COMERCIAL

Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores.

\Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou
CENTROS DE CUSTOS ORÇAMENTO

R$ 4,000.00
R$ 2,500.00
R$ 500.00
MERCIAL

10 ou versões posteriores.

ido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
REALIZADO %
200%
R$ 19,901.94 498%
R$ 123.43 5%
R$ 2,416.96 483%
 200%
100.00%
4.94%
100.00%
 REFERÊNCIA / 2º
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022 Sem 2021
META SEM.

SALDO INICIAL
VENDAS 543,727.53 100%
R1 PRODUTOS 543,727.53 100% 2.0%
RECEITA BRUTA 543,727.53 100% 100%
IMPOSTOS SOBRE VENDAS 60,000.00 11.0% 10.0%
D3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 60,000.00 11.0% 10.0%
FRETES SOBRE VENDAS 38,950.20 7.2% 6.6%
D2.1 Custos de Fretes sobre Vendas 39,224.97 7.2% 6.5%
D11.4 Combustíveis a Reembolsar 18,602.61 3.4% 2.4%
R2.1 Créditos de Fretes 489.59 0.1% 0.1%
R2.2 Abatimento em Custos de Frete 18,387.79 3.4% 2.2%
OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE VENDAS 14,331.85 2.6% 2.4%
D1.1 Comissões sobre vendas 7,358.33 1.4% 1.2%
D1.2 Descontos a Clientes 974.61 0.2% 0.3%
Receitas Estornadas 0.00 0.0% 0.1%
D1.4 Outros Custos com Vendas 384.05 0.1% 0.1%
Reposições 5,614.86 1.0% 0.7%
RECEITA LÍQUIDA 430,445.48 79% 81%
CUSTOS OPERACIONAIS 318,634.65 58.6% 54.8%
D13 MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS 133,936.94 24.6% 25.0%
D21 - Produtos para Revenda 137.25
D12 CUSTOS OPERACIONAIS 4,418.35 0.8% 0.8%
D14 MANUTENÇÃO 36,017.92 6.6% 5.0%
D11.3 Combustíveis para Máquinas e Equipamentos 7,070.39 1.3% 1.3%
D2 CUSTOS COM FRETE 57,721.39 10.6% 10.0%
D4 PESSOAL 68,520.84 12.6% 11.0%
D6 EXPEDIENTE 2,139.99 0.4% 0.3%
D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 8,735.00 1.6% 1.5%
R2.7 Reembolsos de Compras diversas 63.42 0.0% 0.1%
LUCRO BRUTO (M. CONTRIBUIÇÃO) 111,810.83 20.6% 26.2%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 50,873.83 9.4% 10.5%
D4 PESSOAL 21,301.96 3.9% 3.9%
D5 SERVIÇOS 3,582.44 0.7% 1.0%
D6 EXPEDIENTE 2,219.88 0.4% 0.5%
D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 2,876.41 0.5% 0.6%
D10 VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 8.75 0.0% 0.1%
D11.1 Combustíveis Veículos 2,014.54 0.4% 0.5%
D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS 19,079.40 3.5% 4.0%
Outras Entradas 209.55 0.0% 0.1%
DESPESAS COMERCIAIS 3,281.30 0.6% 1.2%
D4 PESSOAL 5,535.47 1.0% 0.8%
D7 MARKETING E REPRESENTAÇÃO 186.35 0.0% 0.5%
R2 OUTRAS ENTRADAS 2,440.52 0.4% 0.1%
RESULTADO OPERACIONAL 57,655.70 10.6% 14.5%
FINANCEIRO -3,573.25 -0.7% -0.1%
R3 ENTRADAS FINANCEIRAS 138.60 0.0% 0.1%
D15 SAÍDAS FINANCEIRAS 3,711.85 0.7% 0.2%
RESOLUÇÕES E OUTROS 117.30 0.0% 0.1%
Entradas de Resoluções 108.40 0.0% 0.1%
R2.9 Outras Entradas 314.25 0.1% 0.2%
Saídas de Resoluções 167.78 0.0% 0.1%
D17 OUTRAS SAÍDAS 137.57 0.0% 0.1%
LUCRO LÍQUIDO 54,199.75 10.0% 14.5%
IMOBILIZADO -35,059.14 -6.4% -4.9%
Entradas de Imobilizados 0.00 0.0% 0.1%
D18 INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 35,059.14 6.4% 5.0%
EMPRÉSTIMOS -27,710.17 -5.1% -5.5%
R6 ENTRADAS DE EMPRÉSTIMOS 0.00 0.0% 0.0%
D19 SAÍDAS DE EMPRÉSTIMOS 27,710.17 5.1% 5.5%
SÓCIOS -8,512.72 -1.6% -3.4%
Entradas de Aumento de Capital 0.00 0.0% 0.1%
D20.6 Despesas Pessoais dos sócios 8,512.72 1.6% 3.5%
GERAÇÃO DE CAIXA -17,082.28 -3.1% 0.7%
SALDO FINAL

