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CARTEIRAS
PRO
11/08/2023
Autoria: Nicole Haddad

GIRO DA SEMANA 03.

CARTEIRA PERFEITA 07.

CARTEIRA MERCURIUS 15.

CARTEIRAS PRO
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GIRO DA SEMANA
Liberamos o módulo sobre Análise Fundamentalista!!

Nessas aulas, o Carlos explica todo o processo de análise que fazemos para cada
ativo que analisamos, primeiro explicando a importância deste processo e seus
princípios, e passando por cada detalhe dos 4 pilares da nossa análise.

Tudo isso é crucial para o completo entendimento dos protocolos que investimos
– ou não – e para fazermos alocações sóbrias. Para acessar, clique aqui.

Parceria com a BG Web 3!

A BG Web 3 atua no mercado de educação financeira em criptoativos, e

compartilha com a Mercurius a meta de disseminar o conhecimento
fundamentalista, para que cada vez mais pessoas tenham sucesso em seus
investimentos.

Para chegar a este objetivo, juntamos esforços e montamos uma parceria que vai
agregar mais conhecimento para ambos os públicos: nossos times de análise
estão trabalhando juntos para gerar mais análises – claro, sempre mantendo o
Índice Mercurius de Qualidade, rs.

O resultado? Iremos disponibilizar para os assinantes da Mercurius as análises

feitas para a BG Cripto PRO – como é o caso desta! É importante ressaltar que,
apesar das análises terem passado do crivo de qualidade da Mercurius, dada
nossa parceria e trabalho em conjunto, as opiniões e decisões de investimentos
expressas nestes relatórios são todas da BG Web 3.

Já liberamos algumas análises para vocês conferirem, e ao longo das próximas

teremos ainda mais novidades. Recomendo demais que deem uma conferida:

• Axie Infinity (AXS)

• Pendle (PENDLE)

• Solana (SOL)

CARTEIRAS PRO
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GIRO DA SEMANA
PayPal entra no mercado de STABLECOINS!

A gigante de pagamentos PayPal anunciou o lançamento de uma stablecoin em

dólares americanos, tornando-se a primeira grande empresa de tecnologia
financeira a adotar moedas digitais para pagamentos e transferências.

Não são claros quais os benefícios que um usuário da PayPal tem ao utilizar o
PYUSD, tirando a possibilidade de remessas internacionais, e ainda é difícil
enxergar como essa base de usuários vai entrar para o ambiente on-chain.

Entretanto, caso o projeto deslanche, é bom pontuar que a PayPal possui 430
milhões de contas ativas – um número muito significativo de potenciais novos
entrantes no mundo cripto.

O Minuto Cripto de terça-feira foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.

O ETF da BlackRock é questão de TEMPO!

Um boato novo surgiu no mercado: de acordo com "contatos" de dentro da

BlackRock e da Invesco, a aprovação do ETF spot de Bitcoin é uma questão de
"quando, não se".

A dinâmica competitiva entre as gestoras que fizeram o pedido à SEC para este
tipo de ETF pode impulsionar o mercado cripto como um todo!

O Minuto Cripto de quarta-feira foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.

Como anda o setor de STAKING?

O acompanhamento do setor de Staking é interessante, pois é um setor que

passou por diversas mudanças e evoluções nos últimos 12 meses – um tempo
bem curto.

O Minuto Cripto de hoje foi sobre isso. Para mais informações, clique aqui.

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GIRO DA SEMANA
Vocês pediram, a gente fez: a Mercurius PRO tem Discord!

Criamos um servidor no Discord exclusivo para aumentar a interação entre os

analistas da Mercurius e vocês, assinantes.

Aqui entre o time da Mercurius, tínhamos um grupo que era utilizado para
discutirmos nossas teses de investimento, as novidades do mercado e também
nossas análises sobre os mais diversos protocolos do ecossistema cripto.

Decidimos abrir toda essa discussão para membros da PRO pelo Discord. Então,
um dos canais que temos lá é com todo o time de analistas da Mercurius e alguns
convidados – e você pode se inteirar em tempo real sobre tudo que estamos
observando no mercado.

Se você quiser dar sua contribuição nas análises, será mais que bem-vindo! Por
lá, também tem um canal em que todos podem comentar – seja puxando uma
discussão que está rolando no canal dos analistas ou ainda propondo uma nova.

