ITAÚ INDEX RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FICFI

CNPJ 37.307.077/0001-19

Dezembro●2020

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00
Para quem tem investimentos no Itaú,
por agência e conta, acima deste valor
a aplicação inicial mínima passa a ser de
R$ 1,00
É um fundo que investe em títulos públicos federais de renda fixa, com rentabilidade
atrelada à inflação, emitidos pelo Tesouro Nacional. Trata-se de um fundo passivo,
quebusca acompanhar o desempenho do índice de referência da Anbima para títulos de
renda fixa com prazo médio de vencimento acima de 5 anos, o IMA-B5+. Como
essestítulos possuem prazos de vencimento mais longos, podem apresentar maior
variação nos preços de mercado e, com isso, provocar variações negativas na
rentabilidade dofundo no curto prazo.

Aplicação Adicional: R$ 1,00

Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração
0,500% a.a.
Taxa de administração máxima PARA QUEM É INDICADO
0,500% a.a. Para quem busca retornos acima da inflação no longo prazo para uma parcela dos
recursos aplicados e que, para isso, tolera oscilações de rentabilidade no curto prazo.
Taxa de performance
Não Há

Taxa de saída
Não Há
Tributação perseguida (I.R.)
Longo prazo sem compromisso
Horário limite de movimentação DIFERENCIAIS
14h30
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação ● Opção de investimento com taxas e valores mínimos mais acessíveis;
Cota de resgate
● É uma opção para o investidor que busca proteger seus recursos dos efeitos
Mesmo dia após a solicitação inflacionários;
Crédito do resgate
● Importante para diversificação dos investimentos visando o longo prazo;
1 dia útil após a cotização
● Busca acompanhar o IMA-B5+, índice Anbima composto por títulos atrelados à
inflação;
NÍVEL DE RISCO
● Resgate de recursos em um dia útil;
▼
● Fundo gerido pela Itaú Asset Management, gestora de fundos de investimentos do Itaú
Unibanco, criada há mais de 60 anos.
Baixo Médio Alto MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
Fundo com menos de 12 meses
Crédito Ações EUA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA INDEXADOS
Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
IMA-B 5+ Atua
Não atua

Início do fundo
26/06/2020
Patrimônio líquido

R$ 81.770.275

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CNPJ 37.307.077/0001-19

Dezembro●2020

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo - - - - - - - - - - - - -

2016 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -

2017 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -

2018 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - - - - - - - - -

2019 (+/-)Bench - - - - - - - - - - - - -

Fundo - - - - - 1,29% 7,25% -3,66% -2,64% 0,19% 2,52% 7,42% 12,42%

2020 (+/-)Bench - - - - - -0,01% -0,07% -0,04% -0,04% -0,03% -0,07% -0,09% -0,39%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

16% 090

14% 080

070
12%
060

Patrimonio Líquido em R$ MM
10%
Retorno Acumulado

050
8%
040
6%
030
4%
020

2% 010

0% 000
out-20
jun-20

Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ INDEX RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jun/2020
Informações de Risco
Fundo (+/-)Bench Fundo (+/-)Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 2 0 5 0

Fundo 12,42% - - - 12,42% 7,42% Meses Negativos 0 2 2 7

Retorno Mensal Máximo - - 7,42% 7,51%

Benchmark 12,80% - - - 12,81% 7,51% Retorno Mensal Médio 4,27% -0,04% 1,77% -0,05%

Retorno Mensal Mínimo - - -3,66% -3,62%

(+/-)Bench -0,39% - - - -0,39% -0,09% Volatilidade Anualizada 9,38% 9,41% 9,38% 9,41%

Razão Social: ITAÚ INDEX RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de
investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.Fundos de investimento não contam com
garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de
informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de
administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares. Material de divulgação do fundo. As estratégias de investimento do
fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir.
Tais documentos podem ser consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Esse fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de
um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo
prazo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%. No momento do resgate, será aplicada a
alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%.Consultas,
informações e serviços transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades),
todos os dias, 24 horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por
dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos
os dias, 24 horas por dia.

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