AS CÉLULAS NAS SEGUINTES CORES DEVEM SER PREENCHIDAS:

NOTA
As entradas e saídas de FRETES SOBRE VENDAS dever resultar em zero.
 Janeiro Fevereiro
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO

#REF! #REF!
500,000.00 38.3% 191,255.55 100% 520,000.00 102.5% 533,110.40
500,000.00 38.3% 191,255.55 100% 520,000.00 102.5% 533,110.40
500,000.00 38.3% 191,255.55 100% 520,000.00 102.5% 533,110.40
50,000.00 117.3% 58,650.40 30.7% 52,000.00 0.0%
50,000.00 117.3% 58,650.40 30.7% 52,000.00 0.0%
33,000.00 108.5% 35,792.65 10.16% 34,320.00 0.0%
32,500.00 60.7% 19,717.43 10.3% 33,800.00 0.0%
12,000.00 65.8% 7,897.61 4.1% 12,480.00 0.0%
500.00 56.0% 280.00 0.1% 520.00 0.0%
11,000.00 71.8% 7897.61 4.1% 11,440.00 0.0%
12,000.00 37.3% 4,476.97 2.3% 12,480.00 0.0%
6,000.00 73.4% 4,406.73 2.3% 6,240.00 0.0%
1,500.00 4.7% 69.84 0.0% 1,560.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
500.00 0.1% 0.40 0.0% 520.00 0.0%
3,500.00 0.0% 0.00 0.0% 3,640.00 0.0%
405,000.00 22.8% 92,335.53 57% 421,200.00 0.0%
274,000.00 110.3% 302,241.91 157.9% 284,960.00 0.0%
125,000.00 111.2% 139,038.68 72.7% 130,000.00 0.0%
0.00 0.00
4,000.00 41.9% 1,675.78 0.9% 4,160.00 0.0%
25,000.00 83.4% 20,853.47 10.9% 26,000.00 0.0%
6,500.00 114.0% 7,408.25 3.9% 6,760.00 0.0%
50,000.00 108.7% 54,369.89 28.4% 52,000.00 0.0%
55,000.00 122.3% 67,238.59 35.2% 57,200.00 0.0%
1,500.00 193.2% 2,897.60 1.5% 1,560.00 0.0%
7,500.00 115.1% 8,631.91 4.5% 7,800.00 0.0%
500.00 25.5% 127.74 0.1% 520.00 0.0%
131000.00 -160.2% -209,906.38 -101.1% 136,240.00 0.0%
52,500.00 102.3% 53,691.36 28.1% 54,600.00 0.0%
19,500.00 102.1% 19,901.94 10.4% 20,280.00 0.0%
5,000.00 46.4% 2,317.64 1.2% 5,200.00 0.0%
2,500.00 252.3% 6,306.95 3.3% 2,600.00 0.0%
3,000.00 90.6% 2,718.93 1.4% 3,120.00 0.0%
500.00 327.1% 1,635.44 0.9% 520.00 0.0%
2,500.00 69.5% 1,737.35 0.9% 2,600.00 0.0%
20,000.00 95.4% 19,073.11 10.0% 20,800.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
6,000.00 141.6% 8,496.40 5.7% 6,240.00 0.0%
4,000.00 269.7% 10,789.93 5.6% 4,160.00 0.0%
 2,500.00 4.9% 123.43 0.1% 2,600.00 0.0%
500.00 483.4% 2,416.96 1.3% 520.00 0.0%
72,500.00 -375.3% -272,094.14 -134.8% 75,400.00 0.0%
-500.00 -105.9% 529.27 0.0% -520.00 0.0%
500.00 61.9% 309.50 0.2% 520.00 0.0%
1,000.00 22.0% 219.77 0.1% 1,040.00 0.0%
500.00 168.8% 843.77 -0.2% 520.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
1,000.00 25.8% 258.49 0.1% 1,040.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
500.00 117.1% 585.28 0.3% 520.00 0.0%
72,500.00 -373.4% -270,721.10 -135.0% 75,400.00 0.0%
-24,500.00 -15.5% 3,802.82 -2.0% -25,480.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
25,000.00 15.2% 3,802.82 2.0% 26,000.00 0.0%
-27,500.00 -161.8% 44,498.56 -22.9% -28,600.00 0.0%
0.00 360.21 0.2% 0.00
27,500.00 160.5% 44,138.35 23.1% 28,600.00 0.0%
-17,000.00 -9.3% 1,574.62 -0.8% -17,680.00 0.0%
500.00 0.0% 0.00 0.0% 520.00 0.0%
17,500.00 9.0% 1,574.62 0.8% 18,200.00 0.0%
3,500.00 -6309.9% -220,845.10 -160.7% 3,640.00 0.0%
#REF! #REF!
 Março Abril
REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO

