W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Abr/2022

% Valor
Saldo em 31/03/2022 39.413,74

Receitas
Cotas do Mês 68,09% 59.563,93
Juros 3,48% 3.047,60
Multas 0,70% 610,53
Descontos -0,00% -0,79
Tarifa bancária -1,22% -1.065,00
Gás 7,07% 6.187,99
Fundo de Reserva 6,65% 5.814,18
Atualização Monetária 2,73% 2.386,65
Honorário Advocatício 1,27% 1.106,98
Pagamentos a Menor -0,00% -0,32
Pagamentos a Maior 0,24% 206,98
Acordo 6,25% 5.468,93
Aluguel Salão de Festas 0,47% 408,00
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 4,28% 3.740,42
Total de Receitas 100,00% 87.476,08
Despesas
Com Pessoal
Salário 13,93% 15.393,33
Adiantamento salarial 0,27% 300,00
FGTS 3,23% 3.574,69
PIS 0,14% 156,47
Vale Refeição 0,36% 400,00
IRRF 7,84% 8.659,62
Total de Com Pessoal 25,77% 28.484,11
Essenciais
Energia elétrica 10,52% 11.631,27
Água e Esgoto 0,43% 480,00
Gás 9,89% 10.926,09
Caminhão Pipa 13,26% 14.650,00
Seguro Predial Obrigatório 0,14% 149,88
Manutenção Condominial 0,43% 475,00
Total de Essenciais 34,67% 38.312,24
Serviços Prestados de Manutenção
Guardião Piscina 1,76% 1.940,00
Manutenção Predial 15,34% 16.950,00
Eletricista 0,81% 900,00
Serviços Prestados PJ 0,34% 380,00
Manutenção de Piscina 1,47% 1.620,54
Vigilância 3,80% 4.200,00
Pintura Predial 2,26% 2.500,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 25,78% 28.490,54
Despesas com Materiais
Material de Construção em Geral 3,44% 3.806,56
Combustível para Roçadeira 0,07% 82,44
Material Contra Incêndio 1,24% 1.374,21
Juros 0,02% 22,08
Total de Despesas com Materiais 4,78% 5.285,29
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 1,00% 1.106,98
Honorários Administrativos 4,66% 5.155,46
Honorários Administrativos - DP 0,98% 1.087,00
Software 0,62% 690,00
Reembolso de Despesas com Medição de Gás e outras questões externas 0,44% 487,84
Honorários Advocatícios Serviços 0,64% 711,15
Total de Serviços Administrativos 8,36% 9.238,43

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 Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,18% 199,09
Total de Despesas Financeiras 0,18% 199,09
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,27% 294,35
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 0,15% 164,61
Certidões e Cartórios 0,04% 46,64
Total de Despesas Administrativas 0,46% 505,60
Total de Despesas 100,00% 110.515,30

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -23.039,22

Saldo em 30/04/2022 16.374,52

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Demonstrativo de Receitas e Despesas

