Iridium Rhino FICFIA

Mai/2023

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS RENTABILIDADE

CNPJ MÊS ANO 12 MESES 24 MESES 36 MESES DESDE O INÍCIO

13.504.068/0001-50 Fundo 7,50% 8,10% 0,25% -27,45% 6,80% 49,26%
CDI 1,12% 5,37% 13,53% 22,45% 25,13% 51,62%
OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do FUNDO é buscar ganhos absolutos de Ibov 3,74% -1,28% -2,43% -13,72% 23,18 62,37%
capital a médio e longo prazo. O fundo foi Volatilidade (a.a.) 14,76% 19,77% 23,39% 23,68% 22,78% 22,15%
inicialmente constituído como um clube de
investimento em 26/04/2011 e permaneceu desta JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
forma até 02/05/2017, quando tornou-se fundo. 2023
Em 31/01/2019 a gestão do fundo foi transferida da Fundo 4,29% -6,05% -1,04% 3,71% 7,50% 8,10%
Fator Administração de Recursos para a Iridium CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 5,37%
Gestão de Recursos
Ibov 3,37% -7,49% -2,91% 2,50% 3,74% -1,28%
PÚBLICO ALVO 2022
Investidores qualificados Fundo 4,80% -3,81% 4,43% -10,15% -2,72% -14,01% 7,26% 8,24% -0,01% 6,72% -8,84% -4,01% -14,22%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,37%
INÍCIO DO FUNDO
02/05/2017 Ibov 6,98% 0,89% 6,06% -10,10% 3,22% -11,50% 4,69% 6,16% 0,47% 5,45% -3,06% -2,45% 4,69%
2021
POLÍTICA DE INVESTIMENTO Fundo 0,15% -4,26% 3,46% 5,87% 3,97% 1,64% -4,46% -1,69% -7,74% -11,18% -2,37% 1,94% -14,99%
A Política de Investimento do FUNDO é CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% 4,39%
proporcionar aos condôminos valorização de suas
cotas, a médio e longo prazo, mediante a aplicação Ibov -3,32% -4,37% 6,00% 1,94% 6,16% 0,46% -3,94% -2,48% -6,57% -6,74% -1,53% 2,85% -11,93%
de seus recursos em carteira de ações, observadas 2020
as limitações legais e regulamentares em vigor. A Fundo 2,08% -5,61% -31,89% 9,70% 9,55% 11,62% 9,22% -1,31% -5,32% -1,24% 13,78% 6,76% 7,79%
carteira do FUNDO será composta CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,17% 2,77%
preponderantemente por ações admitidas à
Ibov -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% 4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 2,92%
negociação no mercado à vista de bolsa de valores
ou entidade do mercado de balcão organizado
ALOCAÇÃO & ATRIBUIÇÃO
CLASSIFICAÇÃO ANBIMA
Ações Livre CONCENTRAÇÃO PL SETOR ATRIB. PL
Exposição em Renda Variável 86,79% Bens Industriais 0,00% 0,00%
CLASSIFICAÇÃO CVM Caixa 13,21% Consumo Cíclico 3,14% 15,87%
Ações
Maior Posição 10,74% Consumo Não Cíclico 0,00% 1,63%
ADMINISTRADOR 5 Maiores Posições 30,82% Energia Elétrica 0,15% 2,58%
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 10 Maiores Posições 50,49% Financeiro 3,13% 31,16%
Quantidade de Posições 26 Materiais Básicos -0,26% 5,28%
GESTOR
Iridium Gestão de Recursos Ltda. CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO PL Outros 0,01% 0,92%
> R$ 10 bilhões 57,72% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 0,22% 11,08%
CUSTODIANTE > R$ 1 bilhão e < R$ 10 bilhões 28,15% Saúde 0,52% 5,82%
BNY Mellon Banco S.A Serviços Educacionais 0,00% 0,00%
< R$ 1 bilhão 0,92%
AUDITOR Tecnologia da Informação 0,15% 3,81%
KPMG Auditores Independentes Telecomunicações 0,30% 2,96%
Utilidade Pública 0,33% 5,68%
TIPO DE COTA Caixa 0,02% 13,21%
Fechamento
Custos -0,22% N/A
APLICAÇÕES/RESGATES
ESTATÍSTICAS & GRÁFICOS
Aplicação: Cotização em D+0
Resgate: Cotização em D+1 útil
Meses com Retorno Positivo 39
Resgate: Liquidação em D+2 útil da cotização
Horário Limite para Movimentação: 15:00hrs Meses com Retorno Negativo 33
Meses com Retorno Maior que o Ibov 40
MOVIMENTAÇÕES Meses com Retorno Menor que o Ibov 32
Inicial: R$ 500,00 Máximo Retorno Mensal 15,98%
Aplicação Mínima Adicional: R$ 100,00
Resgate Mínimo: R$ 100,00 Data do Máximo Retorno Mensal out/18
Saldo Mínimo: R$ 500,00 Mínimo Retorno Mensal -31,89%
Data do Mínimo Retorno Mensal mar/20
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Máximo Drawdown -46,52%
1,80% ao ano
Início do Drawdown 19/02/2020
BENCHMARK Fim do Drawdown 16/12/2020
IPCA, acrescido do yield do IMA-B 5+ Tempo para Recuperação (Dias) 206
Patrimônio Líquido R$59.363.206
TAXA DE PERFORMANCE
Patrimônio Líquido Médio (12 meses) R$63.097.814
15% sobre o que exceder o IPCA, acrescido do yield
do IMA-B 5+ Quantidade de Cotistas 298

TAXA DE ENTRADA/SAÍDA
Não há

TRIBUTAÇÃO
Tratamento tributário de Renda Variável - alíquota
de 15% sobre os rendimentos incidentes no
resgate.

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São Paulo, SP Essenciais e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Fundos de Investimento não
04538-132 contam com a garantia do administrador, gestor, qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Em 31/01/2019 a gestão do fundo foi transferida da Fator Administração de
Recursos para a Iridium Gestão de Recursos, sendo que o histórico exibido contempla o desempenho desde o início do fundo. 2 Pro-rata a partir do dia 02/05/2017. Ibov trata-se de mera referência
econômica, não sendo indicador de meta ou parâmetro de performance do fundo.

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