#REF! #REF!
100% 600,000.00 0.0% #DIV/0! 612,000.00 0.0%
100% 600,000.00 0.0% #DIV/0! 612,000.00 0.0%
100% 600,000.00 0.0% 1.00 #DIV/0! 612,000.00 0.0%
0.0% 60,000.00 0.0% 0.0% 61,200.00 0.0%
0.0% 60,000.00 0.0% 0.0% 61,200.00 0.0%
0.0% 39,600.00 0.0% 0.0% 40,392.00 0.0%
0.0% 39,000.00 0.0% 0.0% 39,780.00 0.0%
0.0% 14,400.00 0.0% 0.0% 14,688.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 13,200.00 0.0% 0.0% 13,464.00 0.0%
0.0% 14,400.00 0.0% 0.0% 14,688.00 0.0%
0.0% 7,200.00 0.0% 0.0% 7,344.00 0.0%
0.0% 1,800.00 0.0% 0.0% 1,836.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 4,200.00 0.0% 0.0% 4,284.00 0.0%
100% 486,000.00 0.0% #DIV/0! 495,720.00 0.0%
0.0% 328,800.00 0.0% 0.0% 335,376.00 0.0%
0.0% 150,000.00 0.0% 0.0% 153,000.00 0.0%

0.0% 4,800.00 0.0% 0.0% 4,896.00 0.0%

0.0% 30,000.00 0.0% 0.0% 30,600.00 0.0%
0.0% 7,800.00 0.0% 0.0% 7,956.00 0.0%
0.0% 60,000.00 0.0% 0.0% 61,200.00 0.0%
0.0% 66,000.00 0.0% 0.0% 67,320.00 0.0%
0.0% 1,800.00 0.0% 0.0% 1,836.00 0.0%
0.0% 9,000.00 0.0% 0.0% 9,180.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
100.0% 157,200.00 0.0% #DIV/0! 160,344.00 0.0%
0.0% 63,000.00 0.0% 0.0% 64,260.00 0.0%
0.0% 23,400.00 0.0% 0.0% 23,868.00 0.0%
0.0% 6,000.00 0.0% 0.0% 6,120.00 0.0%
0.0% 3,000.00 0.0% 0.0% 3,060.00 0.0%
0.0% 3,600.00 0.0% 0.0% 3,672.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 3,000.00 0.0% 0.0% 3,060.00 0.0%
0.0% 24,000.00 0.0% 0.0% 24,480.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 7,200.00 0.0% 0.0% 7,344.00 0.0%
0.0% 4,800.00 0.0% 0.0% 4,896.00 0.0%
 0.0% 3,000.00 0.0% 0.0% 3,060.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
100.0% 87,000.00 0.0% #DIV/0! 88,740.00 0.0%
0.0% -600.00 0.0% 0.0% -612.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 1,200.00 0.0% 0.0% 1,224.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 1,200.00 0.0% 0.0% 1,224.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
100.0% 87,000.00 0.0% #DIV/0! 88,740.00 0.0%
0.0% -29,400.00 0.0% 0.0% -29,988.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 30,000.00 0.0% 0.0% 30,600.00 0.0%
0.0% -33,000.00 0.0% 0.0% -33,660.00 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00
0.0% 33,000.00 0.0% 0.0% 33,660.00 0.0%
0.0% -20,400.00 0.0% 0.0% -20,808.00 0.0%
0.0% 600.00 0.0% 0.0% 612.00 0.0%
0.0% 21,000.00 0.0% 0.0% 21,420.00 0.0%
100.0% 4,200.00 0.0% #DIV/0! 4,284.00 0.0%
#REF! #REF!
 0
Abril Maio Junho
REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO

#REF! #REF!
#DIV/0! 624,240.00 0.0% 0.00 #DIV/0! 636,724.80 0.0%
#DIV/0! 624,240.00 0.0% #DIV/0! 636,724.80 0.0%
1.00 #DIV/0! 624,240.00 0.0% 1.00 #DIV/0! 636,724.80 0.0%
0.0% 62,424.00 0.0% 0.00 0.0% 63,672.48 0.0%
0.0% 62,424.00 0.0% 0.0% 63,672.48 0.0%
0.0% 41,199.84 0.0% 0.00 0.0% 42,023.84 0.0%
0.0% 40,575.60 0.0% 0.0% 41,387.11 0.0%
0.0% 14,981.76 0.0% 0.0% 15,281.40 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 13,733.28 0.0% 0.0% 14,007.95 0.0%
0.0% 14,981.76 0.0% 0.00 0.0% 15,281.40 0.0%
0.0% 7,490.88 0.0% 0.0% 7,640.70 0.0%
0.0% 1,872.72 0.0% 0.0% 1,910.17 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 4,369.68 0.0% 0.0% 4,457.07 0.0%
#DIV/0! 505,634.40 0.0% 1.00 #DIV/0! 515,747.09 0.0%
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0.0% 8,115.12 0.0% 0.0% 8,277.42 0.0%
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0.0% 68,666.40 0.0% 0.0% 70,039.73 0.0%
0.0% 1,872.72 0.0% 0.0% 1,910.17 0.0%
0.0% 9,363.60 0.0% 0.0% 9,550.87 0.0%
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0.0% 24,345.36 0.0% 0.0% 24,832.27 0.0%
0.0% 6,242.40 0.0% 0.0% 6,367.25 0.0%
0.0% 3,121.20 0.0% 0.0% 3,183.62 0.0%
0.0% 3,745.44 0.0% 0.0% 3,820.35 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 3,121.20 0.0% 0.0% 3,183.62 0.0%
0.0% 24,969.60 0.0% 0.0% 25,468.99 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 7,490.88 0.0% 0.00 0.0% 7,640.70 0.0%
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 0.0% 3,121.20 0.0% 0.0% 3,183.62 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
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0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 1,248.48 0.0% 0.0% 1,273.45 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
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0.0% -30,587.76 0.0% 0.00 0.0% -31,199.52 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
0.0% 31,212.00 0.0% 0.0% 31,836.24 0.0%
0.0% -34,333.20 0.0% 0.00 0.0% -35,019.86 0.0%
0.0% 0.00 0.0% 0.00
0.0% 34,333.20 0.0% 0.0% 35,019.86 0.0%
0.0% -21,224.16 0.0% 0.00 0.0% -21,648.64 0.0%
0.0% 624.24 0.0% 0.0% 636.72 0.0%
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Junho
REALIZADO