Mai/2022

% Valor
Saldo em 30/04/2022 16.374,52

Receitas
Cotas do Mês 60,19% 57.772,38
Juros 2,18% 2.094,05
Multas 0,88% 844,09
Descontos -0,00% -0,02
Tarifa bancária -1,14% -1.098,00
Gás 7,66% 7.356,99
Fundo de Reserva 6,00% 5.756,73
Atualização Monetária 1,74% 1.671,43
Honorário Advocatício 3,13% 3.004,12
Pagamentos a Menor 0,01% 9,17
Pagamentos a Maior 0,32% 307,85
Acordo 13,27% 12.736,23
Aluguel Salão de Festas 0,96% 918,00
Aluguel de Churrasqueira 0,06% 60,75
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 4,74% 4.554,53
Total de Receitas 100,00% 95.988,30
Despesas
Com Pessoal
Salário 14,31% 14.977,60
INSS 5,71% 5.977,60
FGTS 1,18% 1.234,72
PIS 0,15% 154,34
Vale Refeição 0,38% 400,00
Rescisão Contratual 4,90% 5.128,19
IRRF 0,02% 22,85
Total de Com Pessoal 26,65% 27.895,30
Essenciais
Energia elétrica 14,60% 15.284,46
Gás 9,61% 10.054,18
Caminhão Pipa 2,90% 3.040,00
Manutenção Condominial 8,50% 8.900,00
Total de Essenciais 35,61% 37.278,64
Serviços Prestados de Manutenção
Guardião Piscina 1,85% 1.940,00
Manutenção Predial 7,20% 7.540,00
Eletricista 1,15% 1.200,00
Manutenção de Piscina 2,12% 2.217,77
Vigilância 5,02% 5.250,00
Pintura Predial 1,91% 2.000,00
Chaveiro 0,09% 90,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 19,33% 20.237,77
Despesas com Materiais
Materiais de Manutenção 1,91% 2.000,00
Materiais de Limpeza 0,34% 357,11
Materiais Hidráulicos 0,03% 33,00
Material de Construção em Geral 3,26% 3.416,26
Combustível para Roçadeira 0,05% 48,03
Material Contra Incêndio 1,31% 1.373,43
Juros 0,01% 11,69
Total de Despesas com Materiais 6,92% 7.239,52
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 2,87% 3.004,12
Honorários Administrativos 4,93% 5.155,46
Honorários Administrativos - DP 1,04% 1.087,00
Software 0,66% 690,00

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 Reembolso de Despesas com Medição de Gás e outras questões externas 0,42% 436,00
Total de Serviços Administrativos 9,91% 10.372,58
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,22% 230,12
Total de Despesas Financeiras 0,22% 230,12
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,26% 273,55
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 0,20% 209,24
Certidões e Cartórios 0,89% 936,12
Total de Despesas Administrativas 1,36% 1.418,91
Total de Despesas 100,00% 104.672,84

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -8.684,54

Saldo em 31/05/2022 7.689,98

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W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jun/2022

% Valor
Saldo em 31/05/2022 7.689,98

Receitas
Cotas do Mês 73,01% 70.987,22
Juros 1,01% 979,37
Multas 0,63% 615,41
Tarifa bancária -1,13% -1.101,00
Gás 7,58% 7.367,57
Fundo de Reserva 7,28% 7.079,85
Atualização Monetária 0,82% 800,29
Honorário Advocatício 0,97% 943,18
Pagamentos a Menor -0,01% -6,27
Fundo de Obras 0,02% 18,39
Acordo 4,52% 4.394,68
Aluguel Salão de Festas 0,42% 408,00
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 4,77% 4.634,58
Cota extra para caminhão pipa. 0,12% 114,15
Total de Receitas 100,00% 97.235,42
Despesas
Com Pessoal
Salário 14,59% 15.273,33
INSS 3,03% 3.167,82
FGTS 1,10% 1.149,27
PIS 0,15% 156,53
IRRF 0,02% 22,85
Total de Com Pessoal 18,89% 19.769,80
Essenciais
Energia elétrica 17,99% 18.828,48
Gás 10,24% 10.715,04
Caminhão Pipa 14,76% 15.452,00
Seguro Predial Obrigatório 0,15% 155,15
Manutenção Condominial 4,50% 4.707,00
Total de Essenciais 47,63% 49.857,67
Serviços Prestados de Manutenção
Guardião Piscina 1,85% 1.940,00
Manutenção Predial 7,99% 8.360,00
Eletricista 0,76% 800,00
Manutenção de Piscina 2,18% 2.278,65
Vigilância 3,87% 4.050,00
Pintura Predial 1,43% 1.500,00
Chaveiro 0,03% 27,00
Mecânico Industrial 0,75% 785,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 18,86% 19.740,65
Despesas com Materiais
Materiais de Manutenção 0,14% 146,00
Materiais de Limpeza 0,38% 400,69
Materiais Hidráulicos 0,04% 42,00
Material de Construção em Geral 3,28% 3.432,35
Material Contra Incêndio 1,31% 1.375,38
Multas 0,01% 7,83
Juros 0,00% 0,65
Total de Despesas com Materiais 5,16% 5.404,90
Serviços Administrativos
Honorários Administrativos 4,92% 5.155,46
Honorários Administrativos - DP 1,04% 1.087,00
Software 1,03% 1.076,70
Total de Serviços Administrativos 6,99% 7.319,16
Despesas Financeiras

