Para utilizar esta planilha você precisará criar uma cópia.

Clique em "Arquivo → Fazer uma cópia" / "File → Make a

Bem-vindo(a) à planilha de fluxo de caixa!

O fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída de dinheiro de uma empresa. Acompanhar esse fluxo
Por isso, preparamos esta planilha e um tutorial rápido para te ajudar a usá-la.
Se quiser se aprofundar no assunto, veja o pdf que te enviamos por e-mail!

Com esta planilha, ficará muito mais fácil acompanhar o fluxo de caixa da sua loja.

Vamos começar?

Fizemos um
tutorial com
o passo a
passo para
fazer o fluxo
de caixa.
Continue
lendo para
saber mais,
ou, se já
estiver
familiarizado(
a) com
planilhas, é
só pular para
a aba 2!

1. Preencha o valor do saldo inicial em caixa no início do mês

No início do primeiro mês de uso da planilha, informe no campo correspondente o saldo da sua loja em todas as c
Nos meses seguintes, o valor do saldo inicial será sempre o "Saldo acumulado" do mês anterior.

2. Atualize as "Entradas" com o dinheiro que entrou no caixa em cada mês

Nos campos referentes a "Entradas", informe os valores previstos para entrar ou que já entraram na empresa em c
Considere o valor de todas as vendas brutas e eventuais valores que venha a receber (reembolsos, adiantamento d

3. Atualize as "Saídas" com o dinheiro que saiu do caixa em cada mês

Aqui, você deve considerar despesas com fornecedores, impostos, salários de funcionários, aluguel, água, energia
e-commerce utiliza.

4. Veja o saldo operacional e acumulado da sua loja virtual

e o saldo total do caixa, considerando o saldo inicial do mês e o saldo operacional (saldo acumulado).

Viu como acompanhar o fluxo de caixa da sua loja virtual pode ser fácil?
Esperamos que aproveite a planilha. Até a próxima!
 uma cópia" / "File → Make a copy" e salve a sua versão para começar a editar!

a. Acompanhar esse fluxo éfundamental para ter mais controle financeiro e garantir crescimento sustentável para o seu negóc

Preencha
de fluxo deapenas
caixa".os campos
Você pode em
ver branco na aba
exemplos "Planilha
de preenchimento
na coluna "Exemplo", em azul.
Os campos numéricos em cinza escuro serão calculados
de forma automática. NÃO mexa nestes campos, pois
isso pode desconfigurar as fórmulas.

Caso alguma informação não se aplique ao seu

negócio, é só deixar em branco ou inserir o número zero.

do da sua loja em todas as contas e caixa, conforme o exemplo.

ês anterior.
á entraram na empresa em cada um dos meses.
(reembolsos, adiantamento de parceiros, etc).

nários, aluguel, água, energia e ferramentas que seu

ldo acumulado).
 Para utilizar esta planilha você precisa criar uma cópia. Clique em "Arquivo → Fazer uma cóp

Planilha de flu
LEMBRETE: preencha apenas os campos em branco. Os c

Mês de referência Exemplo Janeiro Fevereiro Março

Saldo inicial em Caixa e Banco 30,000

Entradas
Recebimento de vendas (previsão de
80,000
vendas ou fechamento do mês)
Contas a receber 1,500
Outros recebimentos 0
Total de Entradas 90,500 0 0 0

Saídas
Compra de mercadorias 2,000
Fornecedores e ferramentas de e-commerce 1,500
Comissão sobre vendas 0
Salário de funcionários e encargos 8,000
Retirada mensal dos sócios 12,000
Tributos 2,000
Aluguel / Armazém 1,000
Embalagens 150
Verbas de anúncios e mídia online 5,000
Despesas de frete e envio 1,500
Energia Elétrica 130
Telefone 200
Serviços de contabilidade 0
Combustível 500
Empréstimos e despesas bancárias 0
Outros pagamentos 0
Saídas do dia 01/XX 250
Gasto do dia 02/XX 150
Gasto do dia 03/XX 300
Gasto do dia 04/XX
Gasto do dia 05/XX
Gasto do dia 06/XX
Gasto do dia 07/XX
Gasto do dia 08/XX
Gasto do dia 09/XX
Gasto do dia 10/XX
Gasto do dia 11/XX
Gasto do dia 12/XX
Gasto do dia 13/XX
Gasto do dia 14/XX
Gasto do dia 15/XX
Gasto do dia 16/XX
Gasto do dia 17/XX
Gasto do dia 18/XX
Gasto do dia 19/XX
Gasto do dia 20/XX
Gasto do dia 21/XX
Gasto do dia 22/XX
Gasto do dia 23/XX
Gasto do dia 24/XX
Gasto do dia 25/XX
Gasto do dia 26/XX
Gasto do dia 27/XX
Gasto do dia 28/XX
Gasto do dia 29/XX
Gasto do dia 30/XX
Gasto do dia 31/XX

Total de Saídas 34,680 0 0 0

Saldo operacional (Entradas - Saídas) 55,820 0 0 0

Saldo acumulado (Saldo operacional +

85,820 0 0 0
Saldo inicial do mês)
Arquivo → Fazer uma cópia" / "File → Make a copy" e salve a sua versão para começar a editar!

Planilha de fluxo de caixa

os campos em branco. Os campos em cinza serão calculados automaticamente.

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

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