Também temos um canal de discussão para todo o conteúdo da PRO – o que

você achou das aulas das trilhas? Ou ainda deste relatório da Carteiras PRO? Lá é
o espaço para isso.

Se você está com algum problema, o Suporte PRO também tem um espacinho no
nosso Discord para facilitar sua vida no mercado cripto!

E, por fim, temos também o boteco, um espaço descontraído para batermos papo
sobre qualquer assunto :)

É importante também deixar claro que feedbacks são bem-vindos e muito

importantes! Nosso servidor está em seus estágios iniciais, então estamos
abarcando todo mundo em etapas. O convite para entrar no Discord é este aqui.
Entretanto, é necessário que você manifeste interesse através do WhatsApp do
Suporte PRO e já mande seu apelido do Discord e o e-mail usado na assinatura,
para termos todo o controle interno sobre a plataforma.

CARTEIRAS PRO
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GIRO DA SEMANA
PRO Vitalícia!

Aqui na Mercurius, reconhecemos que a jornada no mercado de criptomoedas é

uma aventura de altos e baixos, mas que, apesar disso, gratificante.

A fase atual do mercado pode parecer desafiadora para muitos, e é justamente

em momentos como este que precisamos ser resilientes, audaciosos e
preparados. É no mercado de baixa que começa o ciclo de transformação e
renovação, e na Mercurius, não poderia ser diferente.

Estamos empenhados em proporcionar a melhor experiência para você e estamos

constantemente comprometidos em nos aprimorar e nos reinventar.

Por isso, estamos relançando o exclusivo Plano Vitalício da Mercurius PRO,

exatamente para oferecer uma solução robusta e eterna para estas questões!

Se o mercado de baixa está repleto de oportunidades, essa é a oportunidade que

a Mercurius Crypto tem o prazer de oferecer.

Para saber mais, leia este texto.

Se você já se interessou na PRO Vitalícia, basta entrar em contato com nosso

time comercial!

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA PERFEITA
A Carteira Perfeita é uma carteira com a melhor relação de risco-retorno para o
investimento em criptoativos. Isso porque os ativos e estratégias utilizados nessa
carteira seguem padrões rigorosos de análises, reunindo o melhor do nosso time
de analistas da Mercurius Crypto em um único portfólio.

Para fazer parte da nossa carteira, o ativo passa por uma esteira de análise na
qual o time da Mercurius faz um estudo e avaliação intensivos para entender os
fundamentos de longo prazo que cada protocolo possui.

Também alocamos parte do capital destinado à estes ativos em staking, para

aumentar ainda mais nossa rentabilidade.

Mas a Carteira Perfeita não é composta apenas pelos criptoativos que julgamos
estarem preparados para dominar o mercado no longo prazo. Prezamos, sempre,
por proteger nosso portfólio de quedas de mercado, então implementamos uma
estratégia de proteção via PUTs para este fim.

Além disso, para impulsionar ainda mais nossa rentabilidade nos períodos de alta,
também contamos com uma estratégia de alavancagem – mas calma!
Desenvolvemos uma estratégia de alavancagem com menos risco, mas que pode
nos dar um ótimo ganho no longo prazo.

Estamos sempre modificando nossos produtos de investimento conforme a

metamorfose do mercado. Entretanto, só adicionamos criptoativos e estratégias
de investimento após realizar uma base enorme de estudo interno. O valor das
carteiras de investimento que desenvolvemos na Mercurius está na análise
pesada antes de qualquer tomada de decisão.

Para saber mais, leia o nosso relatório que explica tim-tim por tim-tim sobre
essa dinâmica de tomada de decisão.

Esperamos que aproveitem esse conteúdo, e contem sempre conosco para tirar
quaisquer dúvidas!

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA PERFEITA
Composição da Carteira Perfeita

Essa semana não faremos nenhuma alteração na alocação dos criptoativos da

carteira. Assim, nossa alocação atual se encontra da seguinte maneira,
considerando também todas as otimizações:

Outros
LDO 5.2%
5.8%
MATIC
7.9%

ETH
49.9%

BTC
31.2%

ETH 49.92%
BTC 31.18%
MATIC 7.85%
LDO 5.84%
DOT 1.48%
LINK 1.01%
UNI 0.79%
PUT-ETH 0.68%
ARB 0.51%
PUT-BTC 0.27%
OP 0.24%
SAND 0.24%

* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 11/08/2023 às 11:00 no horário de Brasília.

