Resumo de M

Consolidado
Receitas 491,524.30
Despesas -517,989.11

Rece
Categoria Acompanhamento

96.50%
R1 PRODUTOS
149.36%
R2 OUTRAS ENTRADAS
38.46%
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2.1 Créditos de Fretes
134.49%
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2.2 Abatimento em Custos de Frete
47.49%
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2.7 Reembolsos de Compras Diversas
15.36%
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2.9 Outras Entradas
127.94%
R3 ENTRADAS FINANCEIRAS
0.00%
R4 ENTRADAS DE RESOLUÇÕES
5865.38%
R5.1 Vendas de Bens Imobilizados
0.00%
R7 ENTRADAS DE AUMENTO DE CAPITAL
103.15%
Total

Desp
Categoria Acompanhamento

D1.1 Comissões sobre Vendas 0.00%

D1.2 Descontos a Clientes 28.45%

D1.3 Receitas Estornadas 0.00%

D1.4 Outros Custos com Vendas 1.66%

D1.5 Reposição 0.00%

D10 VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 229.22%

D11.1 Combustíveis Veículos 70.08%

D11.3 Combustíveis para Máquinas e Equipamentos 128.41%

D11.4 Combustíveis a Reembolsar 37.66%

D12 CUSTOS OPERACIONAIS 45.26%

D13 MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS 97.74%

D14 MANUTENÇÃO 102.06%

D15 SAÍDAS FINANCEIRAS 162.98%

D16 SAÍDAS DE RESOLUÇÕES 0.00%

D17 OUTRAS SAÍDAS 66.88%

D18 INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 7.57%

D19 SAÍDAS DE EMPRÉSTIMOS 99.60%

D2.1 Custos de Fretes sobre Vendas 108.95%

D2.2 Custos de Fretes para Produção 75.11%

D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS 443.31%

D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS»D20.6 Despesas Pessoais dos Sócios 5.48%

D3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 102.79%

D4 PESSOAL 116.05%

D5 SERVIÇOS 98.77%

D6 EXPEDIENTE 186.07%

D7 MARKETING E REPRESENTAÇÃO 20.92%

D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 60.58%

TOTAL 1 103.29%
 Resumo de Metas Totais
onsolidado Previsto Subtotal
491,524.30 59,321.64 550,845.94
-517,989.11 -11,635.82 -529,624.93

Receitas
ompanhamento Consolidado Previsto

96.50% 444,096.49 85.40% 57,720.61 11.10%

149.36% 16,262.51 135.97% 1,601.03 13.39%

38.46% 200.00 38.46% 0.00 0.00%

134.49% 15,385.79 134.49% 0.00 0.00%

47.49% 246.94 47.49% 0.00 0.00%

15.36% 159.76 15.36% 0.00 0.00%

127.94% 665.30 127.94% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

5865.38% 30,500.00 5865.38% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

103.15% 491,524.30 92.04% 59,321.64 11.11%

Despesas
ompanhamento Consolidado Previsto

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

28.45% -391.88 25.12% -52.00 3.33%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

