do Portfólio 619.937.961,21 612.239.371,56 45.477,91 (17.355.326,30) 551.354.281,04 546.626.185,13 100,00 (8,19)

% da Posição Bruta Visão por Veículo Posição Bruta 30/09/2021 %

Títulos de Renda Fixa 35.194.159,12 6,38%

Fundos de Investimento 145.016.377,10 26,30%
Títulos de Renda Variável 351.918.854,19 63,83%
Previdência 19.224.890,63 3,49%
TOTAL 551.354.281,04 100,00%

Código da Carteira: 7000004 Página 2 de 9

Ativos listados na Bosa de Valores de São Paulo, encontram-se registrados em custódia na Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.
 Posição por Classe de Ativo

Posição 30/09/2021 Posição 30/09/2021

Classe de Ativos Posição Bruta Percentual

Renda Fixa 35.194.159,12 6,38

Juro Real - Inflação1 25.465.971,77 4,62
Pós-Fixado 9.728.187,35 1,76
Renda Variável 354.414.880,08 64,28
Private Equity 125.833,87 0,02
Renda Variável 354.289.046,21 64,26
Alternativos 161.745.241,84 29,34
Multimercados 161.745.241,84 29,34
Total da Carteira 551.354.281,04 100,00

Distribuição por Classe - Evolução

Código da Carteira: 7000004 Página 3 de 9

Teste Mensagem Relatório Classe Ativo Local
 Histórico de Rentabilidade
Rentabilidade Últimos 12 meses Rentabilidade Acumulada
OUT/20 NOV/20 DEZ/20 JAN/21 FEV/21 MAR/21 ABR/21 MAI/21 JUN/21 JUL/21 AGO/21 SET/21 ANO 12 M 24 M 36 M

PORTFÓLIO 0,00 - - (7.79) (5.26) 13.11 (1.60) 8.84 (2.30) (4.33) (3.93) (8.19) (12.77) (12.77) (41.61) (11.50)
Renda Fixa - - - (0.13) (0.60) 0.09 0.75 0.48 0.13 0.13 0.24 0.54 1.63 1.63 4.51 12.37
Renda Variável - - - (9.02) (5.79) 14.94 (1.98) 10.09 (2.85) (5.31) (4.79) (9.87) (16.08) (16.08) (48.70) (28.64)
Alternativos - - - (7.52) (5.76) 13.84 (1.39) 8.48 (1.59) (3.35) (3.29) (7.28) (9.48) (9.48) (9.59) (7.10)
INDICADORES
IGP-M 0,00 - - 2.58 2.53 2.94 1.51 4.10 0.60 0.78 0.66 (0.64) 16.00 16.00 16.00 19.29
POUP_D01 0,00 - - 0.12 0.12 0.12 0.16 0.20 0.20 0.24 0.24 0.30 1.71 1.71 1.71 4.78
CDI 0,00 - - 0.16 0.13 0.20 0.21 0.27 0.32 0.36 0.42 0.44 2.53 2.53 2.53 6.86
IBOVESPA Fechamento 0,00 - - (3.32) (4.37) 6.00 1.94 6.16 0.99 (3.94) (2.48) (6.57) (6.27) (6.27) (6.27) 14.83
IPCA - - - 0.25 0.86 0.93 0.31 0.83 0.53 0.96 0.87 1.16 6.90 6.90 6.90 9.70
Dólar Comercial 0,00 - - 5.37 0.99 3.02 (5.16) (3.17) (4.32) 2.39 0.42 5.76 4.75 4.75 4.75 3.33

Atribuição de Performance - P&L no mês Rentabilidade 36 Meses

Código da Carteira: 7000004 Página 4 de 9

percentual apresentado para o indicador IPCA é uma projeção, sendo sempre atualizado no mês susequente.
 Posição Detalhada dos Investimentos
Data de Data da Data de Aplicação TX % TX % Preço Valor Alíq. Valor Part % Rentabilidade
RENDA FIXA Quantidade Impostos
Emissão Aplicação Vencimento Inicial R$ Emis. a.a. Atual Bruto Atual Atual Líquido Atual Pfólio Mês Início

JURO REAL - INFLAÇÃO1

CRI - BR DISTRIBUIDORA 15/10/12 03/12/12 15/07/31 157.779,54 IPCAINCC 5,10 334,00 1.040,32 347.465,68 0,00 0,00 347.465,68 0,06 1,56 109,35

