EDIFICIO RESIDENCIAL TANCREDO

CNPJ: 52.162.354/0001-36
Fluxo Financeiro – Dezembro/2023 Rateio das Despesas – Vcto. 10/01/2024

1. SALDO INICIAL DESPESAS

SICREDI 6.774,68 Despesas com pessoal
Cota Capital 200,00 Salários e ordenados 1.976,78 16,98%
Despesas a Reembolsar para a construtora -9.552,64 -2.577,96 Provisão 13º salário 164,76 1,42%
Provisão de Férias 217,22 1,87%
2. RECEBIMENTOS INSS 805,98 6,92%
Taxa de Condomínio e acréscimos 29.742,28 PIS 19,77 0,17%
xxx ,00 29.742,28 Encargos Sociais sobre provisões de férias 74,92 0,64%
Encargos Sociais sobre provisões de 13° salário 56,82 0,49%
3. PAGAMENTOS FGTS 184,22 1,58%
Despesas com Pessoal: Vale alimentação 506,00 4,35%
Salários 1.740,00 Vale alimentação 175,35 1,51%
13º Salários 277,00 4.181,82 35,92%
INSS ,00
INSS REF 13º 215,02 Utilidades e serviços
FGTS 182,47 Energia elétrica 613,06 5,27%
PIS s/ folha 19,55 xxx ,00 0,00%
Vale transporte 234,00 613,06 5,27%
Vale alimentação 506,00 3.174,04
Despesas Gerais
Despesas Gerais: Despesas bancárias 52,20 0,45%
Despesas Bancárias 52,20 Serviços Profissional – honorários advocatícios 300,00 2,58%
Sindica Profissional – nf 202399 / 202398 / 202389 8.284,00 Serviços Profissional – Sindica Profissional 1.980,00 17,01%
Jaqueline Maia – honorários advocatícios 300,00 Material de Uso e Consumo 125,00 1,07%
Honorários contábeis + encerramento do ano 1.806,52 10.442,72 Honorários Contábeis + encerramento do ano 1.806,52 15,52%
4.263,72 36,62%
Manutenção e Ocupação:
TK Elevadores 945,59 Manutenção e Ocupação
CSRF – terceiros 46,11 Manutenção do Elevador 991,70 8,52%
SiljFoz – placa informativa 125,00 Manutenção Elétrica/Hidráulica 1.178,57 10,12%
Foz Premium – higienização protetor do elevador 135,00 Serviços de jardinagem 200,00 1,72%
Paulo Cesar Inez – encanador 150,00 Manutenção e reparos 213,93 1,84%
Serãos Asseio – serviço de jardinagem 200,00 2.584,20 22,20%
JB e F Asseio e Conservação – manutenção do jardim 175,00
Eliandro Manutenção Elétrica 500,00 Despesas Financeiras
Lucaben – PGRS – parc 01/02 375,00 xxx 0,00 0,00%
New Oeste Tecnologia 99,90 2.751,60 0,00 0,00%

Utilidades e Serviços: SUB TOTAL ....................…… 11.642,80 100,00%

Água 879,04
Energia 613,06 1.492,10

Fundo de Reserva – não rateado DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Casas Bahia – geladeira 3.593,95 xxx 0,00
Magazine Luiza – micro-ondas 578,99 0,00
Magazine Luiza – smartphone 854,99 5.027,93

Total de Despesas 22.888,39

4. SALDO FINAL
SICREDI 13.528,57
Cota Capital 300,00
Despesas a Reembolsar para a construtora -9.552,64 4.275,93

Total das Disponibilidades 4.275,93

De Paula Contadores