1.66% -8.63 1.66% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

229.22% -1,191.94 229.22% 0.00 0.00%

70.08% -1,822.05 70.08% 0.00 0.00%

128.41% -8,680.21 128.41% 0.00 0.00%

37.66% -4,699.73 37.66% 0.00 0.00%

45.26% -1,882.72 45.26% 0.00 0.00%

97.74% -127,065.70 97.74% 0.00 0.00%

102.06% -26,536.00 102.06% 0.00 0.00%

162.98% -1,694.98 162.98% 0.00 0.00%

0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

66.88% -347.78 66.88% 0.00 0.00%

7.57% -1,967.13 7.57% 0.00 0.00%

99.60% -16,903.22 59.10% -11,583.82 40.50%

108.95% -36,826.00 108.95% 0.00 0.00%

75.11% -39,056.97 75.11% 0.00 0.00%

443.31% -80,682.77 443.31% 0.00 0.00%

5.48% -998.18 5.48% 0.00 0.00%

102.79% -53,452.07 102.79% 0.00 0.00%

116.05% -94,743.34 116.05% 0.00 0.00%

98.77% -5,136.22 98.77% 0.00 0.00%

186.07% -7,740.68 186.07% 0.00 0.00%

20.92% -543.85 20.92% 0.00 0.00%

60.58% -6,615.24 60.58% 0.00 0.00%

103.29% -517,989.11 101% -11,635.82 2.27%

 Meta
534,040.00
-512,760.00

Meta

520,000.00 100%

11,960.00 100%

520.00 100.00%

11,440.00 100%

520.00 100%

1,040.00 100%

520.00 100%

520.00 100%

520.00 100%

520.00 100%

534,040.00 100%

Meta

-6,240.00

-1,560.00

-520.00

-520.00

-4,200.00
 -520.00

-2,600.00

-6,760.00

-12,480.00

-4,160.00

-130,000.00

-26,000.00

-1,040.00

-520.00

-520.00

-26,000.00

-28,600.00

-33,800.00

-52,000.00

-18,200.00

-18,200.00

-52,000.00

-81,640.00

-5,200.00

-4,160.00

-2,600.00

-10,920.00

-512,760.00
Resumo de metas totais
Consolidado Previsto Subtotal Meta
Receitas 491,524.30 59,321.64 550,845.94 534,040.00
Despesas -517,989.11 -11,635.82 -529,624.93 -512,760.00
Receitas
Categoria Acompanhamento Consolidado Previsto Meta
R1 PRODUTOS 96.50% 444,096.49 57,720.61 520,000.00
R2 OUTRAS ENTRADAS 149.36% 16,262.51 1,601.03 11,960.00
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2. 38.46% 200 0 520
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2. 134.490% 15,385.79 0 11,440.00
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2. 47.49% 246.94 0 520
R2 OUTRAS ENTRADAS»R2. 15.36% 159.76 0 1,040.00
R3 ENTRADAS FINANCEIR 127.94% 665.3 0 520
R4 ENTRADAS DE RESOL 0.00% 0 0 520
R5.1 Vendas de Bens Imob 5865.38% 30,500.00 0 520
R7 ENTRADAS DE AUMEN 0.00% 0 0 520
Total 491,524.30 59,321.64 534,040.00
Despesas
Categoria Acompanhamento Consolidado Previsto Meta
D1.1 Comissões sobre Ve 0.00% 0 0 -6,240.00
D1.2 Descontos a Cliente 28.45% -391.88 -52 -1,560.00
D1.3 Receitas Estornadas 0.00% 0 0 -520
D1.4 Outros Custos com 1.66% -8.63 0 -520
D1.5 Reposição 0.00% 0 0 -4,200.00
D10 VEÍCULOS ADMINIST 229.22% -1,191.94 0 -520
D11.1 Combustíveis Veícu 70.08% -1,822.05 0 -2,600.00
D11.3 Combustíveis para 128.41% -8,680.21 0 -6,760.00
D11.4 Combustíveis a Re 37.66% -4,699.73 0 -12,480.00
D12 CUSTOS OPERACION 45.26% -1,882.72 0 -4,160.00
D13 MATÉRIAS PRIMAS 97.74% -127,065.70 0 -130,000.00
D14 MANUTENÇÃO 102.06% -26,536.00 0 -26,000.00
D15 SAÍDAS FINANCEIRA 162.98% -1,694.98 0 -1,040.00
D16 SAÍDAS DE RESOLUÇ 0.00% 0 0 -520
D17 OUTRAS SAÍDAS 66.88% -347.78 0 -520
D18 INVESTIMENTO EM 7.57% -1,967.13 0 -26,000.00
D19 SAÍDAS DE EMPRÉST 99.60% -16,903.22 -11,583.82 -28,600.00
D2.1 Custos de Fretes so 108.95% -36,826.00 0 -33,800.00
D2.2 Custos de Fretes pa 75.11% -39,056.97 0 -52,000.00
D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS 443.31% -80,682.77 0 -18,200.00
D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS» 5.48% -998.18 0 -18,200.00
D3 IMPOSTOS E CONTRIB 102.79% -53,452.07 0 -52,000.00
D4 PESSOAL 116.05% -94,743.34 0 -81,640.00
D5 SERVIÇOS 98.77% -5,136.22 0 -5,200.00
D6 EXPEDIENTE 186.07% -7,740.68 0 -4,160.00
D7 MARKETING E REPRE 20.92% -543.85 0 -2,600.00
D9 DESPESAS DE IMÓVEI 60.58% -6,615.24 0 -10,920.00
Total 1 0.00% -517,989.11 -11,635.82 -512,760.00