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CARTEIRAS
PRO
28/07/2023
Autoria: Nicole Haddad
CARTEIRAS PRO
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GIRO DA SEMANA
SEC contra cripto: a guerra ainda não acabou!
Para contextualizar, a decisão judicial sobre XRP foi de que as vendas públicas de
XRP não se adequam ao teste de Howey porque não havia “uma expectativa
razoável de lucros a serem derivados dos esforços empresariais ou gerenciais de
outros”.
A SEC está travando uma longa batalha contra cripto, que coloca uma forte
pressão de incerteza regulatória no setor, principalmente nos EUA. Isso é danoso
de várias maneiras, podendo restringir indiretamente o desenvolvimento de
novas tecnologias e diretamente restringindo o investimento institucional no
ecossistema.
Por isso, a decisão judicial no caso da Ripple poderia impactar de forma muito
positiva essa situação – favorecendo mais do que a Ripple, dado que todo o setor
teria jurisprudência para atuar.
O Minuto Cripto de segunda-feira (24) foi sobre isso. Para mais informações,
clique aqui.
A stablecoin
CARTEIRAS PRO da Aave vai dar certo?
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GIRO DA SEMANA
BTC vai decolar ou despencar?
Já tem 1 mês completo que o preço do ativo está lateralizado entre a faixa de US$
29 mil e US$ 32. Essa enorme lateralização no preço do BTC resultou na menor
volatilidade da história do ativo.
O Minuto Cripto de terça-feira foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.
Por isso, hoje (28) teremos mais uma compra de opções de venda (put) na
Carteira Perfeita.
Na quarta-feira (26), aconteceu mais uma reunião da FOMC, o Comitê que decide
sobre as movimentações na taxa de juros americana.
O Minuto Cripto de quinta-feira foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.
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GIRO DA SEMANA
Solana (SOL): uma FÊNIX renascendo das cinzas?
Em linhas gerais, podemos dizer que a Solana está renascendo das cinzas após o
colapso da FTX adicionado à perda de confiança no ecossistema e ainda com a
narrativa das L1s ter esfriado muito – afinal, a narrativa atual de mercado é em
relação às soluções de segunda camada da Ethereum.
O Minuto Cripto de hoje foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.
O Minuto Cripto de quinta-feira foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.
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GIRO DA SEMANA
PRO Vitalícia!
CARTEIRAS PRO
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GIRO DA SEMANA
Vocês pediram, a gente fez: a Mercurius PRO tem Discord!
Aqui entre o time da Mercurius, tínhamos um grupo que era utilizado para
discutirmos nossas teses de investimento, as novidades do mercado e também
nossas análises sobre os mais diversos protocolos do ecossistema cripto.
Decidimos abrir toda essa discussão para membros da PRO pelo Discord. Então,
um dos canais que temos lá é com todo o time de analistas da Mercurius e alguns
convidados – e você pode se inteirar em tempo real sobre tudo que estamos
observando no mercado.
Se você quiser dar sua contribuição nas análises, será mais que bem-vindo! Por
lá, também tem um canal em que todos podem comentar – seja puxando uma
discussão que está rolando no canal dos analistas ou ainda propondo uma nova.
Se você está com algum problema, o Suporte PRO também tem um espacinho no
nosso Discord para facilitar sua vida no mercado cripto!
E, por fim, temos também o boteco, um espaço descontraído para batermos papo
sobre qualquer assunto :)
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CARTEIRA PERFEITA
A Carteira Perfeita é uma carteira com a melhor relação de risco-retorno para o
investimento em criptoativos. Isso porque os ativos e estratégias utilizados nessa
carteira seguem padrões rigorosos de análises, reunindo o melhor do nosso time
de analistas da Mercurius Crypto em um único portfólio.
Para fazer parte da nossa carteira, o ativo passa por uma esteira de análise na
qual o time da Mercurius faz um estudo e avaliação intensivos para entender os
fundamentos de longo prazo que cada protocolo possui.
Mas a Carteira Perfeita não é composta apenas pelos criptoativos que julgamos
estarem preparados para dominar o mercado no longo prazo. Prezamos, sempre,
por proteger nosso portfólio de quedas de mercado, então implementamos uma
estratégia de proteção via PUTs para este fim.
Além disso, para impulsionar ainda mais nossa rentabilidade nos períodos de alta,
também contamos com uma estratégia de alavancagem – mas calma!
Desenvolvemos uma estratégia de alavancagem com menos risco, mas que pode
nos dar um ótimo ganho no longo prazo.