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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Opções

Para saber mais sobre a estratégia de proteção via opções de compra (put), leia o
relatório que explica tim-tim, que você pode acessar clicando aqui.

Segue, abaixo, a tabela de acompanhamento das nossas PUTs, com preço de

compra, preço atual de mercado, e o nosso preço alvo de venda:

PREÇO PREÇO
ATIVO VENCIMENTO STRIKE PREÇO ATUAL
COMPRA ALVO

PUT-ETH 25AGO23 1,400 0.0215 0.0003 0.1505

PUT-ETH 25AGO23 1,600 0.0215 0.0012 0.1505

PUT-ETH 29SET23 1,700 0.0260 0.0145 0.1820

PUT-BTC 29SET23 25,000 0.0135 0.0070 0.0945

PUT-ETH 27OUT23 1,700 0.0340 0.0230 0.2380

Nossa alocação em opções de venda (put) se encontra como 1,0% da Carteira

Perfeita, conforme podemos observar abaixo:

Proporção de alocação em PUT comparado com o restante do portfólio

100.0%
Porcentagem de alocação na Carteira

80.0%

60.0%
Perfeita

99.0%
40.0%

20.0%

0.0% 1.0%
PUT Ativos

* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 11/08/2023 às 11:00 no horário de Brasília.

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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Staking

Para saber como funciona a otimização de staking, leia o relatório que explica tim-
tim por tim-tim, clicando aqui.

Recomendamos fortemente a leitura do relatório antes de aplicar a estratégia no

seu portfólio, dado que ela tem suas particularidades e é necessário saber
também os riscos da estratégia antes de aplica-la.

No mesmo link, você encontrará um tutorial explicando passo-a-passo de como

colocar a estratégia em prática.

Colocamos em staking 20% das nossas alocações de MATIC e DOT, através da

corretora Kraken. Com o passar da semana, nossa posição nos respectivos ativos
está da seguinte forma:

Alocação dos ativos em staking na Kraken

100%
Porcentagem de alocação na Carteira Perfeita

80%

60% 80% 80%

40%

20%

20% 20%
0%
MATIC DOT
Staking Fora da estratégia

* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 11/08/2023 às 11:00 no horário de Brasília.

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CARTEIRA PERFEITA
Parecer sobre Hold Alavancado

Para saber mais sobre a estratégia, recomendamos a leitura do relatório que

explica tim-tim por tim-tim do funcionamento do Hold Alavancado, e também
nosso tutorial que explica o passo-a-passo para colocá-la em prática, que você
pode acessar clicando aqui.

Lembrando que dúvidas de qualquer tipo podem sempre ser tiradas através do
nosso Suporte PRO.

Nossa alocação atual nos ativos BTC e ETH se encontra da seguinte forma:

Alocação dos ativos alavancados em 1x.

100.0%
Porcentagem de alocação na Carteira Perfeita

80.0%

60.0% 80.0% 80.0%

40.0%

20.0%
12.7% 12.8%
7.3% 7.2%
0.0%
BTC ETH
Alavancado Disponível para alavancagem Fora da estratégia

* Base de dados dos preços: CoinGecko, Deribit e Kraken na data de 11/08/2023 às 11:00 no horário de Brasília.

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA PERFEITA
Mudanças de alocação

Lembrando que as movimentações de alocação acontecem às sextas-feiras.

Entretanto, por vezes, podemos fazer alocações extraordinárias. Para ser
comunicado caso alguma alocação extraordinária fora do conteúdo semanal da
Carteira Perfeita, você pode nos acompanhar em 4 canais diferentes:

• Post na plataforma da Mercurius PRO;

• Mensagem no chat da plataforma da Mercurius PRO;

• Grupos de WhatsApp exclusivos para membros da Mercurius PRO;

• Stories/posts no Instagram Mercurius PRO.

Se você tem dificuldade em receber atualizações nestes canais de atendimento,

nos envie uma mensagem clicando aqui.