CRI - CRI BRMALLS 18/03/14 18/03/14 07/03/24 111.305,61 IPCA M D 6,34 2,00 201.823,21 403.646,43 0,00 0,00 403.646,43 0,07 1,63 89,73

CRI - CRI BRMALLS 18/03/14 28/08/15 07/03/24 210.423,80 IPCA M D 6,97 2,00 200.380,65 400.761,31 0,00 0,00 400.761,31 0,07 1,69 60,92

CRI - CRI PETROB. DISTRIB. 25/05/12 11/06/12 19/02/25 47.639,90 IPCA M D 4,10 322,00 646,16 208.062,10 0,00 0,00 208.062,10 0,04 1,50 90,16

CRI - PETROBRAS S.A. 15/10/13 11/12/13 15/10/25 110.641,76 IPCA 6,42 30,00 10.956,69 328.700,81 0,00 0,00 328.700,81 0,06 1,98 111,23

DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA -
28/12/16 28/12/16 15/12/23 1.000.000,00 IPCA 5,87 1.000,00 1.297,64 1.297.640,01 0,00 0,00 1.297.640,01 0,24 1,93 54,93
COMGAS

NTN-B - NOTA DO TESOURO

20/01/16 03/10/17 15/08/26 11.589.862,91 IPCA 4,52 3.458,00 3.898,09 13.479.589,46 283.458,98 15,00 13.196.130,48 2,44 0,46 39,47
NACIONAL SÉRIE B - TESOURO

NTN-B - NOTA DO TESOURO

20/01/16 28/03/19 15/08/26 7.437.699,82 IPCA 4,06 2.067,00 3.898,09 8.057.348,58 92.947,31 15,00 7.964.401,27 1,46 0,46 22,22
NACIONAL SÉRIE B - TESOURO

NTN-B - NOTA DO TESOURO

10/02/10 09/07/20 15/08/30 1.003.948,83 IPCA 2,94 237,00 3.977,88 942.757,39 0,00 17,50 942.757,39 0,17 (0,47) 1,14
NACIONAL SÉRIE B - TESOURO

PÓS-FIXADO

CDB - BRADESCO 16/08/21 16/08/21 31/07/24 26.203,27 CDI - 101.00 0,00 26.203,27 1,01 26.377,58 39,21 22,50 26.338,37 0,00 0,44 0,67

CDB - BRADESCO 01/09/21 01/09/21 16/08/24 15.000,00 CDI - 101.00 0,00 15.000,00 1,00 15.063,36 15,72 22,50 15.047,64 0,00 0,42 0,42

CDB - BRADESCO 09/09/21 09/09/21 26/08/24 24.271,88 CDI - 101.00 0,00 24.271,88 1,00 24.349,89 35,68 22,50 24.314,21 0,00 0,32 0,32

CDB - BRADESCO 22/09/21 22/09/21 06/09/24 6.152,05 CDI - 101.00 0,00 6.152,05 1,00 6.160,65 6,79 22,50 6.153,86 0,00 0,14 0,14

CRA - IPIRANGA PRODUTOS DE

01/11/17 01/11/17 25/10/22 1.500.000,00 CDI - 95.00 0,00 1.500,00 1.017,52 1.526.283,95 0,00 0,00 1.526.283,95 0,28 0,49 17,62
PETRÓLEO S.A.

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO

09/02/21 09/02/21 30/01/23 131.126,75 CDI - 99.00 0,00 131.126,75 1,02 134.113,17 0,00 0,00 134.113,17 0,02 0,51 2,28
AGRONEGÓCIO - BRADESCO

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO

02/03/21 02/03/21 17/02/23 13.476,00 CDI - 99.00 0,00 13.476,00 1,02 13.769,67 0,00 0,00 13.769,67 0,00 0,51 2,18
AGRONEGÓCIO - BRADESCO

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO

25/03/21 25/03/21 15/03/23 2.000.000,00 CDI - 99.00 0,00 2.000.000,00 1,02 2.040.723,56 0,00 0,00 2.040.723,56 0,37 0,51 2,04
AGRONEGÓCIO - BRADESCO

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO

13/05/21 13/05/21 03/05/23 255.941,00 CDI - 99.00 0,00 255.941,00 1,02 260.231,18 0,00 0,00 260.231,18 0,05 0,51 1,68
AGRONEGÓCIO - BRADESCO