Para saber mais, leia o nosso relatório que explica tim-tim por tim-tim sobre
essa dinâmica de tomada de decisão.
Esperamos que aproveitem esse conteúdo, e contem sempre conosco para tirar
quaisquer dúvidas!
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CARTEIRA PERFEITA
Mudanças de alocação
Como explicamos no relatório que mostra tim-tim por tim-tim do nosso racional
de investimentos, nossa tomada de decisão, entre outras coisas, envolve nosso
apetite ao risco em determinado momento do ciclo de mercado.
Moderado
Com isso, temos uma ótima janela de oportunidade para nos posicionarmos nas
nossas opções de venda (put). A este nível de volatilidade, podemos comprar
opções com um strike mais próximo do preço do ativo, pagando o mesmo prêmio
que geralmente pagaríamos em uma opção significativamente menos atrativa.
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CARTEIRA PERFEITA
Mudanças de alocação
PUT-ETH
Ativo: ETH
Vencimento: 27/10/23
Preço de execução (strike): US$ 1.700
Preço de compra (prêmio): 0,0340
Preço de venda (alvo): 0,238
Porcentagem de alocação: 0,50%
Iremos financiar a compra dessa put com a venda de BTC. Entretanto, esta não
será a única movimentação da semana. Também iremos comprar MATIC e LDO, e
vender LINK, para ajustarmos o risco do nosso portfólio.
Operação feita
Ativo Movimentação Tipo Entrada/Saída Ação
BTC 1,00% Spot Preço: US$ 29.347 Venda
LINK 0,25% Spot Preço: US$ 7,88 Venda
MATIC 0,25% Spot Preço: US$ 0,71 Compra
LDO 0,25% Spot Preço: US$ 1,93 Compra
ARB 0,25% Spot Preço: US$ 1,18 Compra
PUT-ETH 0,50% Opção Compra
* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA PERFEITA
Composição da Carteira Perfeita
Outros
LDO 6.9%
6.0%
MATIC
8.0%
ETH
48.7%
BTC
30.5%
ETH 48.69%
BTC 30.46%
MATIC 7.99%
LDO 5.99%
DOT 1.51%
PUT-ETH 1.11%
AAVE 1.05%
LINK 1.03%
UNI 0.76%
ARB 0.50%
PUT-BTC 0.44%
SAND 0.25%
OP 0.22%
* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Opções
Para saber mais sobre a estratégia de proteção via opções de compra (put), leia o
relatório que explica tim-tim, que você pode acessar clicando aqui.
PREÇO PREÇO
ATIVO VENCIMENTO STRIKE PREÇO ATUAL
COMPRA ALVO
Havia uma put para vencimento hoje (28) que virou pó.
80.0%
60.0%
Perfeita
98.5%
40.0%
20.0%
0.0% 1.5%
PUT Ativos
* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Staking
Para saber como funciona a otimização de staking, leia o relatório que explica tim-
tim por tim-tim, clicando aqui.
80%
40%
20%
20% 20%
0%
MATIC DOT
Staking Fora da estratégia
* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Hold Alavancado
Lembrando que dúvidas de qualquer tipo podem sempre ser tiradas através do
nosso Suporte PRO.
Nossa alocação atual nos ativos BTC e ETH se encontra da seguinte forma:
80.0%
40.0%
20.0%
12.7% 12.8%
7.3% 7.2%
0.0%
BTC ETH
Alavancado Disponível para alavancagem Fora da estratégia
* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA PERFEITA
Mudanças de alocação
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CARTEIRA PERFEITA
Abaixo, o gráfico mostra a performance da Carteira Mercurius desde o início da
estratégia, em 19/11/2020.
280.0%
230.0%
180.0%
130.0%
80.0%
60.3%
57.6%
30.0%
-20.0%
PERFORMANCE BTC
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CARTEIRA MERCURIUS
A Carteira Mercurius é uma carteira com ótima relação risco-retorno para o
investimento em criptoativos. Isso porque os ativos e estratégias utilizados nessa
carteira seguem padrões rigorosos de análises, reunindo as melhores análises do
nosso time de analistas da Mercurius Crypto em um único portfólio.
Para fazer parte da nossa carteira, o ativo passa por uma esteira de análise na
qual o time da Mercurius faz um estudo e avaliação intensivos para entender os
fundamentos de longo prazo que cada protocolo possui.
Para saber mais, leia o nosso relatório que explica tim-tim por tim-tim sobre
essa dinâmica de tomada de decisão.
Caso tenha dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a carteira, nosso canal de suporte
está à disposição!