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 Tarifas Bancárias 0,02% 16,00
Total de Despesas Financeiras 0,02% 16,00
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,37% 390,90
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 0,21% 223,06
Certidões e Cartórios 1,87% 1.957,47
Total de Despesas Administrativas 2,46% 2.571,43
Total de Despesas 100,00% 104.679,61

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -7.444,19

Saldo em 30/06/2022 245,79

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Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jul/2022

% Valor
Saldo em 30/06/2022 245,79

Receitas
Cotas do Mês 58,95% 71.287,45
Juros 2,06% 2.492,74
Multas 0,75% 902,22
Descontos -0,00% -0,02
Tarifa bancária -0,91% -1.095,00
Gás 5,75% 6.952,03
Fundo de Reserva 5,88% 7.107,92
Atualização Monetária 1,66% 2.004,41
Honorário Advocatício 5,48% 6.627,49
Pagamentos a Menor 0,01% 6,27
Acordo 7,26% 8.784,21
Aluguel Salão de Festas 0,59% 714,00
Aluguel de Churrasqueira 0,05% 60,75
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 3,63% 4.385,14
Cota extra para caminhão pipa. 8,84% 10.693,94
Total de Receitas 100,00% 120.923,55
Despesas
Com Pessoal
Salário 13,09% 15.319,58
Férias 3,36% 3.934,53
INSS 4,83% 5.652,59
FGTS 0,99% 1.153,76
PIS 0,12% 144,22
Vale Refeição 0,68% 800,00
Rescisão Contratual 1,89% 2.212,04
IRRF 0,03% 39,35
Cursos e Treinamentos 3,42% 4.000,00
Total de Com Pessoal 28,41% 33.256,07
Essenciais
Energia elétrica 11,79% 13.807,46
Gás 8,85% 10.355,60
Caminhão Pipa 6,49% 7.600,00
Seguro Predial Obrigatório 0,26% 307,85
Manutenção Condominial 8,37% 9.800,00
Total de Essenciais 35,77% 41.870,91
Serviços Prestados de Manutenção
Guardião Piscina 1,66% 1.940,00
Manutenção Predial 5,69% 6.661,50
Eletricista 0,60% 700,00
Serviços Prestados PF 2,39% 2.794,00
Manutenção de Piscina 1,17% 1.374,99
Vigilância 3,67% 4.300,00
Pintura Predial 1,28% 1.500,00
Chaveiro 0,07% 81,00
Outros 0,63% 737,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 17,16% 20.088,49
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 0,68% 791,31
Material de Construção em Geral 3,51% 4.113,36
Material Contra Incêndio 0,82% 955,35
Total de Despesas com Materiais 5,01% 5.860,02
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 6,18% 7.236,76
Honorários Administrativos 4,40% 5.155,46
Honorários Administrativos - DP 0,93% 1.087,00

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Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
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 Software 0,93% 1.091,04
Outros 0,53% 618,65
Total de Serviços Administrativos 12,97% 15.188,91
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,03% 32,00
Total de Despesas Financeiras 0,03% 32,00
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,14% 167,85
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 0,51% 600,14
Total de Despesas Administrativas 0,66% 767,99
Total de Despesas 100,00% 117.064,39

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 3.859,16

Saldo em 31/07/2022 4.104,95

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 2 de 2
W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Ago/2022