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MES
JANEIRO VALOR
500,000.00
FEVEREIRO
MARCO 520,000.00
600,000.00
ABRIL 612,000.00
MAIO
JUNHO 624,240.00
636,724.80
JULHO 649,459.30
AGOSTO 662,448.49
SETEMBRO 675,697.46
OUTUBRO 689,211.40
NOVEMBRO
DEZEMBRO 702,995.63
717,055.55
SETOR CENTRO DE CUSTO ORÇADO
VENDAS R1 PRODUTOS 500000
GERAL D3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 50000
VENDAS D2.1 Custos de Fretes sobre Vendas 32500
VENDAS D11.4 Combustíveis a Reembolsar 12000
VENDAS R2.1 Créditos de Fretes 500
VENDAS R2.2 Abatimento em Custos de Frete 11000
VENDAS D1.1 Comissões sobre vendas 6000
VENDAS D1.2 Descontos a Clientes 1500
VENDAS Receitas Estornadas 500
VENDAS D1.4 Outros Custos com Vendas 500
VENDAS Reposições 3500
OPERACIONAL D13 MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS 125000
OPERACIONAL D21 - Produtos para Revenda 0
OPERACIONAL D12 CUSTOS OPERACIONAIS 4000
OPERACIONAL D14 MANUTENÇÃO 25000
OPERACIONAL D11.3 Combustíveis para Máquinas e Equipamentos 6500
OPERACIONAL D2 CUSTOS COM FRETE 50000
OPERACIONAL D4 PESSOAL 55000
OPERACIONAL D6 EXPEDIENTE 1500
OPERACIONAL D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 7500
OPERACIONAL R2.7 Reembolsos de Compras diversas 500
ADMINISTRATIVO D4 PESSOAL 19500
ADMINISTRATIVO D5 SERVIÇOS 5000
ADMINISTRATIVO D6 EXPEDIENTE 2500
ADMINISTRATIVO D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 3000
ADMINISTRATIVO D10 VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 500
ADMINISTRATIVO D11.1 Combustíveis Veículos 2500
ADMINISTRATIVO D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS 20000
ADMINISTRATIVO Outras Entradas 500
COMERCIAL D4 PESSOAL 4000
COMERCIAL D7 MARKETING E REPRESENTAÇÃO 2500
COMERCIAL R2 OUTRAS ENTRADAS 500
FINANCEIRO R3 ENTRADAS FINANCEIRAS 500
FINANCEIRO D15 SAÍDAS FINANCEIRAS 1000
RESOLUÇÕES Entradas de Resoluções 500
RESOLUÇÕES R2.9 Outras Entradas 1000
RESOLUÇÕES Saídas de Resoluções 500
RESOLUÇÕES D17 OUTRAS SAÍDAS 500
IMOBILIZADO Entradas de Imobilizados 500
IMOBILIZADO D18 INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 25000
EMPRESTIMOS R6 ENTRADAS DE EMPRÉSTIMOS 0
EMPRESTIMOS D19 SAÍDAS DE EMPRÉSTIMOS 27500
SÓCIOS Entradas de Aumento de Capital 500
SÓCIOS D20.6 Despesas Pessoais dos sócios 17500
GERAL IMPOSTOS SOBRE VENDAS 50000
GERAL OUTRAS DEDUÇÕES SOBRE VENDAS 12000
GERAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS 52500
GERAL DESPESAS COMERCIAIS 6000
GERAL CUSTOS OPERACIONAIS 274000
GERAL FINANCEIRO -500
GERAL IMOBILIZADO -24500
GERAL RESOLUÇÕES E OUTROS 500
GERAL EMPRÉSTIMOS -27500
GERAL SÓCIOS -17000
GERAL FRETES SOBRE VENDAS 33000
VENDAS 500000 -
RECEITA BRUTA 500000 igual a ven-
RECEITA LÍQUIDA 405000 receita but-
LUCRO BRUTO (M. CONTRIBUIÇÃO) 131000 receita liq -
RESULTADO OPERACIONAL 72500 lucro bruto-
LUCRO LÍQUIDO 72500 resultado o-
GERAÇÃO DE CAIXA 3500 lucro liqui -