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO

02/08/21 02/08/21 21/07/23 259.000,00 CDI - 99.00 0,00 259.000,00 1,01 261.174,12 0,00 0,00 261.174,12 0,05 0,51 0,84
AGRONEGÓCIO - BRADESCO

LCI - LETRA DE CRÉDITO

12/07/21 12/07/21 30/06/23 5.361.959,00 CDI - 99.00 0,00 5.361.959,00 1,01 5.419.940,22 0,00 0,00 5.419.940,22 0,98 0,51 1,08
IMOBILIÁRIO - BRADESCO

Total 35.194.159,12 376.503,69 34.817.655,43

Código da Carteira: 7000004 Página 5 de 9

Teste Mensagem Relatorio Detalhada Mensagem
 Posição Detalhada dos Investimentos
Data de Data da Data de Aplicação TX % TX % Preço Valor Impostos/ Alíqt. Valor Part % Rentabilidade
RENDA VARIÁVEL Quantidade
Emissão Aplicação Vencimento Inicial R$ Emis. a.a. Atual Bruto Atual Custos Atual Líquido Atual Pfólio Mês Início

PRIVATE EQUITY

TRX FICFIM DESENVOLVIMENTO IMOB

25/11/13 222.762,36 3.000,00 41,94 125.833,87 0,00 0,00 125.833,87 0,02 (0,13) (43,51)
I

RENDA VARIÁVEL

BRADESCO F.M.P - FGTS -

17/08/00 160.959,00 160.959,00 8,54 1.375.137,62 142.387,53 15,00 1.232.750,09 0,25 0,70 754,34
PETROBRAS

BRADESCO F.M.P - FGTS -

29/09/10 483.444,00 52.914,93 8,54 452.073,58 0,00 0,00 452.073,58 0,08 0,70 (6,49)
PETROBRAS

BRADESCO F.M.P - FGTS VALE DO RIO

27/03/02 16.909,00 16.909,00 32,11 542.980,82 75.643,23 15,00 467.337,59 0,10 (14,46) 3.111,19
DOCE - PRIVATE

BRADESCO ON 30.789 17,86 549.891,54 549.891,54 0,10 (10,43)

BRADESCO ON ESCRITURAL 6.730.028 17,86 120.198.300,08 120.198.300,08 21,80 (10,43)

BRADESCO PN N1 880.216 20,83 18.334.899,28 18.334.899,28 3,33 (10,02)

BRADESCO PN ESCRITURAL 9.022.048 20,83 187.929.259,84 187.929.259,84 34,09 (10,02)

BRADESPAR ON N1 75.891 47,44 3.600.269,04 3.600.269,04 0,65 (5,90)

BRADESPAR ON ESCRITURAL 73.072 47,44 3.466.535,68 3.466.535,68 0,63 (5,90)

BRADESPAR PN N1 151.774 52,27 7.933.226,98 7.933.226,98 1,44 (6,51)

BRADESPAR PN ESCRITURAL 189.525 52,27 9.906.471,75 9.906.471,75 1,80 (6,51)

Total 354.414.880,08 218.030,76 354.196.849,32

Data de Data da Data de Aplicação TX % TX % Preço Valor Alíq. Valor Part % Rentabilidade
ALTERNATIVOS Quantidade Impostos
Emissão Aplicação Vencimento Inicial R$ Emis. a.a. Atual Bruto Atual Atual Líquido Atual Pfólio Mês Início

MULTIMERCADOS

BRA FICM CPIE ALMA 5 17/07/20 20.000.000,00 20.000.000,00 1,19 23.867.298,00 676.777,15 17,50 23.190.520,85 4,33 (8,16) 19,34

BRA FICM CPIE ALMA 5 21/09/20 98.900.000,00 99.427.302,76 1,19 118.653.053,21 3.456.784,31 17,50 115.196.268,90 21,52 (8,16) 19,97

PREV FICFIM CP ALMA 17.586.254,44 1,09 19.224.890,63 19.224.890,63 3,49 (0,18)

Total 161.745.241,84 4.133.561,46 157.611.680,38

Código da Carteira: 7000004 Página 6 de 9

Teste Mensagem Relatorio Detalhada Mensagem
 Movimentação da Carteira de Investimento
Data do
Operação Indexador Taxa % Ano Emissão Vencimento Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Líquido
Movimento

RENDA FIXA

CDB - BRADESCO 45.423,93 0,00 45.423,93

01/09/21 Compra CDI - 101.00 01/09/21 16/08/24 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