% Valor
Saldo em 31/07/2022 4.104,95

Receitas
Cotas do Mês 34,56% 71.143,86
Juros 3,82% 7.866,42
Multas 0,45% 917,86
Descontos -0,00% -0,60
Tarifa bancária -0,53% -1.101,00
Gás 3,24% 6.662,57
Fundo de Reserva 3,46% 7.113,77
Atualização Monetária 2,87% 5.909,82
Honorário Advocatício 2,61% 5.374,51
Acordo 43,00% 88.518,72
Aluguel Salão de Festas 0,40% 816,00
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 1,70% 3.496,78
Grerj Processos Judiciais 0,01% 14,71
Cota extra para caminhão pipa. 4,42% 9.104,45
Total de Receitas 100,00% 205.837,87
Despesas
Com Pessoal
Salário 12,39% 14.528,94
INSS 2,75% 3.227,38
FGTS 1,01% 1.188,48
PIS 0,13% 148,56
Vale Refeição 0,11% 134,00
Rescisão Contratual 2,32% 2.725,80
IRRF 0,06% 75,76
Total de Com Pessoal 18,78% 22.028,92
Essenciais
Energia elétrica 7,07% 8.294,64
Gás 8,60% 10.083,88
Caminhão Pipa 0,32% 380,00
Seguro Predial Obrigatório 0,13% 153,75
Manutenção Condominial 20,64% 24.200,00
Total de Essenciais 36,76% 43.112,27
Serviços Prestados de Manutenção
Guardião Piscina 1,65% 1.940,00
Manutenção Predial 10,40% 12.200,00
Eletricista 1,71% 2.000,00
Manutenção de Piscina 0,94% 1.100,00
Acordos Processuais 7,39% 8.665,64
Vigilância 4,05% 4.750,00
Pintura Predial 0,43% 500,00
Outros 1,62% 1.895,15
Total de Serviços Prestados de Manutenção 28,18% 33.050,79
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 0,25% 297,20
Material de Construção em Geral 5,72% 6.702,44
Material Contra Incêndio 0,27% 320,00
Total de Despesas com Materiais 6,24% 7.319,64
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 4,58% 5.374,51
Honorários Administrativos 4,40% 5.155,46
Honorários Administrativos - DP 0,93% 1.087,00
Total de Serviços Administrativos 9,91% 11.616,97
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,01% 8,00
Total de Despesas Financeiras 0,01% 8,00

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 1 de 2
 Despesas Administrativas
Certidões e Cartórios 0,12% 139,38
Total de Despesas Administrativas 0,12% 139,38
Total de Despesas 100,00% 117.275,97

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 88.561,90

Saldo em 31/08/2022 92.666,85

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 2 de 2
W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Set/2022

% Valor
Saldo em 31/08/2022 92.666,85

Receitas
Cotas do Mês 56,81% 69.140,24
Juros 2,55% 3.103,97
Multas 0,62% 757,44
Descontos -0,00% -0,03
Tarifa bancária -0,88% -1.068,00
Gás 5,79% 7.047,56
Fundo de Reserva 5,68% 6.913,42
Atualização Monetária 2,25% 2.740,26
Honorário Advocatício 3,13% 3.804,64
Acordo 16,63% 20.234,04
Aluguel Salão de Festas 0,45% 544,54
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 2,67% 3.245,39
Grerj Processos Judiciais 0,01% 14,71
Cota extra para caminhão pipa. 4,29% 5.216,76
Total de Receitas 100,00% 121.694,94
Despesas
Com Pessoal
Salário 12,73% 18.702,96
INSS 7,30% 10.726,67
FGTS 0,82% 1.200,51
Vale Refeição 0,27% 400,00
IRRF 0,13% 194,69
Total de Com Pessoal 21,25% 31.224,83
Essenciais
Energia elétrica 8,50% 12.489,73
Gás 7,14% 10.489,57
Caminhão Pipa 7,05% 10.361,00
Seguro Predial Obrigatório 0,10% 149,88
Manutenção Condominial 17,82% 26.176,56
Total de Essenciais 40,61% 59.666,74
Serviços Prestados de Manutenção
Manutenção Predial 6,94% 10.200,00
Eletricista 0,27% 400,00
Manutenção de Piscina 0,33% 483,82
Acordos Processuais 5,94% 8.723,41
Vigilância 3,88% 5.700,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 17,36% 25.507,23
Despesas com Materiais
Materiais de Manutenção 1,03% 1.508,58
Materiais de Limpeza 0,40% 594,50
Material de Construção em Geral 7,42% 10.898,44
Total de Despesas com Materiais 8,85% 13.001,52
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 2,38% 3.501,21
Honorários Administrativos 3,85% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 0,81% 1.191,00
Software 0,62% 909,00
Reembolso 2,91% 4.276,54
Total de Serviços Administrativos 10,57% 15.528,21
Despesas Administrativas
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 1,35% 1.983,79
Total de Despesas Administrativas 1,35% 1.983,79
Total de Despesas 100,00% 146.912,32