SETOR CENTRO DE CUSTO Soma de ORÇADO

COMERCIAL 7000
D4 PESSOAL 4000
D7 MARKETING E RE 2500
R2 OUTRAS ENTRADA 500
 01/2022 Total
Saldo inicial do período 60491.65 60491.65 60491.65 60491.65
0.00 0.00 0 0
Receitas 0.00 0.00 0 0
R1 PRODUTOS 191255.55 191255.55 191255.55 191255.55
R1.1 Blocos 148304.98 148304.98 148304.98 148304.98
R1.2 Canaletas 21095.15 21095.15 21095.15 21095.15
R1.7 Créditos de Clientes 21436.22 21436.22 21436.22 21436.22
R1.8 - Cobogo 44.00 44.00 44 44
R1.9 - Pingadeira 375.20 375.20 375.2 375.2
R2 OUTRAS ENTRADAS 10980.80 10980.80 10980.8 10980.8
R2.1 Créditos de Fretes 280.00 280.00 280 280
R2.2 Abatimento em Custos de Frete 7897.61 7897.61 7897.61 7897.61
R2.4 Abatimento em Remuneração 290.51 290.51 290.51 290.51
R2.5 Abatimento de Tributos sobre a Folha 685.77 685.77 685.77 685.77
R2.7 Reembolsos de Compras Diversas 127.74 127.74 127.74 127.74
R2.8 Empréstimos a Colaboradores 1440.68 1440.68 1440.68 1440.68
R2.9 Outras Entradas 258.49 258.49 258.49 258.49
R3 ENTRADAS FINANCEIRAS 309.50 309.50 309.5 309.5
R3.3 Receita de Juros e Multa 309.50 309.50 309.5 309.5
R6 ENTRADAS DE EMPRÉSTIMOS 360.21 360.21 360.21 360.21
R6.4 Entradas de Empréstimos da ARS 360.21 360.21 360.21 360.21
Total de receitas 202906.06 202906.06 202906.06 202906.06
0.00 0.00 0 0
Despesas 0.00 0.00 0 0
D1 CUSTOS COM VENDAS 4476.97 4476.97 4476.97 4476.97
D1.1 Comissões sobre Vendas 4406.73 4406.73 4406.73 4406.73
D1.2 Descontos a Clientes 69.84 69.84 69.84 69.84
D1.4 Outros Custos com Vendas 0.40 0.40 0.4 0.4
D1.6 Provisão de Comissões 0.00 0.00 0 0
D10 VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 1635.44 1635.44 1635.44 1635.44
D10.2 Manutenção Veículos Administrativos 1635.44 1635.44 1635.44 1635.44
D11 COMBUSTÍVEIS 17043.21 17043.21 17043.21 17043.21
D11.1 Combustíveis Veículos 1737.35 1737.35 1737.35 1737.35
D11.3 Combustíveis para Máquinas e Equipamentos 7408.25 7408.25 7408.25 7408.25
D11.4 Combustíveis a Reembolsar 7897.61 7897.61 7897.61 7897.61
D12 CUSTOS OPERACIONAIS 1675.78 1675.78 1675.78 1675.78
D12.1 Equipamentos de Segurança (EPI) 741.42 741.42 741.42 741.42
D12.2 Ferramentas 934.36 934.36 934.36 934.36
D13 MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS 139038.68 139038.68 139038.68 139038.68
D13.1 Cimento 68499.00 68499.00 68499 68499
D13.10 Aditivo 7347.12 7347.12 7347.12 7347.12
D13.11 Fôrmas 11200.00 11200.00 11200 11200
D13.2 Pó de Brita 23006.50 23006.50 23006.5 23006.5
D13.3 Brita Zero 12360.70 12360.70 12360.7 12360.7
D13.5 Areia MIX 9459.41 9459.41 9459.41 9459.41
D13.6 Areia Fina 4813.00 4813.00 4813 4813
D13.7 Paletes 2297.00 2297.00 2297 2297
D13.9 Filmes, fitas e fivelas Paletização 55.95 55.95 55.95 55.95
D14 MANUTENÇÃO 22245.87 22245.87 22245.87 22245.87
D14.1 Serviços de Manutenção em Geral 106.00 106.00 106 106
D14.10 Óleos e Lubrificantes 2690.63 2690.63 2690.63 2690.63
D14.11 Materiais Diversos 443.77 443.77 443.77 443.77
D14.2 Serviços de Serralheria 71.13 71.13 71.13 71.13
D14.6 Peças de Manutenção de Máquinas 17056.81 17056.81 17056.81 17056.81
D14.7 Peças de Manutenção de Eletrica 236.54 236.54 236.54 236.54
D14.9 Materiais de Construção 1640.99 1640.99 1640.99 1640.99
D15 SAÍDAS FINANCEIRAS 219.77 219.77 219.77 219.77
D15.1 Tarifas Bancárias 182.60 182.60 182.6 182.6
