108

3C - OCEAN VIEW

VALOR DO CONDOMÍNIO R$ 600.00 QTO EU TO PAGANDO?

ÁGUA R$ 5,000.00 R$ 46.30 R$ 553.70

LUZ R$ 2,000.00
TELEFONE R$ 3,000.00
 CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN VIEW
RUA DES. DIONISIO FILGUEIRA, 770 - PETROPOLIS NATAL (RN)
CNPJ: 03.108.873/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2013

CONTAS MÊS ATUAL
RECEITAS/DESPESAS R$ %
100%
RECEITAS + CRÉDITOS 64,757.84 100%
RECEITAS CONDOMINIAIS 64,725.72 99.95%
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 64,725.72 99.95%
CRÉDITOS NÃO OPERACIONAL 32.12 0.05%
JUROS ATIVOS 32.12 0.05%
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00%

DESPESAS 54,557.17 100%

DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 32,999.51 60.49%
DESPESA COM PESSOAL 23,925.57 43.85%
ORDENADOS E SALÁRIOS 17,481.00 32.04%
FÉRIAS 0.00 0.00%
13º SALARIO (Adiantamento de Valdir) 100.00 0.18%
RESCISÕES TRABALHISTAS 0.00 0.00%
ATLANTIS(SERV TERCEIRIZADOS) 1,300.00 2.38%
CESTAS BÁSICAS 1,375.00 2.52%
VALE TRANSPORTE 1,845.40 3.38%
FARDAMENTOS 613.33 1.86%
PLANO DE SAÚDE 1,210.84 5.06%
EXAMES MÉDICOS 0.00 0.00%
ENCARGOS COM PESSOAL 9,073.94 16.63%
INSS 7,416.18 13.59%
MULTA RESCISÓRIA - FGTS 0.00 0.00%
FGTS 1,657.76 3.04%

HONORÁRIOS 1,568.00 2.87%

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 680.00 1.25%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (04/2013 - R$ 678,00 + R$ 210,00 888.00 1.63%
acordo extrajudicial da unidade 203/204)

DESPESAS GERAIS MENSAL 16,811.30 30.81%

ÁGUA 2,310.39 4.23%
ENERGIA ELÉTRICA (04/2013 E 05/2013) 4,631.51 8.49%
SEGURANÇA ELETRÔNICA 2,808.05 5.15%
GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL 1,624.49 2.98%
TV A CABO - Mensalidade 2,271.90 4.16%
 MANUTENÇÃO DE PISCINA 245.00 0.45%
MATERIAL DE LIMPEZA 1,398.40 2.56%
MANUTENÇÃO/AQUIS. DE COMPUTADORES 120.00 0.22%
TELEFONIA 244.36 0.45%
DESPESA C/ UNIMOTO E TAXI 152.20 0.28%
DESPESA COM CARTÓRIO 0.00 0.00%
DESPESA COM ELEVADORES 1,005.00 1.84%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1,172.76 2.15%

DESPESA C/ JORNAL(Assinatura O Diário de Natal) 0.00 0.00%
MANUTENÇÃO DO JARDIM 0.00 0.00%
SERVIÇOS DE XEROX 0.00 0.00%
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE 158.90 0.29%
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 1,013.86 1.86%
SEGURO PREDIAL 0.00 0.00%
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO IMOBILIZADO 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1,140.21 2.09%

PIS S/ FOLHA SALARIAL 205.22 0.38%
ALVARA (2009/2010/2011) - PARC 6/12 934.99 1.71%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS 0.00 0.00%

DESPESAS FINANCEIRAS 865.39 1.59%

CUSTAS COBRANÇA - BOLETOS 247.56 0.45%
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 531.00 0.97%
TARIFAS BANCÁRIAS 86.83 0.16%
JUROS PASSIVOS 0.00 0.00%

RECEITAS 64,757.84 SALDO CAIXA EM 30/04/2013 814.68

DESPESAS 54,557.17 SALDO ITAÚ EM 30/04/2013 1,409.19
RESULTADO NO MÊS (POSITIVO) 10,200.67 SALDO CEF EM 30/04/2013 100,523.96

SALDO CAIXA EM 31/05/2013 14.06

SALDO APLICAÇÃO ITAÚ 33,442.88
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 65,520.20
ATIVO DO MÊS ANTERIOR SALDO ITAÚ EM 31/05/2013 727.03
SALDO BANCO ITAÚ+CEF+CAIXA 137,749.47 SALDO CEF EM 31/05/2013 48,245.97
ATIVO N/ MÊS (MAIO/13) 147,950.14

OBSERVAÇÕES:
___________________________ ____________________________
Eugênio Jorge R. da Silva Silvia Cerveira Wanderlei
síndico sub-síndica

_______________________________
Synara Cruz da Silva C. Gomes
Contadora - CRC/RN 6449/O-7
 CONDOMINIO EDIFICIO OCEAN VIEW
RUA DES. DIONISIO FILGUEIRA, 770 - PETROPOLIS NATAL (RN)
CNPJ: 03.108.873/0001-00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS - MAIO/2013

QTD CONDÔMINOS 108
CONDÔMINO APTO
EUGÊNIO JORGE 309
QDO RESIDENTE TAXA MENSAL
2 R$ 600.00
TOTAIS DO 3C % 3C
R$ 704.77 85.13%
CONTAS MÊS ATUAL
RECEITAS/DESPESAS R$ %
100%
RECEITAS + CRÉDITOS 64,757.84 100%
RECEITAS CONDOMINIAIS 64,725.72 99.95%
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS 64,725.72 99.95%
CRÉDITOS NÃO OPERACIONAL 32.12 0.05%
JUROS ATIVOS 32.12 0.05%
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0.00 0.00%