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA PERFEITA
Abaixo, o gráfico mostra a performance da Carteira Mercurius desde o início da
estratégia, em 19/11/2020.

Performance da Carteira Perfeita desde o início

330.0%

280.0%

230.0%

180.0%

130.0%

80.0%
57.9%
56.9%
30.0%

-20.0%

PERFORMANCE BTC

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA MERCURIUS
A Carteira Mercurius é uma carteira com ótima relação risco-retorno para o
investimento em criptoativos. Isso porque os ativos e estratégias utilizados nessa
carteira seguem padrões rigorosos de análises, reunindo as melhores análises do
nosso time de analistas da Mercurius Crypto em um único portfólio.

Para fazer parte da nossa carteira, o ativo passa por uma esteira de análise na
qual o time da Mercurius faz um estudo e avaliação intensivos para entender os
fundamentos de longo prazo que cada protocolo possui.

Estamos sempre modificando nossos produtos de investimento conforme a

metamorfose do mercado. Entretanto, só adicionamos criptoativos e estratégias
de investimento após realizar uma base enorme de estudo interno. O valor das
carteiras de investimento que desenvolvemos na Mercurius está na análise
pesada antes de qualquer tomada de decisão.

Para a proteger nossos investimentos das quedas de mercado, implementamos

na Carteira Mercurius, proteção via caixa, alocando parte do nosso portfólio em
dólar, de acordo com nosso apetite ao risco. Isso, além de nos permitir ter bons
rendimentos durante os momentos de alta do mercado (apesar de subirmos
menos em momentos de alta), ainda nos protege durante os momentos de baixa.

Para saber mais, leia o nosso relatório que explica tim-tim por tim-tim sobre
essa dinâmica de tomada de decisão.

Caso tenha dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a carteira, nosso canal de suporte
está à disposição!

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA MERCURIUS
Composição da Carteira Mercurius

Não iremos fazer alterações nesta semana. Assim, as alocações são as seguintes:

Outros
15.6%

LDO
5.4%
ETH
MATIC 44.1%
6.8%

BTC
28.1%

ETH 44.12%
BTC 28.15%
MATIC 6.78%
LDO 5.39%
DOT 1.44%
UNI 0.66%
LINK 0.55%
ARB 0.49%
OP 0.23%
SAND 0.13%
USD 12.07%

* Base de dados dos preços: CoinGecko na data de 11/08/2023 às 11:00 no horário de Brasília.

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA MERCURIUS
Mudanças de alocação

Lembrando que as movimentações de alocação acontecem às sextas-feiras.

Entretanto, por vezes, podemos fazer alocações extraordinárias. Para ser
comunicado caso alguma alocação extraordinária fora do conteúdo semanal da
Carteira Perfeita, você pode nos acompanhar em 4 canais diferentes:

• Post na plataforma da Mercurius PRO;

• Mensagem no chat da plataforma da Mercurius PRO;

• Grupos de WhatsApp exclusivos para membros da Mercurius PRO;

• Stories/posts no Instagram Mercurius PRO.

Se você tem dificuldade em receber atualizações nestes canais de atendimento,

nos envie uma mensagem clicando aqui.

CARTEIRAS PRO
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CARTEIRA MERCURIUS
Abaixo o gráfico mostra a performance da Carteira Mercurius desde o início da
estratégia, em 06/01/2023.

É importante ressaltar que rentabilidades de curto prazo não representam o

potencial de estratégias de investimento que visam o longo prazo.
Adicionalmente, como a estratégia envolve alocar uma parte do capital em caixa,
em momentos que o mercado sobe, nossa carteira subirá menos.

Performance da Carteira Mercurius desde o início

100.0%

73.4%

50.0%

35.5%

0.0%
jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23

PERFORMANCE BTC

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 CONHEÇA O TIME DE ANÁLISE DA
MERCURIUS CRYPTO
Nicole Haddad
Bacharel em Ciências Econômicas, adquiriu 5 anos de experiência no
mercado financeiro. Passou por uma consultoria financeira de risco, pelo
Itaú Unibanco, trabalhou com análise de empresas do segmento de
varejo e tecnologia na SulAmérica Investimentos e na Pipeline Tech
M&A. Entusiasta de cripto desde 2015, usa o aprendizado do mercado
financeiro tradicional para fazer suas análises de criptoativos na
Mercurius Crypto desde 2021.