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CARTEIRA MERCURIUS
Mudanças de alocação
Operação feita
Ativo Movimentação Tipo Entrada/Saída Ação
USD 0,25% Spot Preço: US$ 1,00 Venda
ARB 0,25% Spot Preço: US$ 1,18 Compra
ETH 43.57%
Outros
BTC 27.72%
16.2%
MATIC 6.95%
LDO LDO 5.57%
5.6% ETH DOT 1.49%
43.6% AAVE 0.74%
MATIC
7.0% UNI 0.64%
LINK 0.56%
ARB 0.50%
OP 0.21%
BTC
27.7% SAND 0.13%
USD 11.91%
* Base de dados dos preços: CoinGecko na data de 28/07/2023 às 18:45 no horário de Brasília.
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CARTEIRA MERCURIUS
Mudanças de alocação
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CARTEIRA MERCURIUS
Abaixo o gráfico mostra a performance da Carteira Mercurius desde o início da
estratégia, em 06/01/2023.
100.0%
73.1%
50.0%
37.3%
0.0%
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23
PERFORMANCE BTC
CARTEIRAS PRO
CONHEÇA O TIME DE ANÁLISE DA
MERCURIUS CRYPTO
Nicole Haddad
Bacharel em Ciências Econômicas, adquiriu 5 anos de experiência no
mercado financeiro. Passou por uma consultoria financeira de risco, pelo
Itaú Unibanco, trabalhou com análise de empresas do segmento de
varejo e tecnologia na SulAmérica Investimentos e na Pipeline Tech
M&A. Entusiasta de cripto desde 2015, usa o aprendizado do mercado
financeiro tradicional para fazer suas análises de criptoativos na
Mercurius Crypto desde 2021.
Carlos Henrique
Estudante da FEA-USP, iniciou sua trajetória profissional no mercado
financeiro por meio da análise fundamentalista de empresas listadas na
bolsa de valores, na Prometheus Asset Management Jr. Interessado pelo
mercado cripto desde meados de 2015, se juntou ao time de análise de
criptoativos da Mercurius em 2021, ampliando seus conhecimentos
técnicos e dinâmicos sobre o mercado.
Caio Ortega
Estudante do CECS-UFABC, possui uma trajetória profissional diversa,
acumulando experiências no auxílio à tomada de decisão,
confeccionando relatórios, planilhas e mapas, além de aplicativos e
bancos de dados com ferramentas low-code e softwares livres.
Moderador da comunidade da Mercurius desde 2021, atualmente atua
no Suporte PRO e compõe o time de análise de criptoativos da Research.
CARTEIRAS PRO
CONHEÇA O TIME DE ANÁLISE DA
MERCURIUS GESTORA
Gabriel Bearlz
Em 2018, entrou na FEA-USP no curso de Ciências Econômicas. Teve
uma trajetória profissional no mercado financeiro tradicional, atuando
com análise de crédito na casa de Wealth Management Lakewood e na
Gestora de Recursos NAVI Capital. Foi convidado pelos fundadores da
Mercurius a compor o time e entrar como sócio na empresa em 2020,
trazendo sua expertise do mercado financeiro.
Igor Costa
Nascido e criado no Espírito Santo, estudou eletromecânica no ensino
médio, onde teve o primeiro contato com o mundo da tecnologia. Entrou
no curso de Engenharia Naval na USP em 2017 e fez parte da Empresa
Jr. onde realizou projetos de eletrônica e automação. Em 2021, descobriu
o mundo cripto através da mineração de ETH e, em seguida, conheceu a
Mercurius, onde compõe o time de análise de ativos.
Guilherme Assis
Natural de Belo Horizonte - MG, cursa Sistemas de Informação e
Ciências Econômicas. Já trabalhou como engenheiro de sistemas e com
banco de dados na Sankhya, empresa de ERP. Teve seu primeiro contato
com cripto em 2016 e em fevereiro de 2022 se tornou assinante da
Mercurius PRO. Hoje, faz parte do time de atendimento do Suporte PRO
e produz o Minuto Cripto, a newsletter da Mercurius.
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DISCLAIMER
Este relatório foi elaborado por analistas da Mercurius Crypto, e é de uso exclusivo de
seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem
autorização expressa.
Qualquer investimento em renda variável pode causar perda parcial ou total do capital
utilizado. Por isso, o destinatário deste relatório deve sempre desenvolver suas próprias
análises e estratégias de investimento. Além disso, quaisquer decisões de investimento
devem partir do perfil de risco do investidor.
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