09/09/21 Compra CDI - 101.00 09/09/21 26/08/24 24.271,88 24.271,88 0,00 24.271,88

22/09/21 Compra CDI - 101.00 22/09/21 06/09/24 6.152,05 6.152,05 0,00 6.152,05

CRI - BR DISTRIBUIDORA (3.703,18) 0,00 (3.703,18)

15/09/21 Principal IPCAINCC - 100.00 5,10 15/10/12 15/07/31 334,00 (2.266,24) 0,00 (2.266,24)

15/09/21 Juros IPCAINCC - 100.00 5,10 15/10/12 15/07/31 334,00 (1.436,94) 0,00 (1.436,94)

CRI - CRI BRMALLS (24.106,30) 0,00 (24.106,30)

08/09/21 Principal IPCA M D - 100.00 6,97 18/03/14 07/03/24 2,00 (9.860,61) 0,00 (9.860,61)

08/09/21 Juros IPCA M D - 100.00 6,97 18/03/14 07/03/24 2,00 (2.192,54) 0,00 (2.192,54)

08/09/21 Principal IPCA M D - 100.00 6,34 18/03/14 07/03/24 2,00 (9.860,61) 0,00 (9.860,61)

08/09/21 Juros IPCA M D - 100.00 6,34 18/03/14 07/03/24 2,00 (2.192,54) 0,00 (2.192,54)

LCA - LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - BRADESCO (4.095.726,14) 0,00 (4.095.726,14)

17/09/21 Venda CDI - 99.00 09/02/21 30/01/23 997.415,53 (1.018.132,84) 0,00 (1.018.132,84)

17/09/21 Venda CDI - 99.00 01/04/21 22/03/23 2.976.000,00 (3.029.088,86) 0,00 (3.029.088,86)

27/09/21 Venda CDI - 99.00 09/02/21 30/01/23 47.457,72 (48.504,44) 0,00 (48.504,44)

LCI - LETRA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - BRADESCO (13.229.662,47) 0,00 (13.229.662,47)

14/09/21 Venda CDI - 99.00 17/11/20 07/11/22 388.462,74 (398.000,00) 0,00 (398.000,00)

15/09/21 Venda CDI - 99.00 18/11/20 08/11/22 683.141,64 (699.999,99) 0,00 (699.999,99)

17/09/21 Venda CDI - 97.00 01/11/19 11/10/23 10.952.501,00 (11.580.166,92) 0,00 (11.580.166,92)

27/09/21 Venda CDI - 99.00 17/11/20 07/11/22 66.168,03 (67.918,07) 0,00 (67.918,07)

27/09/21 Venda CDI - 99.00 18/11/20 08/11/22 471.152,02 (483.577,49) 0,00 (483.577,49)

Total em RENDA FIXA (17.307.774,16) 0,00 (17.307.774,16)

Código da Carteira: 7000004 Página 7 de 9

Teste mensagem Movimentação Carteira de Investimentos
 Movimentação da Carteira de Investimento
Data do
Operação Indexador Taxa % Ano Emissão Vencimento Quantidade Valor Bruto Impostos Valor Líquido
Movimento

RENDA VARIÁVEL

TRX FICFIM DESENVOLVIMENTO IMOB I (2.020,25) 0,00 (2.020,25)

08/09/21 Resgate 0,00 (2.020,25) 0,00 (2.020,25)

BRAP3

21/09/21 Bonificação 8.699

21/09/21 Bonificação 8.376

BRAP4 (53,98) 0,00 (53,98)

21/09/21 Bonificação 21.726

21/09/21 Bonificação 17.398

23/09/21 Depósito 1 53,98 0,00 53,98

23/09/21 Retirada 2 (107,96) 0,00 (107,96)

Total em RENDA VARIÁVEL (2.074,23) 0,00 (2.074,23)

Código da Carteira: 7000004 Página 8 de 9

Teste mensagem Movimentação Carteira de Investimentos
 APÊNDICE
Teste Título Contra Capa
Teste Contra Capa

Teste Título do Disclamer Relatório Resumo

Ativos listados na Bosa de Valores de São Paulo, encontram-se registrados em custódia na Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários.

Teste Titulo Disclamer Relatorio Rentabilidade

O percentual apresentado para o indicador IPCA é uma projeção, sendo sempre atualizado no mês susequente.

Teste Movimentos
teste movimentos

Saldi - Disclaimer
Saldo Conta Corrente

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