DESCRIÇÃO

DESPESAS 54,557.17 100%

DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 32,999.51 60.49%
DESPESA COM PESSOAL 23,925.57 43.85%
ORDENADOS E SALÁRIOS 17,481.00 32.04%
FÉRIAS 0.00 0.00%
13º SALARIO (Adiantamento de Valdir) 100.00 0.18%
RESCISÕES TRABALHISTAS 0.00 0.00%
ATLANTIS(SERV TERCEIRIZADOS) 1,300.00 2.38%
CESTAS BÁSICAS 1,375.00 2.52%
VALE TRANSPORTE 1,845.40 3.38%
FARDAMENTOS 613.33 1.86%
PLANO DE SAÚDE 1,210.84 5.06%
EXAMES MÉDICOS 0.00 0.00%
ENCARGOS COM PESSOAL 9,073.94 16.63%
INSS 7,416.18 13.59%
MULTA RESCISÓRIA - FGTS 0.00 0.00%
FGTS 1,657.76 3.04%

HONORÁRIOS 1,568.00 2.87%

HONORÁRIOS CONTÁBEIS 680.00 1.25%
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (04/2013 - R$ 678,00 + R$ 210,00 888.00 1.63%
acordo extrajudicial da unidade 203/204)
DESPESAS GERAIS MENSAL 16,811.30 30.81%
ÁGUA 2,310.39 4.23%
ENERGIA ELÉTRICA (04/2013 E 05/2013) 4,631.51 8.49%
SEGURANÇA ELETRÔNICA 2,808.05 5.15%
GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL 1,624.49 2.98%
TV A CABO - Mensalidade 2,271.90 4.16%
MANUTENÇÃO DE PISCINA 245.00 0.45%
MATERIAL DE LIMPEZA 1,398.40 2.56%
MANUTENÇÃO/AQUIS. DE COMPUTADORES 120.00 0.22%
TELEFONIA 244.36 0.45%
DESPESA C/ UNIMOTO E TAXI 152.20 0.28%
DESPESA COM CARTÓRIO 0.00 0.00%
DESPESA COM ELEVADORES 1,005.00 1.84%

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 1,172.76 2.15%

DESPESA C/ JORNAL(Assinatura O Diário de Natal) 0.00 0.00%
MANUTENÇÃO DO JARDIM 0.00 0.00%
SERVIÇOS DE XEROX 0.00 0.00%
AQUISIÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE 158.90 0.29%
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 1,013.86 1.86%
SEGURO PREDIAL 0.00 0.00%
AQUISIÇÃO/MANUTENÇÃO IMOBILIZADO 0.00 0.00%
0.00 0.00%
0.00 0.00%

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1,140.21 2.09%

PIS S/ FOLHA SALARIAL 205.22 0.38%
ALVARA (2009/2010/2011) - PARC 6/12 934.99 1.71%
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FUNCIONÁRIOS 0.00 0.00%

DESPESAS FINANCEIRAS 865.39 1.59%

CUSTAS COBRANÇA - BOLETOS 247.56 0.45%
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS 531.00 0.97%
TARIFAS BANCÁRIAS 86.83 0.16%
JUROS PASSIVOS 0.00 0.00%

TOTAIS DO 3C

RECEITAS 64,757.84 SALDO CAIXA EM 30/04/2013 814.68

DESPESAS 54,557.17 SALDO ITAÚ EM 30/04/2013 1,409.19
RESULTADO NO MÊS (POSITIVO) 10,200.67 SALDO CEF EM 30/04/2013 100,523.96

SALDO CAIXA EM 31/05/2013 14.06

SALDO APLICAÇÃO ITAÚ 33,442.88
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 65,520.20
ATIVO DO MÊS ANTERIOR SALDO ITAÚ EM 31/05/2013 727.03
SALDO BANCO ITAÚ+CEF+CAIXA 137,749.47 SALDO CEF EM 31/05/2013 48,245.97
ATIVO N/ MÊS (MAIO/13) 147,950.14
OBSERVAÇÕES:

___________________________ ____________________________
Eugênio Jorge R. da Silva Silvia Cerveira Wanderlei
síndico sub-síndica

_______________________________
Synara Cruz da Silva C. Gomes
Contadora - CRC/RN 6449/O-7
COMP. CUSTO
COND.
R$ 505.16
R$ 305.55
R$ 221.53
R$ 161.86
R$ 0.00
R$ 0.93
R$ 0.00
R$ 12.04
R$ 12.73
R$ 17.09
R$ 5.68
R$ 11.21
R$ 0.00
R$ 84.02
R$ 68.67
R$ 0.00
R$ 15.35

R$ 14.52
R$ 6.30
R$ 8.22
R$ 155.66
R$ 21.39
R$ 42.88
R$ 26.00
R$ 15.04
R$ 21.04
R$ 2.27
R$ 12.95
R$ 1.11
R$ 2.26
R$ 1.41
R$ 0.00
R$ 9.31

R$ 10.86
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 1.47
R$ 9.39
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

R$ 10.56
R$ 1.90
R$ 8.66
R$ 0.00

R$ 8.01
R$ 2.29
R$ 4.92
R$ 0.80
R$ 0.00

R$ 704.77