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -25.217,38

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Saldo em 30/09/2022 67.449,47

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W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Out/2022

% Valor
Saldo em 30/09/2022 67.449,47

Receitas
Cotas do Mês 67,47% 70.881,66
Juros 1,72% 1.805,48
Multas 0,54% 571,50
Descontos -0,00% -0,09
Tarifa bancária -1,07% -1.122,00
Gás 6,70% 7.036,69
Fundo de Reserva 6,75% 7.087,61
Atualização Monetária 1,63% 1.708,06
Honorário Advocatício 1,13% 1.184,82
Acordo 9,71% 10.201,23
Aluguel Salão de Festas 0,71% 750,18
Aluguel de Churrasqueira 0,07% 75,02
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 4,17% 4.377,41
Grerj Processos Judiciais 0,01% 14,71
Cota extra para caminhão pipa. 0,47% 491,39
Total de Receitas 100,00% 105.063,67
Despesas
Com Pessoal
Salário 20,76% 27.703,55
INSS 15,38% 20.526,77
FGTS 1,29% 1.727,91
PIS 0,16% 215,99
Vale Refeição 0,30% 400,00
IRRF 0,01% 16,12
Total de Com Pessoal 37,91% 50.590,34
Essenciais
Energia elétrica 4,76% 6.348,30
Seguro Predial Obrigatório 0,11% 149,88
Manutenção Condominial 7,88% 10.508,90
Total de Essenciais 12,75% 17.007,08
Serviços Prestados de Manutenção
Manutenção Predial 4,05% 5.400,00
Eletricista 0,67% 900,00
Manutenção de Piscina 0,15% 195,33
Acordos Processuais 2,85% 3.802,26
Vigilância 5,40% 7.200,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 13,11% 17.497,59
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 0,54% 720,25
Material de Construção em Geral 27,23% 36.331,70
Total de Despesas com Materiais 27,77% 37.051,95
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 0,89% 1.184,82
Honorários Administrativos 4,23% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 0,89% 1.191,00
Software 0,23% 303,00
Honorários Advocatícios Serviços 0,71% 951,47
Total de Serviços Administrativos 6,96% 9.280,75
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,04% 60,00
Total de Despesas Financeiras 0,04% 60,00
Despesas Administrativas
Certidões e Cartórios 1,46% 1.951,22
Total de Despesas Administrativas 1,46% 1.951,22
Total de Despesas 100,00% 133.438,93

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Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -28.375,26

Saldo em 31/10/2022 39.074,21

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W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Nov/2022