Carlos Henrique
Estudante da FEA-USP, iniciou sua trajetória profissional no mercado
financeiro por meio da análise fundamentalista de empresas listadas na
bolsa de valores, na Prometheus Asset Management Jr. Interessado pelo
mercado cripto desde meados de 2015, se juntou ao time de análise de
criptoativos da Mercurius em 2021, ampliando seus conhecimentos
técnicos e dinâmicos sobre o mercado.

Caio Ortega
Estudante do CECS-UFABC, possui uma trajetória profissional diversa,
acumulando experiências no auxílio à tomada de decisão,
confeccionando relatórios, planilhas e mapas, além de aplicativos e
bancos de dados com ferramentas low-code e softwares livres.
Moderador da comunidade da Mercurius desde 2021, atualmente atua
no Suporte PRO e compõe o time de análise de criptoativos da Research.

CARTEIRAS PRO
 CONHEÇA O TIME DE ANÁLISE DA
MERCURIUS GESTORA

Gabriel Bearlz
Em 2018, entrou na FEA-USP no curso de Ciências Econômicas. Teve
uma trajetória profissional no mercado financeiro tradicional, atuando
com análise de crédito na casa de Wealth Management Lakewood e na
Gestora de Recursos NAVI Capital. Foi convidado pelos fundadores da
Mercurius a compor o time e entrar como sócio na empresa em 2020,
trazendo sua expertise do mercado financeiro.

Igor Costa
Nascido e criado no Espírito Santo, estudou eletromecânica no ensino
médio, onde teve o primeiro contato com o mundo da tecnologia. Entrou
no curso de Engenharia Naval na USP em 2017 e fez parte da Empresa
Jr. onde realizou projetos de eletrônica e automação. Em 2021, descobriu
o mundo cripto através da mineração de ETH e, em seguida, conheceu a
Mercurius, onde compõe o time de análise de ativos.

Guilherme Assis
Natural de Belo Horizonte - MG, cursa Sistemas de Informação e
Ciências Econômicas. Já trabalhou como engenheiro de sistemas e com
banco de dados na Sankhya, empresa de ERP. Teve seu primeiro contato
com cripto em 2016 e em fevereiro de 2022 se tornou assinante da
Mercurius PRO. Hoje, faz parte do time de atendimento do Suporte PRO
e produz o Minuto Cripto, a newsletter da Mercurius.

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 LINKS ÚTEIS
• Relatórios Carteiras PRO (clique aqui)

Posição PUT-ETH (26/05/23)

Posição PUT-ETH (23/06/23)

Posição PUT-ETH e PUT-BTC (21/07/23)

Tim-tim por tim-tim das Carteiras PRO (clique aqui)

Tim-tim por tim-tim do Hold Alavancado (clique aqui)

Tim-tim por tim-tim de Opções via PUTs (clique aqui)

Tim-tim por tim-tim de Staking (clique aqui)

• Site da Mercurius (clique aqui)

• YouTube Mercurius Crypto (clique aqui)

• YouTube Cortes da Mercurius (clique aqui)

• Twitter Mercurius (clique aqui)

• Instagram Mercurius (clique aqui)

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 DISCLAIMER
Este relatório foi elaborado por analistas da Mercurius Crypto, e é de uso exclusivo de
seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem
autorização expressa.

O estudo feito internamente foi baseado em informações disponíveis ao público,

consideradas confiáveis na data de publicação deste relatório. Reiteramos que as
opiniões e estimativas apresentadas aqui são passíveis de mudanças e alterações –
nos reservamos ao direito de estarmos errados.

Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários, produtos de

investimento ou gestão, ou ainda outros instrumentos financeiros. Nossas análises,
informações e estratégias de investimento possuem apenas um caráter informativo, a
fim de difundir o conhecimento sobre o mercado dos criptoativos.

Qualquer investimento em renda variável pode causar perda parcial ou total do capital
utilizado. Por isso, o destinatário deste relatório deve sempre desenvolver suas próprias
análises e estratégias de investimento. Além disso, quaisquer decisões de investimento
devem partir do perfil de risco do investidor.

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