D15.2 Tarifas de Boletos 11.40 11.40 11.4 11.4
D15.3 Tarifas de Cartões de Crédito 25.77 25.77 25.77 25.77
D17 OUTRAS SAÍDAS 585.28 585.28 585.28 585.28
D17.2 Outros Custos/Despesas 585.28 585.28 585.28 585.28
D18 INVESTIMENTO EM IMOBILIZADO 3802.82 3802.82 3802.82 3802.82
D18.1 Edifícios e Construções 2044.48 2044.48 2044.48 2044.48
D18.10 Seguros de Veículos Operacional 778.33 778.33 778.33 778.33
D18.2 Benfeitorias em Edificações 800.00 800.00 800 800
D18.6 Outras Imobilizações por Aquisição 180.01 180.01 180.01 180.01
D19 SAÍDAS DE EMPRÉSTIMOS 44138.35 44138.35 44138.35 44138.35
D19.1 Pag. Empréstimos de Bancos 16465.50 16465.50 16465.5 16465.5
D19.4 Saídas de Empréstimo ARS 388.99 388.99 388.99 388.99
D19.5 Juros de Empréstimos 27283.86 27283.86 27283.86 27283.86
D2 CUSTOS COM FRETE 74087.32 74087.32 74087.32 74087.32
D2.1 Custos de Fretes sobre Vendas 19717.43 19717.43 19717.43 19717.43
D2.2 Custos de Fretes para Produção 54369.89 54369.89 54369.89 54369.89
D20 SAÍDAS SOCIETÁRIAS 20647.73 20647.73 20647.73 20647.73
D20.3 Prolabore 18000.00 18000.00 18000 18000
D20.5 Plano de Saúde Sócios 1073.11 1073.11 1073.11 1073.11
D20.6 Despesas Pessoais dos Sócios 1574.62 1574.62 1574.62 1574.62
D3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 58650.40 58650.40 58650.4 58650.4
D3.1 Simples Nacional 58650.40 58650.40 58650.4 58650.4
D4 PESSOAL 97930.46 97930.46 97930.46 97930.46
D4.1 Salários 63927.09 63927.09 63927.09 63927.09
D4.10 INSS 6614.38 6614.38 6614.38 6614.38
D4.12 IRRF 2213.32 2213.32 2213.32 2213.32
D4.13 Rescisões 1146.79 1146.79 1146.79 1146.79
D4.15 Planos de Saúde 1516.20 1516.20 1516.2 1516.2
D4.17 Uniformes 2084.00 2084.00 2084 2084
D4.2 Adiantamento de Salário 554.96 554.96 554.96 554.96
D4.3 Férias 6080.57 6080.57 6080.57 6080.57
D4.7 ValeTransporte 5544.00 5544.00 5544 5544
D4.9 FGTS 8249.15 8249.15 8249.15 8249.15
D5 SERVIÇOS 2317.64 2317.64 2317.64 2317.64
D5.2 Administrativo 42.14 42.14 42.14 42.14
D5.4 Contabilidade 1435.50 1435.50 1435.5 1435.5
D5.8 Limpeza 840.00 840.00 840 840
D6 EXPEDIENTE 9204.55 9204.55 9204.55 9204.55
D6.1 Materiais de Escritório 437.79 437.79 437.79 437.79
D6.11 Telefonia e Internet 157.66 157.66 157.66 157.66
D6.13 Softwares / Licença de Uso 593.60 593.60 593.6 593.6
D6.2 Bens de Pequeno Valor 40.00 40.00 40 40
D6.3 Copa, Cozinha e Limpeza 18.58 18.58 18.58 18.58
D6.4 Lanches e Refeições 3450.14 3450.14 3450.14 3450.14
D6.5 Confraternizações 4069.21 4069.21 4069.21 4069.21
D6.9 Entidades Diversas 437.57 437.57 437.57 437.57
D7 MARKETING E REPRESENTAÇÃO 123.43 123.43 123.43 123.43
D7.6 Divulgações pela Internet 123.43 123.43 123.43 123.43
D9 DESPESAS DE IMÓVEIS 11350.84 11350.84 11350.84 11350.84
D9.10 Segurança Patrimonial 1750.00 1750.00 1750 1750
D9.2 Aluguel 721.88 721.88 721.88 721.88
D9.3 Energia Elétrica 8631.91 8631.91 8631.91 8631.91
D9.4 Alvará de Funcionamento 39.15 39.15 39.15 39.15
D9.6 Dedetização 207.90 207.90 207.9 207.9
Total de despesas 509174.54 509174.54 509174.54 509174.54
0.00 0.00 0 0
Saldo final do período 306268.48 306268.48 306268.48 306268.48
Saldo total 366760.13 366760.13 366760.13 366760.13
Saldo final do período 318473.56 318473.56 318473.56 318473.56
Saldo total 378965.21 378965.21 378965.21 378965.21