% Valor
Saldo em 31/10/2022 39.074,21

Receitas
Cotas do Mês 57,23% 69.561,82
Juros 5,76% 7.003,22
Multas 1,09% 1.323,70
Descontos -0,00% -0,72
Tarifa bancária -0,88% -1.074,00
Gás 5,09% 6.186,07
Fundo de Reserva 5,72% 6.955,66
Atualização Monetária 4,74% 5.755,48
Honorário Advocatício 2,79% 3.389,49
Pagamentos a Menor -0,29% -347,60
Pagamentos a Maior 0,00% 3,00
Acordo 15,15% 18.413,84
Aluguel Salão de Festas 0,32% 386,60
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 1,67% 2.033,13
Grerj Processos Judiciais 0,45% 543,11
Cota extra para caminhão pipa. 1,17% 1.417,43
Total de Receitas 100,00% 121.550,23
Despesas
Com Pessoal
Salário 13,78% 20.130,71
INSS 4,32% 6.318,49
FGTS 0,89% 1.297,65
PIS 0,11% 162,21
Vale Refeição 0,27% 400,00
IRRF 0,05% 66,60
Total de Com Pessoal 19,42% 28.375,66
Essenciais
Energia elétrica 6,99% 10.216,49
Gás 15,90% 23.228,00
Caminhão Pipa 1,38% 2.016,00
Seguro Predial Obrigatório 0,10% 149,88
Manutenção Condominial 2,89% 4.218,22
Total de Essenciais 27,26% 39.828,59
Serviços Prestados de Manutenção
Manutenção Predial 1,98% 2.900,00
Eletricista 1,33% 1.950,00
Acordos Processuais 6,13% 8.948,80
Vigilância 4,24% 6.200,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 13,69% 19.998,80
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 0,91% 1.331,93
Material de Construção em Geral 23,18% 33.859,45
Juros 0,26% 383,79
Total de Despesas com Materiais 24,35% 35.575,17
Serviços Administrativos
Honorários Administrativos 3,87% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 0,82% 1.191,00
Software 0,78% 1.140,02
Total de Serviços Administrativos 5,46% 7.981,48
Despesas Administrativas
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 6,23% 9.107,72
Certidões e Cartórios 3,58% 5.230,88
Total de Despesas Administrativas 9,81% 14.338,60
Total de Despesas 100,00% 146.098,30

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Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -24.548,07

Saldo em 30/11/2022 14.526,14

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Demonstrativo de Receitas e Despesas

Dez/2022

% Valor
Saldo em 30/11/2022 14.526,14

Receitas
Cotas do Mês 56,61% 71.355,58
Juros 2,34% 2.950,22
Multas 0,49% 615,90
Tarifa bancária -0,87% -1.092,00
Gás 5,71% 7.200,67
Fundo de Reserva 5,66% 7.135,04
Atualização Monetária 2,18% 2.743,47
Honorário Advocatício 1,20% 1.506,74
Pagamentos a Menor -0,00% -5,87
Pagamentos a Maior 0,25% 310,67
Acordo 23,21% 29.260,68
Aluguel Salão de Festas 0,30% 375,09
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 2,82% 3.558,01
Grerj Processos Judiciais 0,01% 14,71
Cota extra para caminhão pipa. 0,10% 124,00
Total de Receitas 100,00% 126.052,91
Despesas
Com Pessoal
Salário 28,10% 39.358,98
INSS 8,71% 12.204,71
FGTS 0,88% 1.233,15
PIS 0,11% 154,14
Vale Refeição 0,29% 400,00
IRRF 0,06% 86,47
Total de Com Pessoal 38,15% 53.437,45
Essenciais
Energia elétrica 6,49% 9.086,21
Água e Esgoto 0,38% 538,76
Gás 6,53% 9.148,45
Caminhão Pipa 6,14% 8.600,00
Seguro Predial Obrigatório 0,11% 149,86
Manutenção Condominial 2,43% 3.400,00
Total de Essenciais 22,08% 30.923,28
Serviços Prestados de Manutenção
Manutenção Predial 0,39% 550,00
Eletricista 5,14% 7.200,00
Manutenção de Piscina 0,58% 819,00
Vigilância 3,71% 5.200,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 9,83% 13.769,00
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 0,51% 720,11
Material de Construção em Geral 5,82% 8.154,67
Total de Despesas com Materiais 6,34% 8.874,78
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 3,27% 4.575,46
Honorários Administrativos 4,03% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 0,85% 1.191,00
Software 0,60% 837,02
Total de Serviços Administrativos 8,75% 12.253,94
Despesas Administrativas
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 13,29% 18.616,85
Certidões e Cartórios 1,56% 2.181,78
Total de Despesas Administrativas 14,85% 20.798,63
Total de Despesas 100,00% 140.057,08

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Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -14.004,17

Saldo em 31/12/2022 521,97

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Demonstrativo de Receitas e Despesas

