Rio Verde Valor Plus FIA

28/04/2023 smll

OBJETIVO: A política de investimento do FUNDO consiste investir seus recursos em uma carteira de títulos, valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades
operacionais admitidas no âmbito do mercado financeiro e de capitais, preponderantemente em companhias com expressivo potencial de valorização, independente de
constarem ou não na carteira teórica dos índices de mercado, com o objetivo de buscar o máximo retorno absoluto. O FUNDO tem como público alvo um grupo restrito de
cotistas, considerados, nos termos da legislação aplicável, como investidores qualificados.

Características Carteira Setorial

Início das Operações 28/11/2008* 2,86% 1,80%
Público Alvo: Investidores Qualificados 4,58%
Infra e Logística
Investimento Mínimo R$ 5 mil 5,74%
Movimentação Mínima R$ 5 mil Bens Capital
Saldo de Permanência R$ 5 mil 7,24%
Cota de Aplicação D+0 Siderurgia

Cotização de Resgate D+7

Agronegócio
Resgate Mínimo R$ 5 mil
Liquidação de Resgate 3 Dias Úteis Após a Cotização 10,08% Varejo
Liquidez Diária 56,98%
Limite de Comunicação Até às 14h Farmacêutico

Imposto de Renda 15% sobre o ganho, no resgate

Petróleo
Taxa de Administração 2,00% a.a. 10,72%
Taxa de Performance 20% do que excede o IGPM + 2% a.a Renda Fixa

Estatísticas Rio Verde Valor Plus x Ibovespa x CDI

Patrimônio Líquido R$3.468.859,25 440%
Patrimônio Médio 12 meses R$4.294.167,06 400%
Sharpe (252 dias úteis) -1,06 360% Rio Verde Valor Plus FIA 212,58%
Volatilidade (252 dias úteis) 27,18% 320% Ibovespa: 199,86%
Nº de Meses Completos 172 280%
240% CDI:254,78%
Nº de Meses Positivos 98
Nº de Meses Negativos 74 200%
Maior Retorno Mensal 19,45% 160%
Menor Retorno Mensal -32,75% 120%
80%
40%
Informações
0%
Classificação ANBIMA Ações Livre
-40%
Gestão Rio Verde Investimentos
-80%
Custódia Banco Bradesco S.A
-120%
Administração Bradesco BEM DTVM Ltda
-160%
Distribuição Órama DTVM S.A
abr-09

abr-21
abr-10

abr-11

abr-12

abr-13

abr-14

abr-15

abr-16

abr-17

abr-18

abr-19

abr-20

abr-22

abr-23
CNPJ do Fundo 10.265.295/0001-81

Rentabilidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12
Ac. Início Ac. Início
1 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Ibov.
Fundo Ibov.
2008 3,36% 3,36% 2,61% 3,36% 2,61%
2009 2,37% 1,76% 2,82% 1,03% 3,22% -0,27% 2,40% 0,79% 2,77% 0,36% 1,04% 1,12% 21,15% 82,66% 25,22% 87,42%
2010 -2,50% 1,15% 0,73% -1,84% -2,82% -1,59% 7,85% -0,81% 4,68% 3,18% -0,68% 1,07% 8,19% 1,04% 35,47% 89,38%
2011 -3,69% 2,03% 0,84% -1,66% -0,80% -0,55% -4,11% -1,44% -0,55% 5,24% -0,88% -1,16% -6,84% -18,11% 26,21% 55,08%
2012 3,86% 5,35% 1,00% -1,03% -3,55% -1,76% 1,62% 2,12% 2,60% 3,62% 0,62% 3,48% 19,06% 7,40% 50,25% 66,55%
2013 2,80% 5,90% -2,46% -0,68% 1,90% -4,21% -2,88% -0,50% 2,20% 1,43% 0,93% -2,59% 1,38% -15,50% 52,33% 40,75%
2014 -7,08% 0,74% 1,42% 0,55% 2,20% 2,51% 3,48% 6,30% -7,20% -4,22% 0,71% -4,63% -6,08% -2,91% 43,06% 36,65%
2015 -1,73% 3,22% 2,93% 3,10% -1,73% -4,39% -1,17% -0,89% -0,30% 3,29% -1,69% 0,13% 0,43% -13,31% 43,68% 18,46%
2016 -0,28% 11,61% 4,25% 3,73% -2,46% 3,23% 9,91% -1,69% -2,23% 6,48% -6,24% -1,18% 26,30% 38,93% 81,47% 64,57%
2017 7,55% 5,03% 0,06% 1,85% -3,44% -0,36% 5,24% 7,27% 3,38% -0,90% -2,33% 7,70% 34,73% 26,86% 144,50% 108,77%
2018 4,75% 1,63% -1,29% 1,20% -9,75% -2,90% 6,24% -4,53% 0,05% 17,48% 5,44% 3,76% 21,55% 15,03% 197,18% 140,16%
2019 19,45% -2,89% -4,46% -2,12% 0,78% 7,16% 9,35% 5,32% -0,09% 4,53% 4,76% 12,82% 66,52% 31,58% 394,87% 216,01%
2020 -0,72% -10,46% -32,75% 10,71% 11,32% 12,24% 13,93% -1,54% -11,32% -6,29% 14,67% 1,80% -10,01% 2,92% 345,33% 225,22%
2021 -3,95% -3,69% 2,11% 6,15% 4,56% 3,34% -5,62% -9,43% -8,63% -15,19% 1,32% 5,68% -23,17% -11,93% 242,16% 186,43%
2022 2,63% -7,50% 11,12% -6,32% 0,30% -13,88% 7,74% 9,05% -0,03% 9,60% -15,10% -2,09% -8,64% 4,69% 212,58% 199,86%
2023 0,69% -5,64% -2,00% 3,65% -3,49% -4,83% 201,68% 185,36%
* A Rio Verde passou a realizar a gestão do Fundo a partir de 14/12/2009

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