Jan/2023

% Valor
Saldo em 31/12/2022 521,97

Receitas
Cotas do Mês 58,58% 72.535,70
Juros 1,14% 1.405,43
Multas 0,63% 785,71
Tarifa bancária -0,90% -1.116,00
Gás 6,65% 8.233,22
Fundo de Reserva 5,86% 7.253,03
Atualização Monetária 0,73% 902,51
Honorário Advocatício 0,98% 1.208,26
Pagamentos a Menor -0,01% -8,78
Pagamentos a Maior -0,24% -299,37
Acordo 15,15% 18.758,82
Aluguel Salão de Festas 0,81% 1.000,24
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 2,32% 2.870,73
Grerj Processos Judiciais 0,09% 107,45
Cota extra para caminhão pipa. 8,22% 10.183,00
Total de Receitas 100,00% 123.819,95
Despesas
Com Pessoal
Salário 22,50% 22.609,65
INSS 8,09% 8.133,48
PIS 0,22% 224,94
Vale Refeição 0,40% 400,00
IRRF 0,11% 112,50
Total de Com Pessoal 31,32% 31.480,57
Essenciais
Energia elétrica 9,99% 10.042,71
Gás 11,22% 11.273,24
Caminhão Pipa 5,83% 5.860,00
Manutenção Condominial 0,48% 480,00
Total de Essenciais 27,52% 27.655,95
Serviços Prestados de Manutenção
Limpeza e conservação 1,54% 1.550,00
Manutenção Predial 0,50% 501,03
Eletricista 5,67% 5.700,00
Vigilância 6,30% 6.330,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 14,01% 14.081,03
Despesas com Materiais
Materiais de Manutenção 3,85% 3.874,00
Materiais de Limpeza 1,76% 1.764,77
Material de Construção em Geral 5,10% 5.126,04
Total de Despesas com Materiais 10,71% 10.764,81
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 1,20% 1.208,26
Honorários Administrativos 5,62% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 1,19% 1.191,00
Software 0,77% 773,70
Honorários Advocatícios Serviços 1,04% 1.047,31
Total de Serviços Administrativos 9,82% 9.870,73
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,00% 4,00
IOF 0,01% 13,02
Total de Despesas Financeiras 0,02% 17,02
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,20% 205,60
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 4,49% 4.509,65

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 1 de 2
 Certidões e Cartórios 1,91% 1.919,56
Total de Despesas Administrativas 6,60% 6.634,81
Total de Despesas 100,00% 100.504,92

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) 23.315,03

Saldo em 31/01/2023 23.837,00

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

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atendimento@senadministradora.com 2 de 2
W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Fev/2023

% Valor
Saldo em 31/01/2023 23.837,00

Receitas
Cotas do Mês 71,67% 73.408,09
Juros 1,46% 1.491,34
Multas 0,71% 727,57
Tarifa bancária -1,08% -1.104,00
Gás 3,97% 4.062,84
Fundo de Reserva 7,17% 7.340,26
Atualização Monetária 1,08% 1.102,36
Honorário Advocatício 1,22% 1.251,25
Pagamentos a Menor -0,01% -5,51
Pagamentos a Maior -0,21% -216,81
Acordo 10,13% 10.374,16
Aluguel Salão de Festas 0,61% 625,15
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 2,35% 2.404,27
Grerj Processos Judiciais 0,10% 107,47
Cota extra para caminhão pipa. 0,83% 853,30
Total de Receitas 100,00% 102.421,74
Despesas
Com Pessoal
Salário 20,18% 22.597,11
INSS 7,08% 7.925,65
FGTS 1,09% 1.225,55
PIS 0,14% 153,19
IRRF 0,07% 77,45
Uniformes 0,46% 510,00
Total de Com Pessoal 29,02% 32.488,95
Essenciais
Energia elétrica 8,79% 9.845,06
Gás 8,36% 9.363,18
Caminhão Pipa 10,96% 12.264,90
Manutenção Condominial 1,56% 1.742,15
Total de Essenciais 29,67% 33.215,29
Serviços Prestados de Manutenção
Manutenção Predial 4,91% 5.500,12
Eletricista 6,70% 7.500,00
Serviços Prestados PJ 3,57% 4.000,00
Vigilância 3,75% 4.200,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 18,94% 21.200,12
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 4,10% 4.588,24
Material de Construção em Geral 7,02% 7.862,18
Total de Despesas com Materiais 11,12% 12.450,42
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 1,12% 1.251,25
Honorários Administrativos 5,05% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 1,06% 1.191,00
Software 1,19% 1.326,77
Honorários Advocatícios Serviços 0,94% 1.047,31
Total de Serviços Administrativos 9,35% 10.466,79
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,06% 70,00
Total de Despesas Financeiras 0,06% 70,00
Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,17% 194,95
Custas Judiciais e Taxa Judiciária 1,58% 1.766,32
Certidões e Cartórios 0,09% 100,00

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 1 de 2
 Total de Despesas Administrativas 1,84% 2.061,27
Total de Despesas 100,00% 111.952,84

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -9.531,10

Saldo em 28/02/2023 14.305,90

S&N ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA

Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
atendimento@senadministradora.com 2 de 2
W015A TOTAL VILLE MACAÉ - CONDOMÍNIO UM (6)

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Mar/2023

% Valor
Saldo em 28/02/2023 14.305,90

Receitas
Cotas do Mês 57,15% 75.449,76
Juros 1,10% 1.450,38
Multas 0,60% 791,64
Tarifa bancária -0,88% -1.164,00
Gás 5,12% 6.752,84
Fundo de Reserva 5,71% 7.544,37
Atualização Monetária 4,39% 5.789,68
Honorário Advocatício 1,55% 2.047,61
Pagamentos a Menor -0,01% -13,29
Pagamentos a Maior -0,09% -112,74
Acordo 15,73% 20.759,87
Aluguel Salão de Festas 0,68% 898,24
Aluguel de Churrasqueira 0,06% 75,02
Acordo com origem nos Sistemas Anteriores 1,79% 2.358,55
Grerj Processos Judiciais 0,08% 107,47
Cota extra para caminhão pipa. 7,03% 9.281,61
Total de Receitas 100,00% 132.017,01
Despesas
Com Pessoal
Salário 15,76% 22.978,23
INSS 5,88% 8.572,96
FGTS 0,97% 1.416,28
PIS 0,12% 177,04
Vale Refeição 0,55% 800,00
IRRF 0,04% 59,78
Uniformes 2,21% 3.215,00
Cursos e Treinamentos 0,38% 550,00
Total de Com Pessoal 25,91% 37.769,29
Essenciais
Energia elétrica 7,04% 10.262,85
Gás 6,75% 9.839,64
Caminhão Pipa 6,86% 10.000,52
Seguro Predial Obrigatório 0,11% 159,42
Manutenção Condominial 10,38% 15.130,66
Total de Essenciais 31,14% 45.393,09
Serviços Prestados de Manutenção
Limpeza e conservação 0,78% 1.142,40
Manutenção Predial 17,17% 25.031,99
Eletricista 4,46% 6.500,00
Vigilância 3,67% 5.350,00
Total de Serviços Prestados de Manutenção 26,08% 38.024,39
Despesas com Materiais
Materiais de Limpeza 2,53% 3.686,10
Material de Construção em Geral 5,38% 7.845,75
Juros 0,02% 26,16
Total de Despesas com Materiais 7,93% 11.558,01
Serviços Administrativos
Honorários Advocatícios Reembolso 0,72% 1.047,31
Honorários Administrativos 3,88% 5.650,46
Honorários Administrativos - DP 0,89% 1.291,00
Software 2,41% 3.517,27
Total de Serviços Administrativos 7,89% 11.506,04
Despesas Financeiras
Tarifas Bancárias 0,34% 495,00
Total de Despesas Financeiras 0,34% 495,00

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Av. Paisagista José de Azevedo Neto, 200 bl 06 sala 302 - Barra da Tijuca.
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 Despesas Administrativas
Xerox e Papelaria 0,31% 448,70
Certidões e Cartórios 0,41% 592,80
Total de Despesas Administrativas 0,71% 1.041,50
Total de Despesas 100,00% 145.787,32

Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -13.770,31

Saldo em 31/03/2023 535,59

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